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Nat Harris Ass. U.S. Value Equity R Cap Eur
544,25
-1,04%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 544,25 | 549,97 | EUR | 16/12/25 | -1,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147943442 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 17/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 41,8351 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,61 |
| Ytd | -1,33 |
| 1 anno | -2,43 |
| 3 anni | +47,95 |
| 5 anni | +85,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,60 |
| 2023 | +24,23 |
| 2022 | -8,39 |
| 2021 | +35,08 |
| 2020 | +8,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,2664 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,04 |
| 1 settimana | +0,60 |
| 1 mese | +4,61 |
| 3 mesi | +4,08 |
| 6 mesi | +7,56 |
| Da inizio anno | -1,33 |
| 1 anno | -2,43 |
| 2 anni | +18,58 |
| 3 anni | +47,95 |
| 4 anni | +37,17 |
| 5 anni | +85,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,60 |
| 2023 | +24,23 |
| 2022 | -8,39 |
| 2021 | +35,08 |
| 2020 | +8,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,2664 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0118 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,454 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8244 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0077 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6914 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4705 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,44 |
| 3 anni | +16,16 |
| 5 anni | +17,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,42 |
| 3 anni | +10,58 |
| 5 anni | +9,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,454 |
| Sortino | 0,6914 |
| Bull Market | +10,13 |
| Bear Market | -7,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.759
-7,30
3 anni 15.635
4.719
+30,74
5 anni 13.875
1.235
+84,15
|
20.759 | -7,30 | 4.719 | +30,74 | 1.235 | +84,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.171
+18,44
3 anni 15.635
17.467
+16,16
5 anni 13.875
15.057
+17,12
|
20.171 | +18,44 | 17.467 | +16,16 | 15.057 | +17,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.783
+13,42
3 anni 15.635
17.725
+10,58
5 anni 13.875
13.743
+9,57
|
20.783 | +13,42 | 17.725 | +10,58 | 13.743 | +9,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.109
-0,01
3 anni 15.635
10.694
+0,45
5 anni 13.875
2.318
+0,82
|
17.109 | -0,01 | 10.694 | +0,45 | 2.318 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.216
-0,01
3 anni 15.635
10.860
+0,69
5 anni 13.875
2.105
+1,47
|
17.216 | -0,01 | 10.860 | +0,69 | 2.318 | +1,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
577
-7,30
3 anni 15.635
392
+30,74
5 anni 13.875
152
+84,15
|
577 | -7,30 | 392 | +30,74 | 152 | +84,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
383
+18,44
3 anni 15.635
476
+16,16
5 anni 13.875
422
+17,12
|
383 | +18,44 | 476 | +16,16 | 422 | +17,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
435
+13,42
3 anni 15.635
476
+10,58
5 anni 13.875
293
+9,57
|
435 | +13,42 | 476 | +10,58 | 293 | +9,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
562
-0,01
3 anni 15.635
411
+0,45
5 anni 13.875
207
+0,82
|
562 | -0,01 | 411 | +0,45 | 207 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
562
-0,01
3 anni 15.635
414
+0,69
5 anni 13.875
160
+1,47
|
562 | -0,01 | 414 | +0,69 | 160 | +1,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 