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Nat Harris Ass. U.S. Value Equity R Cap Eur
533,64
+0,83%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 533,64 | 529,27 | EUR | 02/04/26 | +0,83 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147943442 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 17/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 57,2484 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,13 |
| Ytd | -2,60 |
| 1 anno | +0,11 |
| 3 anni | +38,51 |
| 5 anni | +53,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,67 |
| 2024 | +20,60 |
| 2023 | +24,23 |
| 2022 | -8,39 |
| 2021 | +35,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,2657 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,83 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -3,13 |
| 3 mesi | -2,72 |
| 6 mesi | +1,54 |
| Da inizio anno | -2,60 |
| 1 anno | +0,11 |
| 2 anni | +4,94 |
| 3 anni | +38,51 |
| 4 anni | +32,47 |
| 5 anni | +53,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,67 |
| 2024 | +20,60 |
| 2023 | +24,23 |
| 2022 | -8,39 |
| 2021 | +35,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,2657 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5817 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5356 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7287 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6041 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8339 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2337 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,99 |
| 3 anni | +14,07 |
| 5 anni | +16,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,36 |
| 3 anni | +9,05 |
| 5 anni | +9,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5356 |
| Sortino | 0,8339 |
| Bull Market | +10,13 |
| Bear Market | -7,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.145
-4,91
3 anni 15.888
5.309
+36,39
5 anni 14.134
1.829
+74,38
|
19.145 | -4,91 | 5.309 | +36,39 | 1.829 | +74,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.338
+13,99
3 anni 15.888
17.178
+14,07
5 anni 14.134
15.337
+16,38
|
18.338 | +13,99 | 17.178 | +14,07 | 15.337 | +16,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
21.009
+13,36
3 anni 15.888
17.052
+9,05
5 anni 14.134
13.867
+9,64
|
21.009 | +13,36 | 17.052 | +9,05 | 13.867 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.115
-0,58
3 anni 15.888
8.304
+0,54
5 anni 14.134
2.348
+0,73
|
18.115 | -0,58 | 8.304 | +0,54 | 2.348 | +0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.876
-0,60
3 anni 15.888
8.681
+0,83
5 anni 14.134
2.121
+1,23
|
17.876 | -0,60 | 8.681 | +0,83 | 2.348 | +1,23 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
615
-4,91
3 anni 15.888
377
+36,39
5 anni 14.134
147
+74,38
|
615 | -4,91 | 377 | +36,39 | 147 | +74,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
233
+13,99
3 anni 15.888
426
+14,07
5 anni 14.134
428
+16,38
|
233 | +13,99 | 426 | +14,07 | 428 | +16,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
456
+13,36
3 anni 15.888
404
+9,05
5 anni 14.134
297
+9,64
|
456 | +13,36 | 404 | +9,05 | 297 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
620
-0,58
3 anni 15.888
406
+0,54
5 anni 14.134
175
+0,73
|
620 | -0,58 | 406 | +0,54 | 175 | +0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
586
-0,60
3 anni 15.888
405
+0,83
5 anni 14.134
136
+1,23
|
586 | -0,60 | 405 | +0,83 | 136 | +1,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 