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Nat Harris Ass. U.S. Value Equity R Cap Eur
522,84
-1,47%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 522,84 | 530,66 | EUR | 11/05/26 | -1,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147943442 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 17/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 56,1832 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,26 |
| Ytd | -3,14 |
| 1 anno | +5,90 |
| 3 anni | +41,08 |
| 5 anni | +47,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,67 |
| 2024 | +20,60 |
| 2023 | +24,23 |
| 2022 | -8,39 |
| 2021 | +35,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,0787 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,42 |
| 1 settimana | -1,75 |
| 1 mese | -1,26 |
| 3 mesi | -3,91 |
| 6 mesi | +2,22 |
| Da inizio anno | -3,14 |
| 1 anno | +5,90 |
| 2 anni | +6,22 |
| 3 anni | +41,08 |
| 4 anni | +38,69 |
| 5 anni | +47,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,67 |
| 2024 | +20,60 |
| 2023 | +24,23 |
| 2022 | -8,39 |
| 2021 | +35,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,0787 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4185 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6809 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4909 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,0457 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0846 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7985 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,57 |
| 3 anni | +13,82 |
| 5 anni | +15,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +8,68 |
| 5 anni | +9,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6809 |
| Sortino | 1,0846 |
| Bull Market | +10,13 |
| Bear Market | -7,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.340
+11,71
3 anni 15.839
4.714
+40,90
5 anni 14.143
2.757
+51,60
|
9.340 | +11,71 | 4.714 | +40,90 | 2.757 | +51,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.734
+6,57
3 anni 15.839
15.265
+13,82
5 anni 14.143
14.033
+15,62
|
9.734 | +6,57 | 15.265 | +13,82 | 14.033 | +15,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.715
+3,06
3 anni 15.839
15.244
+8,68
5 anni 14.143
12.917
+9,60
|
5.715 | +3,06 | 15.244 | +8,68 | 12.917 | +9,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.989
+1,42
3 anni 15.839
6.994
+0,68
5 anni 14.143
3.573
+0,49
|
5.989 | +1,42 | 6.994 | +0,68 | 3.573 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
4.603
+3,05
3 anni 15.839
7.095
+1,08
5 anni 14.143
3.361
+0,80
|
4.603 | +3,05 | 7.095 | +1,08 | 3.573 | +0,80 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
619
+11,71
3 anni 15.839
422
+40,90
5 anni 14.143
250
+51,60
|
619 | +11,71 | 422 | +40,90 | 250 | +51,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10
+6,57
3 anni 15.839
309
+13,82
5 anni 14.143
331
+15,62
|
10 | +6,57 | 309 | +13,82 | 331 | +15,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
46
+3,06
3 anni 15.839
299
+8,68
5 anni 14.143
259
+9,60
|
46 | +3,06 | 299 | +8,68 | 259 | +9,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
390
+1,42
3 anni 15.839
394
+0,68
5 anni 14.143
281
+0,49
|
390 | +1,42 | 394 | +0,68 | 281 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
399
+3,05
3 anni 15.839
407
+1,08
5 anni 14.143
262
+0,80
|
399 | +3,05 | 407 | +1,08 | 262 | +0,80 |
Dati ed elaborazioni forniti da 