Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nat Harris Ass. Global Equity R Cap Eur
Nat Harris Ass. Global Equity R Cap Eur
415,79
-0,72%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 415,79 | 418,79 | EUR | 16/12/25 | -0,72 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147944259 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (Price Index) $ |
| Data di partenza | 17/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 78,3724 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,04 |
| Ytd | +5,02 |
| 1 anno | +3,13 |
| 3 anni | +27,15 |
| 5 anni | +42,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +12,62 |
| 2022 | -13,13 |
| 2021 | +26,01 |
| 2020 | -1,11 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,8378 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +2,40 |
| 1 mese | +4,04 |
| 3 mesi | +5,34 |
| 6 mesi | +7,54 |
| Da inizio anno | +5,02 |
| 1 anno | +3,13 |
| 2 anni | +13,89 |
| 3 anni | +27,15 |
| 4 anni | +13,01 |
| 5 anni | +42,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +12,62 |
| 2022 | -13,13 |
| 2021 | +26,01 |
| 2020 | -1,11 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,8378 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1971 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3463 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6094 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2692 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5323 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0917 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,58 |
| 3 anni | +13,03 |
| 5 anni | +16,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,64 |
| 3 anni | +8,44 |
| 5 anni | +9,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3463 |
| Sortino | 0,5323 |
| Bull Market | +4,35 |
| Bear Market | -6,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.073
-0,09
3 anni 15.635
10.917
+15,52
5 anni 13.875
4.630
+40,34
|
16.073 | -0,09 | 10.917 | +15,52 | 4.630 | +40,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.166
+12,58
3 anni 15.635
14.789
+13,03
5 anni 13.875
14.542
+16,32
|
16.166 | +12,58 | 14.789 | +13,03 | 14.542 | +16,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.448
+9,64
3 anni 15.635
15.238
+8,44
5 anni 13.875
13.100
+9,07
|
17.448 | +9,64 | 15.238 | +8,44 | 13.100 | +9,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.383
+0,20
3 anni 15.635
12.187
+0,35
5 anni 13.875
4.680
+0,61
|
15.383 | +0,20 | 12.187 | +0,35 | 4.680 | +0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.547
+0,27
3 anni 15.635
12.127
+0,53
5 anni 13.875
3.990
+1,09
|
15.547 | +0,27 | 12.127 | +0,53 | 4.680 | +1,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
911
-0,09
3 anni 15.635
998
+15,52
5 anni 13.875
624
+40,34
|
911 | -0,09 | 998 | +15,52 | 624 | +40,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
452
+12,58
3 anni 15.635
844
+13,03
5 anni 13.875
845
+16,32
|
452 | +12,58 | 844 | +13,03 | 845 | +16,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
594
+9,64
3 anni 15.635
844
+8,44
5 anni 13.875
677
+9,07
|
594 | +9,64 | 844 | +8,44 | 677 | +9,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
975
+0,20
3 anni 15.635
988
+0,35
5 anni 13.875
600
+0,61
|
975 | +0,20 | 988 | +0,35 | 600 | +0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
980
+0,27
3 anni 15.635
971
+0,53
5 anni 13.875
540
+1,09
|
980 | +0,27 | 971 | +0,53 | 540 | +1,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 