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Nat Harris Ass. Global Equity R Cap Eur
399,59
-0,16%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 399,59 | 400,24 | EUR | 02/04/26 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147944259 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (Price Index) $ |
| Data di partenza | 17/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 79,8044 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,16 |
| Ytd | -4,64 |
| 1 anno | +0,01 |
| 3 anni | +12,54 |
| 5 anni | +15,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,08 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +12,62 |
| 2022 | -13,13 |
| 2021 | +26,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,8033 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | -6,16 |
| 3 mesi | -4,92 |
| 6 mesi | -2,09 |
| Da inizio anno | -4,64 |
| 1 anno | +0,01 |
| 2 anni | +2,53 |
| 3 anni | +12,54 |
| 4 anni | +8,84 |
| 5 anni | +15,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,08 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +12,62 |
| 2022 | -13,13 |
| 2021 | +26,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,8033 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0406 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2757 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4427 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0535 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3862 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6798 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,40 |
| 3 anni | +10,42 |
| 5 anni | +14,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,90 |
| 3 anni | +7,46 |
| 5 anni | +9,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2757 |
| Sortino | 0,3862 |
| Bull Market | +4,35 |
| Bear Market | -6,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.461
+0,87
3 anni 15.888
10.610
+19,33
5 anni 14.134
5.682
+33,29
|
16.461 | +0,87 | 10.610 | +19,33 | 5.682 | +33,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.780
+11,40
3 anni 15.888
12.633
+10,42
5 anni 14.134
13.280
+14,14
|
15.780 | +11,40 | 12.633 | +10,42 | 13.280 | +14,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.167
+9,90
3 anni 15.888
14.837
+7,46
5 anni 14.134
13.237
+9,15
|
18.167 | +9,90 | 14.837 | +7,46 | 13.237 | +9,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.990
+0,04
3 anni 15.888
12.197
+0,28
5 anni 14.134
5.355
+0,44
|
13.990 | +0,04 | 12.197 | +0,28 | 5.355 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.038
+0,05
3 anni 15.888
12.514
+0,39
5 anni 14.134
5.312
+0,68
|
14.038 | +0,05 | 12.514 | +0,39 | 5.355 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
930
+0,87
3 anni 15.888
976
+19,33
5 anni 14.134
683
+33,29
|
930 | +0,87 | 976 | +19,33 | 683 | +33,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
484
+11,40
3 anni 15.888
466
+10,42
5 anni 14.134
723
+14,14
|
484 | +11,40 | 466 | +10,42 | 723 | +14,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
699
+9,90
3 anni 15.888
732
+7,46
5 anni 14.134
680
+9,15
|
699 | +9,90 | 732 | +7,46 | 680 | +9,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
699
+0,04
3 anni 15.888
996
+0,28
5 anni 14.134
628
+0,44
|
699 | +0,04 | 996 | +0,28 | 628 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
703
+0,05
3 anni 15.888
1.004
+0,39
5 anni 14.134
615
+0,68
|
703 | +0,05 | 1.004 | +0,39 | 615 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 