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Nat Harris Ass. Global Equity R Cap Eur
422,69
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 422,69 | 422,33 | EUR | 11/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0147944259 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (Price Index) $ |
| Data di partenza | 17/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 76,1621 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,13 |
| Ytd | +0,87 |
| 1 anno | +6,51 |
| 3 anni | +16,11 |
| 5 anni | +15,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,08 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +12,62 |
| 2022 | -13,13 |
| 2021 | +26,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,9981 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -1,37 |
| 1 mese | +2,13 |
| 3 mesi | +2,37 |
| 6 mesi | +1,13 |
| Da inizio anno | +0,87 |
| 1 anno | +6,51 |
| 2 anni | +11,15 |
| 3 anni | +16,11 |
| 4 anni | +23,63 |
| 5 anni | +15,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,08 |
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +12,62 |
| 2022 | -13,13 |
| 2021 | +26,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,9981 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8019 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2593 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1745 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0239 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3491 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,246 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,63 |
| 3 anni | +11,53 |
| 5 anni | +14,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,34 |
| 3 anni | +8,64 |
| 5 anni | +9,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2593 |
| Sortino | 0,3491 |
| Bull Market | +4,17 |
| Bear Market | -6,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.724
+8,39
3 anni 15.848
10.339
+21,02
5 anni 14.193
8.048
+18,74
|
10.724 | +8,39 | 10.339 | +21,02 | 8.048 | +18,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12.952
+10,63
3 anni 15.848
12.013
+11,53
5 anni 14.193
12.040
+14,06
|
12.952 | +10,63 | 12.013 | +11,53 | 12.040 | +14,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
16.561
+8,34
3 anni 15.848
14.796
+8,64
5 anni 14.193
12.895
+9,78
|
16.561 | +8,34 | 14.796 | +8,64 | 12.895 | +9,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
11.558
+0,80
3 anni 15.848
13.295
+0,26
5 anni 14.193
8.338
+0,17
|
11.558 | +0,80 | 13.295 | +0,26 | 8.338 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
12.280
+1,02
3 anni 15.848
13.585
+0,35
5 anni 14.193
8.322
+0,25
|
12.280 | +1,02 | 13.585 | +0,35 | 8.338 | +0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.049
+8,39
3 anni 15.848
987
+21,02
5 anni 14.193
815
+18,74
|
1.049 | +8,39 | 987 | +21,02 | 815 | +18,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
244
+10,63
3 anni 15.848
429
+11,53
5 anni 14.193
646
+14,06
|
244 | +10,63 | 429 | +11,53 | 646 | +14,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
842
+8,34
3 anni 15.848
819
+8,64
5 anni 14.193
700
+9,78
|
842 | +8,34 | 819 | +8,64 | 700 | +9,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
990
+0,80
3 anni 15.848
1.001
+0,26
5 anni 14.193
783
+0,17
|
990 | +0,80 | 1.001 | +0,26 | 783 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.056
+1,02
3 anni 15.848
1.017
+0,35
5 anni 14.193
785
+0,25
|
1.056 | +1,02 | 1.017 | +0,35 | 785 | +0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 