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Nat Harris Ass. Global Equity R Cap $
489,21
+0,09%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 489,21 | 488,75 | USD | 19/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0130103400 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (Price Index) $ |
| Data di partenza | 04/07/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 12,8118 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,23 |
| Ytd | +5,33 |
| 1 anno | +6,62 |
| 3 anni | +28,21 |
| 5 anni | +42,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,15 |
| 2023 | +12,52 |
| 2022 | -13,43 |
| 2021 | +26,89 |
| 2020 | -1,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,4457 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | -0,21 |
| 1 mese | +6,23 |
| 3 mesi | +4,69 |
| 6 mesi | +7,73 |
| Da inizio anno | +5,33 |
| 1 anno | +6,62 |
| 2 anni | +14,10 |
| 3 anni | +28,21 |
| 4 anni | +14,19 |
| 5 anni | +42,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,15 |
| 2023 | +12,52 |
| 2022 | -13,43 |
| 2021 | +26,89 |
| 2020 | -1,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,4457 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2056 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3494 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6139 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2849 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5449 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1132 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,85 |
| 3 anni | +13,15 |
| 5 anni | +16,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,67 |
| 3 anni | +8,40 |
| 5 anni | +8,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3494 |
| Sortino | 0,5449 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.707
+0,25
3 anni 15.635
10.121
+16,81
5 anni 13.875
4.566
+41,04
|
15.707 | +0,25 | 10.121 | +16,81 | 4.566 | +41,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.419
+12,85
3 anni 15.635
14.954
+13,15
5 anni 13.875
14.533
+16,30
|
16.419 | +12,85 | 14.954 | +13,15 | 14.533 | +16,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.478
+9,67
3 anni 15.635
15.172
+8,40
5 anni 13.875
12.858
+8,95
|
17.478 | +9,67 | 15.172 | +8,40 | 12.858 | +8,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.324
+0,21
3 anni 15.635
12.149
+0,35
5 anni 13.875
4.620
+0,61
|
15.324 | +0,21 | 12.149 | +0,35 | 4.620 | +0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.457
+0,28
3 anni 15.635
12.018
+0,54
5 anni 13.875
3.870
+1,11
|
15.457 | +0,28 | 12.018 | +0,54 | 4.620 | +1,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.400
+0,25
3 anni 15.635
3.646
+16,81
5 anni 13.875
1.866
+41,04
|
5.400 | +0,25 | 3.646 | +16,81 | 1.866 | +41,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.592
+12,85
3 anni 15.635
4.934
+13,15
5 anni 13.875
4.891
+16,30
|
5.592 | +12,85 | 4.934 | +13,15 | 4.891 | +16,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.038
+9,67
3 anni 15.635
5.019
+8,40
5 anni 13.875
4.275
+8,95
|
6.038 | +9,67 | 5.019 | +8,40 | 4.275 | +8,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.321
+0,21
3 anni 15.635
4.292
+0,35
5 anni 13.875
1.881
+0,61
|
5.321 | +0,21 | 4.292 | +0,35 | 1.881 | +0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.352
+0,28
3 anni 15.635
4.240
+0,54
5 anni 13.875
1.591
+1,11
|
5.352 | +0,28 | 4.240 | +0,54 | 1.591 | +1,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 