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Nat Harris Ass. Global Equity R Cap $
481,08
+0,84%
Valuta: USD
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 481,08 | 477,05 | USD | 14/04/26 | +0,84 |
Caratteristiche
| Isin | LU0130103400 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (Price Index) $ |
| Data di partenza | 04/07/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 13,0940 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,09 |
| Ytd | -2,15 |
| 1 anno | +16,05 |
| 3 anni | +16,36 |
| 5 anni | +18,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,38 |
| 2024 | +8,15 |
| 2023 | +12,52 |
| 2022 | -13,43 |
| 2021 | +26,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,4993 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,94 |
| 1 settimana | +2,34 |
| 1 mese | +0,09 |
| 3 mesi | -5,48 |
| 6 mesi | +1,49 |
| Da inizio anno | -2,15 |
| 1 anno | +16,05 |
| 2 anni | +6,79 |
| 3 anni | +16,36 |
| 4 anni | +12,98 |
| 5 anni | +18,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,38 |
| 2024 | +8,15 |
| 2023 | +12,52 |
| 2022 | -13,43 |
| 2021 | +26,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,4993 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,128 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1474 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1432 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,171 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2131 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,77 |
| 3 anni | +11,55 |
| 5 anni | +13,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,11 |
| 3 anni | +8,65 |
| 5 anni | +9,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,128 |
| Sortino | 0,171 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
17.740
-0,06
3 anni 15.865
12.778
+12,21
5 anni 14.155
7.149
+15,74
|
17.740 | -0,06 | 12.778 | +12,21 | 7.149 | +15,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
14.784
+11,77
3 anni 15.865
12.770
+11,55
5 anni 14.155
12.290
+13,81
|
14.784 | +11,77 | 12.770 | +11,55 | 12.290 | +13,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
18.164
+10,11
3 anni 15.865
14.961
+8,65
5 anni 14.155
12.781
+9,56
|
18.164 | +10,11 | 14.961 | +8,65 | 12.781 | +9,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
15.504
-0,12
3 anni 15.865
13.761
+0,13
5 anni 14.155
7.811
+0,15
|
15.504 | -0,12 | 13.761 | +0,13 | 7.811 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
15.446
-0,14
3 anni 15.865
13.863
+0,17
5 anni 14.155
7.788
+0,21
|
15.446 | -0,14 | 13.863 | +0,17 | 7.811 | +0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
6.273
-0,06
3 anni 15.865
4.662
+12,21
5 anni 14.155
2.877
+15,74
|
6.273 | -0,06 | 4.662 | +12,21 | 2.877 | +15,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
5.139
+11,77
3 anni 15.865
4.197
+11,55
5 anni 14.155
4.016
+13,81
|
5.139 | +11,77 | 4.197 | +11,55 | 4.016 | +13,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
6.365
+10,11
3 anni 15.865
5.052
+8,65
5 anni 14.155
4.237
+9,56
|
6.365 | +10,11 | 5.052 | +8,65 | 4.237 | +9,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
5.702
-0,12
3 anni 15.865
5.004
+0,13
5 anni 14.155
3.184
+0,15
|
5.702 | -0,12 | 5.004 | +0,13 | 3.184 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
5.677
-0,14
3 anni 15.865
5.048
+0,17
5 anni 14.155
3.177
+0,21
|
5.677 | -0,14 | 5.048 | +0,17 | 3.177 | +0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 