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Nat Harris Ass. Global Equity I Cap $
613,12
+0,10%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 613,12 | 612,52 | USD | 19/12/25 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0130103749 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (Price Index) $ |
| Data di partenza | 15/06/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 42,1478 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,86 |
| Ytd | +6,61 |
| 1 anno | +7,71 |
| 3 anni | +33,16 |
| 5 anni | +50,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,33 |
| 2023 | +13,75 |
| 2022 | -12,48 |
| 2021 | +28,28 |
| 2020 | -0,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | +6,86 |
| 3 mesi | +4,95 |
| 6 mesi | +8,91 |
| Da inizio anno | +6,61 |
| 1 anno | +7,71 |
| 2 anni | +16,29 |
| 3 anni | +33,16 |
| 4 anni | +19,46 |
| 5 anni | +50,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,33 |
| 2023 | +13,75 |
| 2022 | -12,48 |
| 2021 | +28,28 |
| 2020 | -0,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2905 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4323 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6807 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4043 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6884 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,257 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,86 |
| 3 anni | +13,16 |
| 5 anni | +16,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,52 |
| 3 anni | +8,24 |
| 5 anni | +8,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4323 |
| Sortino | 0,6884 |
| Bull Market | +4,69 |
| Bear Market | -6,18 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.215
+1,35
3 anni 15.635
5.832
+20,69
5 anni 13.875
3.466
+48,93
|
4.215 | +1,35 | 5.832 | +20,69 | 3.466 | +48,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.065
+12,86
3 anni 15.635
2.121
+13,16
5 anni 13.875
1.712
+16,32
|
1.065 | +12,86 | 2.121 | +13,16 | 1.712 | +16,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.282
+9,52
3 anni 15.635
3.143
+8,24
5 anni 13.875
2.193
+8,80
|
1.282 | +9,52 | 3.143 | +8,24 | 2.193 | +8,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.500
+0,29
3 anni 15.635
4.223
+0,43
5 anni 13.875
2.395
+0,68
|
6.500 | +0,29 | 4.223 | +0,43 | 2.395 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.137
+0,40
3 anni 15.635
4.622
+0,69
5 anni 13.875
2.397
+1,26
|
6.137 | +0,40 | 4.622 | +0,69 | 2.395 | +1,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.299
+1,35
3 anni 15.635
2.045
+20,69
5 anni 13.875
1.093
+48,93
|
1.299 | +1,35 | 2.045 | +20,69 | 1.093 | +48,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
386
+12,86
3 anni 15.635
538
+13,16
5 anni 13.875
448
+16,32
|
386 | +12,86 | 538 | +13,16 | 448 | +16,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
500
+9,52
3 anni 15.635
891
+8,24
5 anni 13.875
596
+8,80
|
500 | +9,52 | 891 | +8,24 | 596 | +8,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.023
+0,29
3 anni 15.635
1.347
+0,43
5 anni 13.875
700
+0,68
|
2.023 | +0,29 | 1.347 | +0,43 | 700 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.921
+0,40
3 anni 15.635
1.478
+0,69
5 anni 13.875
698
+1,26
|
1.921 | +0,40 | 1.478 | +0,69 | 698 | +1,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 