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Invesco Usd Ultra-Short Term Debt A $
110,571
-0,02%
Valuta: USD
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,571 | 110,596 | USD | 08/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0028121183 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/01/91 |
| Nome del gestore | Paul Mueller |
| Patrimonio del fondo | 72,5268 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,19 |
| Ytd | +3,25 |
| 1 anno | +2,95 |
| 3 anni | +7,76 |
| 5 anni | +25,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,43 |
| 2024 | +12,25 |
| 2023 | +1,80 |
| 2022 | +6,87 |
| 2021 | +8,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,0352 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,84 |
| 1 settimana | +0,95 |
| 1 mese | +2,19 |
| 3 mesi | +0,98 |
| 6 mesi | +2,73 |
| Da inizio anno | +3,25 |
| 1 anno | +2,95 |
| 2 anni | +3,38 |
| 3 anni | +7,76 |
| 4 anni | +11,31 |
| 5 anni | +25,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,43 |
| 2024 | +12,25 |
| 2023 | +1,80 |
| 2022 | +6,87 |
| 2021 | +8,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,0352 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0915 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0055 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3393 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,013 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4977 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,20 |
| 3 anni | +6,86 |
| 5 anni | +6,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,57 |
| 3 anni | +5,01 |
| 5 anni | +4,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0055 |
| Sortino | 0,013 |
| Bull Market | +3,41 |
| Bear Market | -4,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.854
+1,43
3 anni 15.848
17.107
+6,32
5 anni 14.193
6.782
+24,25
|
18.854 | +1,43 | 17.107 | +6,32 | 6.782 | +24,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.082
+6,20
3 anni 15.848
7.626
+6,86
5 anni 14.193
5.432
+6,99
|
9.082 | +6,20 | 7.626 | +6,86 | 5.432 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.266
+4,57
3 anni 15.848
7.980
+5,01
5 anni 14.193
3.754
+4,68
|
10.266 | +4,57 | 7.980 | +5,01 | 3.754 | +4,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.193
-0,09
3 anni 15.848
15.992
+0,01
5 anni 14.193
5.613
+0,34
|
18.193 | -0,09 | 15.992 | +0,01 | 5.613 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.256
-0,12
3 anni 15.848
15.997
+0,01
5 anni 14.193
5.665
+0,50
|
18.256 | -0,12 | 15.997 | +0,01 | 5.613 | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
67
+1,43
3 anni 15.848
33
+6,32
5 anni 14.193
3
+24,25
|
67 | +1,43 | 33 | +6,32 | 3 | +24,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
86
+6,20
3 anni 15.848
59
+6,86
5 anni 14.193
45
+6,99
|
86 | +6,20 | 59 | +6,86 | 45 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
85
+4,57
3 anni 15.848
33
+5,01
5 anni 14.193
18
+4,68
|
85 | +4,57 | 33 | +5,01 | 18 | +4,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
43
-0,09
3 anni 15.848
8
+0,01
5 anni 14.193
4
+0,34
|
43 | -0,09 | 8 | +0,01 | 4 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
44
-0,12
3 anni 15.848
8
+0,01
5 anni 14.193
4
+0,50
|
44 | -0,12 | 8 | +0,01 | 4 | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 