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Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq. E Eur
11,87
+5,89%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,87 | 11,21 | EUR | 01/04/26 | +5,89 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115142274 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell/Nomura Small Cap |
| Data di partenza | 14/08/00 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,4161 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,68 |
| Ytd | +15,69 |
| 1 anno | +29,59 |
| 3 anni | +30,01 |
| 5 anni | -1,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +5,70 |
| 2023 | -0,96 |
| 2022 | -21,88 |
| 2021 | +2,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,6591 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +5,89 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -6,68 |
| 3 mesi | +15,69 |
| 6 mesi | +9,70 |
| Da inizio anno | +15,69 |
| 1 anno | +29,59 |
| 2 anni | +23,65 |
| 3 anni | +30,01 |
| 4 anni | +14,69 |
| 5 anni | -1,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,37 |
| 2024 | +5,70 |
| 2023 | -0,96 |
| 2022 | -21,88 |
| 2021 | +2,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,6591 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1105 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,131 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8227 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1723 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1856 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +15,25 |
| 3 anni | +14,91 |
| 5 anni | +16,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,18 |
| 3 anni | +9,62 |
| 5 anni | +11,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1105 |
| Sortino | 0,1723 |
| Bull Market | +7,55 |
| Bear Market | -2,94 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.132
+33,47
3 anni 15.888
5.173
+37,22
5 anni 14.134
9.811
+13,27
|
1.132 | +33,47 | 5.173 | +37,22 | 9.811 | +13,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.421
+15,25
3 anni 15.888
17.640
+14,91
5 anni 14.134
15.200
+16,15
|
19.421 | +15,25 | 17.640 | +14,91 | 15.200 | +16,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.882
+6,18
3 anni 15.888
17.552
+9,62
5 anni 14.134
15.650
+11,61
|
11.882 | +6,18 | 17.552 | +9,62 | 15.650 | +11,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
11.802
+0,33
3 anni 15.888
14.378
+0,11
5 anni 14.134
13.471
-0,13
|
11.802 | +0,33 | 14.378 | +0,11 | 13.471 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.018
+0,82
3 anni 15.888
14.348
+0,17
5 anni 14.134
13.465
-0,19
|
10.018 | +0,82 | 14.348 | +0,17 | 13.471 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
124
+33,47
3 anni 15.888
270
+37,22
5 anni 14.134
413
+13,27
|
124 | +33,47 | 270 | +37,22 | 413 | +13,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
383
+15,25
3 anni 15.888
375
+14,91
5 anni 14.134
344
+16,15
|
383 | +15,25 | 375 | +14,91 | 344 | +16,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
259
+6,18
3 anni 15.888
368
+9,62
5 anni 14.134
352
+11,61
|
259 | +6,18 | 368 | +9,62 | 352 | +11,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
432
+0,33
3 anni 15.888
426
+0,11
5 anni 14.134
446
-0,13
|
432 | +0,33 | 426 | +0,11 | 446 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
375
+0,82
3 anni 15.888
427
+0,17
5 anni 14.134
445
-0,19
|
375 | +0,82 | 427 | +0,17 | 445 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 