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Invesco Euro Bond A Eur
7,481
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,481 | 7,478 | EUR | 18/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0066341099 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
| Data di partenza | 27/03/96 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac; Luke Greenwood; Lyndon Man; Thomas Sartain; Matthew Henly; Tom Hemmant; Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
| Patrimonio del fondo | 183,7284 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,35 |
| Ytd | +1,19 |
| 1 anno | +0,60 |
| 3 anni | +10,54 |
| 5 anni | -10,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| 2020 | +4,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,9956 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -0,35 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | +0,13 |
| Da inizio anno | +1,19 |
| 1 anno | +0,60 |
| 2 anni | +4,51 |
| 3 anni | +10,54 |
| 4 anni | -8,84 |
| 5 anni | -10,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| 2020 | +4,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,9956 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2937 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4954 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2755 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4736 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6368 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,04 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +6,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +3,13 |
| 5 anni | +5,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2937 |
| Sortino | 0,4736 |
| Bull Market | +3,82 |
| Bear Market | -2,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.957
+0,92
3 anni 15.635
14.240
+10,01
5 anni 13.875
15.361
-9,55
|
14.957 | +0,92 | 14.240 | +10,01 | 15.361 | -9,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.937
+3,04
3 anni 15.635
3.626
+5,11
5 anni 13.875
3.810
+6,42
|
3.937 | +3,04 | 3.626 | +5,11 | 3.810 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.340
+2,13
3 anni 15.635
3.484
+3,13
5 anni 13.875
5.794
+5,06
|
4.340 | +2,13 | 3.484 | +3,13 | 5.794 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.732
+0,16
3 anni 15.635
12.864
+0,29
5 anni 13.875
16.176
-0,50
|
15.732 | +0,16 | 12.864 | +0,29 | 16.176 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.512
+0,28
3 anni 15.635
12.598
+0,47
5 anni 13.875
16.133
-0,64
|
15.512 | +0,28 | 12.598 | +0,47 | 16.176 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
46
+0,92
3 anni 15.635
18
+10,01
5 anni 13.875
58
-9,55
|
46 | +0,92 | 18 | +10,01 | 58 | -9,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
31
+3,04
3 anni 15.635
71
+5,11
5 anni 13.875
136
+6,42
|
31 | +3,04 | 71 | +5,11 | 136 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
40
+2,13
3 anni 15.635
26
+3,13
5 anni 13.875
110
+5,06
|
40 | +2,13 | 26 | +3,13 | 110 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
51
+0,16
3 anni 15.635
11
+0,29
5 anni 13.875
34
-0,50
|
51 | +0,16 | 11 | +0,29 | 34 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
50
+0,28
3 anni 15.635
11
+0,47
5 anni 13.875
34
-0,64
|
50 | +0,28 | 11 | +0,47 | 34 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 