Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Euro Bond A Eur
Invesco Euro Bond A Eur
7,494
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,494 | 7,466 | EUR | 12/06/26 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0066341099 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
| Data di partenza | 27/03/96 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac; Luke Greenwood; Lyndon Man; Thomas Sartain; Matthew Henly; Tom Hemmant; Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
| Patrimonio del fondo | 166,7727 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,79 |
| Ytd | +0,10 |
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +10,41 |
| 5 anni | -8,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 64,4427 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,79 |
| 3 mesi | +0,39 |
| 6 mesi | +0,32 |
| Da inizio anno | +0,10 |
| 1 anno | +0,10 |
| 2 anni | +5,81 |
| 3 anni | +10,41 |
| 4 anni | +6,50 |
| 5 anni | -8,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 64,4427 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6701 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0767 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5404 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6596 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1227 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6805 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,33 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | +6,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,35 |
| 3 anni | +3,00 |
| 5 anni | +5,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0767 |
| Sortino | 0,1227 |
| Bull Market | +3,82 |
| Bear Market | -2,79 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.874
+0,76
3 anni 15.848
15.088
+10,69
5 anni 14.193
15.343
-7,44
|
19.874 | +0,76 | 15.088 | +10,69 | 15.343 | -7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.260
+3,33
3 anni 15.848
3.195
+4,44
5 anni 14.193
4.231
+6,50
|
3.260 | +3,33 | 3.195 | +4,44 | 4.231 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.238
+3,35
3 anni 15.848
3.184
+3,00
5 anni 14.193
5.701
+5,23
|
6.238 | +3,35 | 3.184 | +3,00 | 5.701 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.900
-0,67
3 anni 15.848
15.349
+0,08
5 anni 14.193
16.221
-0,54
|
20.900 | -0,67 | 15.349 | +0,08 | 16.221 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.697
-0,66
3 anni 15.848
15.306
+0,12
5 anni 14.193
16.155
-0,68
|
20.697 | -0,66 | 15.306 | +0,12 | 16.221 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
91
+0,76
3 anni 15.848
45
+10,69
5 anni 14.193
58
-7,44
|
91 | +0,76 | 45 | +10,69 | 58 | -7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
80
+3,33
3 anni 15.848
89
+4,44
5 anni 14.193
144
+6,50
|
80 | +3,33 | 89 | +4,44 | 144 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
95
+3,35
3 anni 15.848
59
+3,00
5 anni 14.193
119
+5,23
|
95 | +3,35 | 59 | +3,00 | 119 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
110
-0,67
3 anni 15.848
41
+0,08
5 anni 14.193
57
-0,54
|
110 | -0,67 | 41 | +0,08 | 57 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
104
-0,66
3 anni 15.848
41
+0,12
5 anni 14.193
56
-0,68
|
104 | -0,66 | 41 | +0,12 | 56 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 