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Invesco Euro Bond A Eur
7,403
-0,47%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,403 | 7,438 | EUR | 02/04/26 | -0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0066341099 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
| Data di partenza | 27/03/96 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac; Luke Greenwood; Lyndon Man; Thomas Sartain; Matthew Henly; Tom Hemmant; Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
| Patrimonio del fondo | 180,9434 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,46 |
| Ytd | -1,12 |
| 1 anno | +0,62 |
| 3 anni | +10,29 |
| 5 anni | -9,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 79,1338 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,47 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -2,46 |
| 3 mesi | -1,02 |
| 6 mesi | -1,18 |
| Da inizio anno | -1,12 |
| 1 anno | +0,62 |
| 2 anni | +3,71 |
| 3 anni | +10,29 |
| 4 anni | -2,50 |
| 5 anni | -9,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 79,1338 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0788 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0785 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5439 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0623 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1407 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6956 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,42 |
| 3 anni | +4,24 |
| 5 anni | +6,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +2,43 |
| 5 anni | +5,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0785 |
| Sortino | 0,1407 |
| Bull Market | +3,82 |
| Bear Market | -1,92 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.255
+1,99
3 anni 15.888
13.945
+13,43
5 anni 14.134
15.496
-7,07
|
15.255 | +1,99 | 13.945 | +13,43 | 15.496 | -7,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.752
+2,42
3 anni 15.888
3.231
+4,24
5 anni 14.134
4.110
+6,41
|
3.752 | +2,42 | 3.231 | +4,24 | 4.110 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.938
+1,99
3 anni 15.888
2.907
+2,43
5 anni 14.134
5.780
+5,07
|
4.938 | +1,99 | 2.907 | +2,43 | 5.780 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.983
-0,08
3 anni 15.888
14.763
+0,08
5 anni 14.134
16.499
-0,54
|
14.983 | -0,08 | 14.763 | +0,08 | 16.499 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.877
-0,06
3 anni 15.888
14.599
+0,14
5 anni 14.134
16.439
-0,70
|
14.877 | -0,06 | 14.599 | +0,14 | 16.499 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
129
+1,99
3 anni 15.888
59
+13,43
5 anni 14.134
61
-7,07
|
129 | +1,99 | 59 | +13,43 | 61 | -7,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
57
+2,42
3 anni 15.888
71
+4,24
5 anni 14.134
140
+6,41
|
57 | +2,42 | 71 | +4,24 | 140 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
63
+1,99
3 anni 15.888
56
+2,43
5 anni 14.134
119
+5,07
|
63 | +1,99 | 56 | +2,43 | 119 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
90
-0,08
3 anni 15.888
46
+0,08
5 anni 14.134
48
-0,54
|
90 | -0,08 | 46 | +0,08 | 48 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
90
-0,06
3 anni 15.888
46
+0,14
5 anni 14.134
49
-0,70
|
90 | -0,06 | 46 | +0,14 | 49 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 