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Invesco Euro Bond A Eur
7,436
-0,28%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,436 | 7,457 | EUR | 12/05/26 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0066341099 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
| Data di partenza | 27/03/96 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac; Luke Greenwood; Lyndon Man; Thomas Sartain; Matthew Henly; Tom Hemmant; Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
| Patrimonio del fondo | 168,8669 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,01 |
| Ytd | -0,68 |
| 1 anno | +0,63 |
| 3 anni | +9,93 |
| 5 anni | -8,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,6355 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,01 |
| 3 mesi | -1,63 |
| 6 mesi | -1,16 |
| Da inizio anno | -0,68 |
| 1 anno | +0,63 |
| 2 anni | +4,14 |
| 3 anni | +9,93 |
| 4 anni | +2,37 |
| 5 anni | -8,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,6355 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6701 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0767 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5404 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,697 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6772 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,33 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | +6,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +2,95 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0767 |
| Sortino | 0,1153 |
| Bull Market | +0,41 |
| Bear Market | -2,79 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.473
-0,28
3 anni 15.839
15.041
+10,21
5 anni 14.143
15.467
-8,85
|
20.473 | -0,28 | 15.041 | +10,21 | 15.467 | -8,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.308
+3,33
3 anni 15.839
3.229
+4,44
5 anni 14.143
4.272
+6,50
|
3.308 | +3,33 | 3.229 | +4,44 | 4.272 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.235
+3,20
3 anni 15.839
3.142
+2,95
5 anni 14.143
5.751
+5,19
|
6.235 | +3,20 | 3.142 | +2,95 | 5.751 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.166
-0,67
3 anni 15.839
15.544
+0,08
5 anni 14.143
16.468
-0,54
|
21.166 | -0,67 | 15.544 | +0,08 | 16.468 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.978
-0,70
3 anni 15.839
15.513
+0,12
5 anni 14.143
16.426
-0,68
|
20.978 | -0,70 | 15.513 | +0,12 | 16.468 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
106
-0,28
3 anni 15.839
42
+10,21
5 anni 14.143
62
-8,85
|
106 | -0,28 | 42 | +10,21 | 62 | -8,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
83
+3,33
3 anni 15.839
91
+4,44
5 anni 14.143
147
+6,50
|
83 | +3,33 | 91 | +4,44 | 147 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
99
+3,20
3 anni 15.839
57
+2,95
5 anni 14.143
120
+5,19
|
99 | +3,20 | 57 | +2,95 | 120 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
116
-0,67
3 anni 15.839
42
+0,08
5 anni 14.143
61
-0,54
|
116 | -0,67 | 42 | +0,08 | 61 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
108
-0,70
3 anni 15.839
42
+0,12
5 anni 14.143
61
-0,68
|
108 | -0,70 | 42 | +0,12 | 61 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 