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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A Eur
341,096
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 341,096 | 341,075 | EUR | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102737730 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 13/10/99 |
| Nome del gestore | Paul�Mueller |
| Patrimonio del fondo | 217,5476 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +2,28 |
| 1 anno | +2,36 |
| 3 anni | +9,78 |
| 5 anni | +7,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,73 |
| 2023 | +3,44 |
| 2022 | -1,41 |
| 2021 | -0,59 |
| 2020 | -0,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,9933 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,47 |
| 6 mesi | +1,04 |
| Da inizio anno | +2,28 |
| 1 anno | +2,36 |
| 2 anni | +6,27 |
| 3 anni | +9,78 |
| 4 anni | +8,17 |
| 5 anni | +7,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,73 |
| 2023 | +3,44 |
| 2022 | -1,41 |
| 2021 | -0,59 |
| 2020 | -0,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,9933 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0203 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2552 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,9424 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5709 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6057 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,40 |
| 5 anni | +0,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,07 |
| 3 anni | +0,21 |
| 5 anni | +0,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3532 |
| Sortino | 0,5709 |
| Bull Market | +0,51 |
| Bear Market | +0,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.706
+2,43
3 anni 15.635
14.402
+9,72
5 anni 13.875
11.246
+7,43
|
12.706 | +2,43 | 14.402 | +9,72 | 11.246 | +7,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
102
+0,16
3 anni 15.635
118
+0,40
5 anni 13.875
105
+0,78
|
102 | +0,16 | 118 | +0,40 | 105 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
62
+0,07
3 anni 15.635
110
+0,21
5 anni 13.875
101
+0,39
|
62 | +0,07 | 110 | +0,21 | 101 | +0,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.327
+1,02
3 anni 15.635
12.097
+0,35
5 anni 13.875
14.949
-0,26
|
6.327 | +1,02 | 12.097 | +0,35 | 14.949 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.541
+3,94
3 anni 15.635
11.826
+0,57
5 anni 13.875
16.036
-0,61
|
1.541 | +3,94 | 11.826 | +0,57 | 14.949 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
172
+2,43
3 anni 15.635
278
+9,72
5 anni 13.875
48
+7,43
|
172 | +2,43 | 278 | +9,72 | 48 | +7,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6
+0,16
3 anni 15.635
8
+0,40
5 anni 13.875
6
+0,78
|
6 | +0,16 | 8 | +0,40 | 6 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7
+0,07
3 anni 15.635
9
+0,21
5 anni 13.875
9
+0,39
|
7 | +0,07 | 9 | +0,21 | 9 | +0,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
84
+1,02
3 anni 15.635
267
+0,35
5 anni 13.875
125
-0,26
|
84 | +1,02 | 267 | +0,35 | 125 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16
+3,94
3 anni 15.635
260
+0,57
5 anni 13.875
275
-0,61
|
16 | +3,94 | 260 | +0,57 | 275 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 