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Invesco Euro Corporate Bond C Cap Eur
20,752
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,752 | 20,68 | EUR | 12/06/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243958047 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 188,4970 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,86 |
| Ytd | +0,64 |
| 1 anno | +1,56 |
| 3 anni | +13,23 |
| 5 anni | +1,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,44 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +7,88 |
| 2022 | -12,15 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 800000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 800000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +0,86 |
| 3 mesi | +0,97 |
| 6 mesi | +0,86 |
| Da inizio anno | +0,64 |
| 1 anno | +1,56 |
| 2 anni | +7,57 |
| 3 anni | +13,23 |
| 4 anni | +11,75 |
| 5 anni | +1,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,44 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +7,88 |
| 2022 | -12,15 |
| 2021 | -0,29 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1639 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,288 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2864 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,166 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4491 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,389 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,29 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,15 |
| 3 anni | +2,46 |
| 5 anni | +4,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,288 |
| Sortino | 0,4491 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -2,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.062
+2,03
3 anni 15.848
5.537
+13,35
5 anni 14.193
5.873
+2,04
|
6.062 | +2,03 | 5.537 | +13,35 | 5.873 | +2,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.606
+3,29
3 anni 15.848
2.633
+3,75
5 anni 14.193
1.790
+5,47
|
4.606 | +3,29 | 2.633 | +3,75 | 1.790 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.908
+3,15
3 anni 15.848
2.730
+2,46
5 anni 14.193
1.785
+4,15
|
4.908 | +3,15 | 2.730 | +2,46 | 1.785 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.201
-0,16
3 anni 15.848
3.657
+0,29
5 anni 14.193
2.098
-0,29
|
6.201 | -0,16 | 3.657 | +0,29 | 2.098 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6.392
-0,17
3 anni 15.848
4.089
+0,45
5 anni 14.193
2.728
-0,39
|
6.392 | -0,17 | 4.089 | +0,45 | 2.098 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
25
+2,03
3 anni 15.848
24
+13,35
5 anni 14.193
37
+2,04
|
25 | +2,03 | 24 | +13,35 | 37 | +2,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
101
+3,29
3 anni 15.848
94
+3,75
5 anni 14.193
96
+5,47
|
101 | +3,29 | 94 | +3,75 | 96 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
85
+3,15
3 anni 15.848
81
+2,46
5 anni 14.193
76
+4,15
|
85 | +3,15 | 81 | +2,46 | 76 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
29
-0,16
3 anni 15.848
19
+0,29
5 anni 14.193
35
-0,29
|
29 | -0,16 | 19 | +0,29 | 35 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
29
-0,17
3 anni 15.848
19
+0,45
5 anni 14.193
30
-0,39
|
29 | -0,17 | 19 | +0,45 | 30 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 