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Invesco Euro Corporate Bond C Cap Eur
20,589
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,589 | 20,557 | EUR | 23/12/25 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243958047 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 201,0935 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,21 |
| Ytd | +2,29 |
| 1 anno | +2,16 |
| 3 anni | +14,53 |
| 5 anni | +0,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +7,88 |
| 2022 | -12,15 |
| 2021 | -0,29 |
| 2020 | +3,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 800000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 800000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,21 |
| 3 mesi | +0,09 |
| 6 mesi | +0,99 |
| Da inizio anno | +2,29 |
| 1 anno | +2,16 |
| 2 anni | +6,65 |
| 3 anni | +14,53 |
| 4 anni | +0,94 |
| 5 anni | +0,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +7,88 |
| 2022 | -12,15 |
| 2021 | -0,29 |
| 2020 | +3,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6867 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6033 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1565 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9814 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0804 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2245 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +5,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,73 |
| 3 anni | +2,26 |
| 5 anni | +3,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6033 |
| Sortino | 1,0804 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -1,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.062
+2,36
3 anni 15.635
5.537
+13,77
5 anni 13.875
5.873
+1,42
|
6.062 | +2,36 | 5.537 | +13,77 | 5.873 | +1,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.606
+2,31
3 anni 15.635
2.633
+4,09
5 anni 13.875
1.790
+5,35
|
4.606 | +2,31 | 2.633 | +4,09 | 1.790 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.908
+1,73
3 anni 15.635
2.730
+2,26
5 anni 13.875
1.785
+3,91
|
4.908 | +1,73 | 2.730 | +2,26 | 1.785 | +3,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.201
+0,69
3 anni 15.635
3.657
+0,60
5 anni 13.875
2.098
-0,16
|
6.201 | +0,69 | 3.657 | +0,60 | 2.098 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.392
+0,98
3 anni 15.635
4.089
+1,08
5 anni 13.875
2.728
-0,22
|
6.392 | +0,98 | 4.089 | +1,08 | 2.098 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
25
+2,36
3 anni 15.635
24
+13,77
5 anni 13.875
37
+1,42
|
25 | +2,36 | 24 | +13,77 | 37 | +1,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
101
+2,31
3 anni 15.635
94
+4,09
5 anni 13.875
96
+5,35
|
101 | +2,31 | 94 | +4,09 | 96 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
85
+1,73
3 anni 15.635
81
+2,26
5 anni 13.875
76
+3,91
|
85 | +1,73 | 81 | +2,26 | 76 | +3,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
29
+0,69
3 anni 15.635
19
+0,60
5 anni 13.875
35
-0,16
|
29 | +0,69 | 19 | +0,60 | 35 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
29
+0,98
3 anni 15.635
19
+1,08
5 anni 13.875
30
-0,22
|
29 | +0,98 | 19 | +1,08 | 30 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 