Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Euro Bond E Eur
Invesco Euro Bond E Eur
7,236
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,236 | 7,211 | EUR | 15/06/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115144304 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
| Data di partenza | 14/08/00 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac; Luke Greenwood; Lyndon Man; Thomas Sartain; Matthew Henly; Tom Hemmant; Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
| Patrimonio del fondo | 48,3974 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,22 |
| Ytd | +0,37 |
| 1 anno | +0,43 |
| 3 anni | +11,01 |
| 5 anni | -8,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,11 |
| 2024 | +2,84 |
| 2023 | +7,70 |
| 2022 | -18,03 |
| 2021 | -2,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 62,2485 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | +0,75 |
| 1 mese | +1,22 |
| 3 mesi | +0,86 |
| 6 mesi | +0,46 |
| Da inizio anno | +0,37 |
| 1 anno | +0,43 |
| 2 anni | +4,89 |
| 3 anni | +11,01 |
| 4 anni | +9,05 |
| 5 anni | -8,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,11 |
| 2024 | +2,84 |
| 2023 | +7,70 |
| 2022 | -18,03 |
| 2021 | -2,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 62,2485 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7149 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0423 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5638 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,70 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0712 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7065 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,33 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | +6,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,37 |
| 3 anni | +3,02 |
| 5 anni | +5,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0423 |
| Sortino | 0,0712 |
| Bull Market | +3,81 |
| Bear Market | -2,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
20.400
+0,61
3 anni 16.061
15.613
+10,19
5 anni 14.393
15.774
-8,14
|
20.400 | +0,61 | 15.613 | +10,19 | 15.774 | -8,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.301
+3,33
3 anni 16.061
3.245
+4,44
5 anni 14.393
4.277
+6,50
|
3.301 | +3,33 | 3.245 | +4,44 | 4.277 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.399
+3,37
3 anni 16.061
3.272
+3,02
5 anni 14.393
5.855
+5,25
|
6.399 | +3,37 | 3.272 | +3,02 | 5.855 | +5,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.400
-0,71
3 anni 16.061
15.977
+0,04
5 anni 14.393
16.696
-0,56
|
21.400 | -0,71 | 15.977 | +0,04 | 16.696 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.200
-0,70
3 anni 16.061
15.955
+0,07
5 anni 14.393
16.613
-0,71
|
21.200 | -0,70 | 15.955 | +0,07 | 16.696 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
117
+0,61
3 anni 16.061
49
+10,19
5 anni 14.393
66
-8,14
|
117 | +0,61 | 49 | +10,19 | 66 | -8,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
81
+3,33
3 anni 16.061
92
+4,44
5 anni 14.393
145
+6,50
|
81 | +3,33 | 92 | +4,44 | 145 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
109
+3,37
3 anni 16.061
64
+3,02
5 anni 14.393
128
+5,25
|
109 | +3,37 | 64 | +3,02 | 128 | +5,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
141
-0,71
3 anni 16.061
48
+0,04
5 anni 14.393
72
-0,56
|
141 | -0,71 | 48 | +0,04 | 72 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
124
-0,70
3 anni 16.061
48
+0,07
5 anni 14.393
73
-0,71
|
124 | -0,70 | 48 | +0,07 | 73 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 