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Invesco Euro Corporate Bond E Cap Eur
18,342
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,342 | 18,314 | EUR | 23/12/25 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243958393 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 189,1207 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,26 |
| Ytd | +1,68 |
| 1 anno | +1,54 |
| 3 anni | +12,48 |
| 5 anni | -2,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -12,68 |
| 2021 | -0,89 |
| 2020 | +2,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,9597 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | -0,00 |
| 1 mese | -0,26 |
| 3 mesi | -0,05 |
| 6 mesi | +0,69 |
| Da inizio anno | +1,68 |
| 1 anno | +1,54 |
| 2 anni | +5,38 |
| 3 anni | +12,48 |
| 4 anni | -1,46 |
| 5 anni | -2,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -12,68 |
| 2021 | -0,89 |
| 2020 | +2,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,9597 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4243 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4557 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2691 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7805 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3702 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +5,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +2,36 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4557 |
| Sortino | 0,7805 |
| Bull Market | +3,15 |
| Bear Market | -1,56 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.973
+1,75
3 anni 15.635
13.233
+11,74
5 anni 13.875
13.927
-1,58
|
13.973 | +1,75 | 13.233 | +11,74 | 13.927 | -1,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.726
+2,31
3 anni 15.635
2.313
+4,09
5 anni 13.875
2.011
+5,35
|
2.726 | +2,31 | 2.313 | +4,09 | 2.011 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.647
+1,82
3 anni 15.635
2.313
+2,36
5 anni 13.875
2.261
+4,00
|
3.647 | +1,82 | 2.313 | +2,36 | 2.261 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.011
+0,42
3 anni 15.635
10.677
+0,46
5 anni 13.875
15.033
-0,27
|
13.011 | +0,42 | 10.677 | +0,46 | 15.033 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.262
+0,60
3 anni 15.635
10.189
+0,78
5 anni 13.875
15.028
-0,37
|
13.262 | +0,60 | 10.189 | +0,78 | 15.033 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
285
+1,75
3 anni 15.635
226
+11,74
5 anni 13.875
143
-1,58
|
285 | +1,75 | 226 | +11,74 | 143 | -1,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
197
+2,31
3 anni 15.635
220
+4,09
5 anni 13.875
136
+5,35
|
197 | +2,31 | 220 | +4,09 | 136 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
249
+1,82
3 anni 15.635
229
+2,36
5 anni 13.875
132
+4,00
|
249 | +1,82 | 229 | +2,36 | 132 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
273
+0,42
3 anni 15.635
227
+0,46
5 anni 13.875
129
-0,27
|
273 | +0,42 | 227 | +0,46 | 129 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
281
+0,60
3 anni 15.635
216
+0,78
5 anni 13.875
129
-0,37
|
281 | +0,60 | 216 | +0,78 | 129 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 