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Invesco Euro Corporate Bond E Cap Eur
18,513
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,513 | 18,496 | EUR | 16/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243958393 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 166,9317 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,27 |
| Ytd | +0,79 |
| 1 anno | +1,65 |
| 3 anni | +12,15 |
| 5 anni | -1,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,83 |
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -12,68 |
| 2021 | -0,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,7382 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,74 |
| 1 mese | +1,27 |
| 3 mesi | +1,51 |
| 6 mesi | +0,93 |
| Da inizio anno | +0,79 |
| 1 anno | +1,65 |
| 2 anni | +5,87 |
| 3 anni | +12,15 |
| 4 anni | +12,76 |
| 5 anni | -1,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,83 |
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -12,68 |
| 2021 | -0,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,7382 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3464 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1267 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3964 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3486 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1964 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5228 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,23 |
| 3 anni | +2,56 |
| 5 anni | +4,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1267 |
| Sortino | 0,1964 |
| Bull Market | +3,15 |
| Bear Market | -2,69 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
19.211
+1,43
3 anni 16.061
15.125
+11,33
5 anni 14.393
14.443
-0,98
|
19.211 | +1,43 | 15.125 | +11,33 | 14.443 | -0,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.231
+3,30
3 anni 16.061
2.400
+3,75
5 anni 14.393
2.077
+5,47
|
3.231 | +3,30 | 2.400 | +3,75 | 2.077 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
5.890
+3,23
3 anni 16.061
2.611
+2,56
5 anni 14.393
2.351
+4,23
|
5.890 | +3,23 | 2.611 | +2,56 | 2.351 | +4,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
20.118
-0,35
3 anni 16.061
15.171
+0,13
5 anni 14.393
15.768
-0,40
|
20.118 | -0,35 | 15.171 | +0,13 | 15.768 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.873
-0,35
3 anni 16.061
15.082
+0,20
5 anni 14.393
15.750
-0,52
|
19.873 | -0,35 | 15.082 | +0,20 | 15.768 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
249
+1,43
3 anni 16.061
231
+11,33
5 anni 14.393
157
-0,98
|
249 | +1,43 | 231 | +11,33 | 157 | -0,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
259
+3,30
3 anni 16.061
255
+3,75
5 anni 14.393
142
+5,47
|
259 | +3,30 | 255 | +3,75 | 142 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
279
+3,23
3 anni 16.061
251
+2,56
5 anni 14.393
139
+4,23
|
279 | +3,23 | 251 | +2,56 | 139 | +4,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
252
-0,35
3 anni 16.061
254
+0,13
5 anni 14.393
153
-0,40
|
252 | -0,35 | 254 | +0,13 | 153 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
251
-0,35
3 anni 16.061
254
+0,20
5 anni 14.393
150
-0,52
|
251 | -0,35 | 254 | +0,20 | 150 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 