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Invesco Euro Corporate Bond A Cap Eur
19,046
-0,36%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,046 | 19,114 | EUR | 02/04/26 | -0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243957825 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 705,6616 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,11 |
| Ytd | -1,17 |
| 1 anno | +1,10 |
| 3 anni | +11,83 |
| 5 anni | -1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,08 |
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,1949 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,35 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -2,11 |
| 3 mesi | -1,12 |
| 6 mesi | -1,26 |
| Da inizio anno | -1,17 |
| 1 anno | +1,10 |
| 2 anni | +4,60 |
| 3 anni | +11,83 |
| 4 anni | +3,28 |
| 5 anni | -1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,08 |
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,1949 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2096 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2469 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2978 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2811 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4655 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4061 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +3,49 |
| 5 anni | +5,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,80 |
| 3 anni | +1,87 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2469 |
| Sortino | 0,4655 |
| Bull Market | +3,17 |
| Bear Market | -1,27 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.597
+2,33
3 anni 15.888
13.212
+14,65
5 anni 14.134
13.766
+1,12
|
14.597 | +2,33 | 13.212 | +14,65 | 13.766 | +1,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.928
+2,09
3 anni 15.888
2.326
+3,49
5 anni 14.134
2.094
+5,32
|
2.928 | +2,09 | 2.326 | +3,49 | 2.094 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.504
+1,80
3 anni 15.888
2.088
+1,87
5 anni 14.134
2.261
+4,00
|
4.504 | +1,80 | 2.088 | +1,87 | 2.261 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.736
+0,21
3 anni 15.888
12.620
+0,25
5 anni 14.134
14.982
-0,30
|
12.736 | +0,21 | 12.620 | +0,25 | 14.982 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.811
+0,28
3 anni 15.888
11.767
+0,47
5 anni 14.134
14.975
-0,41
|
12.811 | +0,28 | 11.767 | +0,47 | 14.982 | -0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
241
+2,33
3 anni 15.888
190
+14,65
5 anni 14.134
120
+1,12
|
241 | +2,33 | 190 | +14,65 | 120 | +1,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
225
+2,09
3 anni 15.888
249
+3,49
5 anni 14.134
144
+5,32
|
225 | +2,09 | 249 | +3,49 | 144 | +5,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
256
+1,80
3 anni 15.888
234
+1,87
5 anni 14.134
129
+4,00
|
256 | +1,80 | 234 | +1,87 | 129 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
216
+0,21
3 anni 15.888
229
+0,25
5 anni 14.134
108
-0,30
|
216 | +0,21 | 229 | +0,25 | 108 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
221
+0,28
3 anni 15.888
222
+0,47
5 anni 14.134
107
-0,41
|
221 | +0,28 | 222 | +0,47 | 107 | -0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 