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Invesco Euro Corporate Bond A Cap Eur
19,338
+0,48%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,338 | 19,245 | EUR | 26/05/26 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243957825 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 664,0262 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,59 |
| Ytd | +0,34 |
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +13,15 |
| 5 anni | +0,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,08 |
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,7482 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | +0,90 |
| 1 mese | +0,59 |
| 3 mesi | -0,85 |
| 6 mesi | +0,07 |
| Da inizio anno | +0,34 |
| 1 anno | +2,09 |
| 2 anni | +6,61 |
| 3 anni | +13,15 |
| 4 anni | +8,52 |
| 5 anni | +0,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,08 |
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,7482 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2703 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1936 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2924 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2924 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4609 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +2,48 |
| 5 anni | +4,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1936 |
| Sortino | 0,2924 |
| Bull Market | +3,17 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.066
+1,06
3 anni 15.839
14.385
+11,58
5 anni 14.143
13.831
-0,97
|
19.066 | +1,06 | 14.385 | +11,58 | 13.831 | -0,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.235
+3,30
3 anni 15.839
2.388
+3,75
5 anni 14.143
2.082
+5,47
|
3.235 | +3,30 | 2.388 | +3,75 | 2.082 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.658
+3,05
3 anni 15.839
2.455
+2,48
5 anni 14.143
2.224
+4,16
|
5.658 | +3,05 | 2.455 | +2,48 | 2.224 | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.619
-0,27
3 anni 15.839
14.311
+0,19
5 anni 14.143
15.335
-0,35
|
19.619 | -0,27 | 14.311 | +0,19 | 15.335 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.399
-0,29
3 anni 15.839
14.195
+0,29
5 anni 14.143
15.321
-0,46
|
19.399 | -0,29 | 14.195 | +0,29 | 15.335 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
233
+1,06
3 anni 15.839
194
+11,58
5 anni 14.143
125
-0,97
|
233 | +1,06 | 194 | +11,58 | 125 | -0,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
260
+3,30
3 anni 15.839
256
+3,75
5 anni 14.143
143
+5,47
|
260 | +3,30 | 256 | +3,75 | 143 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
275
+3,05
3 anni 15.839
245
+2,48
5 anni 14.143
125
+4,16
|
275 | +3,05 | 245 | +2,48 | 125 | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
214
-0,27
3 anni 15.839
219
+0,19
5 anni 14.143
105
-0,35
|
214 | -0,27 | 219 | +0,19 | 105 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
209
-0,29
3 anni 15.839
217
+0,29
5 anni 14.143
106
-0,46
|
209 | -0,29 | 217 | +0,29 | 106 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 