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Invesco Euro Corporate Bond A Cap Eur
19,155
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,155 | 19,175 | EUR | 30/04/26 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243957825 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 672,4123 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,13 |
| Ytd | -0,60 |
| 1 anno | +1,06 |
| 3 anni | +11,58 |
| 5 anni | -0,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,08 |
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2349 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,48 |
| 1 mese | +1,13 |
| 3 mesi | -1,27 |
| 6 mesi | -1,19 |
| Da inizio anno | -0,60 |
| 1 anno | +1,06 |
| 2 anni | +5,88 |
| 3 anni | +11,58 |
| 4 anni | +6,59 |
| 5 anni | -0,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,08 |
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2349 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3445 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1753 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3774 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3673 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2641 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4944 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,25 |
| 3 anni | +3,74 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +2,48 |
| 5 anni | +4,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,1753 |
| Sortino | 0,2641 |
| Bull Market | +3,17 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
16.581
+0,87
3 anni 15.871
13.332
+11,42
5 anni 14.155
13.491
-1,86
|
16.581 | +0,87 | 13.332 | +11,42 | 13.491 | -1,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
3.194
+3,25
3 anni 15.871
2.422
+3,74
5 anni 14.155
2.096
+5,45
|
3.194 | +3,25 | 2.422 | +3,74 | 2.096 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4.035
+3,05
3 anni 15.871
2.437
+2,48
5 anni 14.155
2.175
+4,16
|
4.035 | +3,05 | 2.437 | +2,48 | 2.175 | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
17.825
-0,34
3 anni 15.871
13.105
+0,18
5 anni 14.155
15.245
-0,38
|
17.825 | -0,34 | 13.105 | +0,18 | 15.245 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
17.471
-0,37
3 anni 15.871
12.944
+0,26
5 anni 14.155
15.262
-0,49
|
17.471 | -0,37 | 12.944 | +0,26 | 15.245 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
282
+0,87
3 anni 15.871
195
+11,42
5 anni 14.155
126
-1,86
|
282 | +0,87 | 195 | +11,42 | 126 | -1,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
261
+3,25
3 anni 15.871
257
+3,74
5 anni 14.155
145
+5,45
|
261 | +3,25 | 257 | +3,74 | 145 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
278
+3,05
3 anni 15.871
244
+2,48
5 anni 14.155
127
+4,16
|
278 | +3,05 | 244 | +2,48 | 127 | +4,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
261
-0,34
3 anni 15.871
213
+0,18
5 anni 14.155
113
-0,38
|
261 | -0,34 | 213 | +0,18 | 113 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
256
-0,37
3 anni 15.871
214
+0,26
5 anni 14.155
115
-0,49
|
256 | -0,37 | 214 | +0,26 | 115 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 