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Invesco Euro Corporate Bond A Cap Eur
19,221
-0,17%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,221 | 19,253 | EUR | 19/12/25 | -0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0243957825 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 733,8413 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | +1,82 |
| 1 anno | +1,63 |
| 3 anni | +12,32 |
| 5 anni | -1,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| 2020 | +2,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,3612 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | -0,08 |
| 6 mesi | +0,67 |
| Da inizio anno | +1,82 |
| 1 anno | +1,63 |
| 2 anni | +6,17 |
| 3 anni | +12,32 |
| 4 anni | -0,75 |
| 5 anni | -1,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,87 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -12,46 |
| 2021 | -0,64 |
| 2020 | +2,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,3612 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5332 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5168 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2224 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7548 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9016 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3106 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +5,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,78 |
| 3 anni | +2,32 |
| 5 anni | +3,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5168 |
| Sortino | 0,9016 |
| Bull Market | +3,17 |
| Bear Market | -1,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.573
+2,00
3 anni 15.635
12.757
+12,58
5 anni 13.875
13.583
-0,35
|
13.573 | +2,00 | 12.757 | +12,58 | 13.583 | -0,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.721
+2,31
3 anni 15.635
2.314
+4,09
5 anni 13.875
2.012
+5,35
|
2.721 | +2,31 | 2.314 | +4,09 | 2.012 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.541
+1,78
3 anni 15.635
2.247
+2,32
5 anni 13.875
2.182
+3,96
|
3.541 | +1,78 | 2.247 | +2,32 | 2.182 | +3,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.780
+0,53
3 anni 15.635
9.858
+0,52
5 anni 13.875
14.747
-0,22
|
11.780 | +0,53 | 9.858 | +0,52 | 14.747 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.191
+0,75
3 anni 15.635
9.207
+0,90
5 anni 13.875
14.746
-0,31
|
12.191 | +0,75 | 9.207 | +0,90 | 14.747 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
244
+2,00
3 anni 15.635
194
+12,58
5 anni 13.875
116
-0,35
|
244 | +2,00 | 194 | +12,58 | 116 | -0,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
195
+2,31
3 anni 15.635
221
+4,09
5 anni 13.875
137
+5,35
|
195 | +2,31 | 221 | +4,09 | 137 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
235
+1,78
3 anni 15.635
215
+2,32
5 anni 13.875
122
+3,96
|
235 | +1,78 | 215 | +2,32 | 122 | +3,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
245
+0,53
3 anni 15.635
198
+0,52
5 anni 13.875
105
-0,22
|
245 | +0,53 | 198 | +0,52 | 105 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
256
+0,75
3 anni 15.635
186
+0,90
5 anni 13.875
104
-0,31
|
256 | +0,75 | 186 | +0,90 | 104 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 