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Invesco Asia Asset Allocation E Cap Eur
19,16
+1,05%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,16 | 18,96 | EUR | 12/06/26 | +1,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0367026480 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Markit iBoxx ADBI |
| Data di partenza | 31/10/08 |
| Nome del gestore | Chang Hwan Sung; William Yuen; Chris Lau; Nixon Mak; Chris Lau; William Yuen; Nixon Mak; Lorraine�Kuo; Ken�Hu |
| Patrimonio del fondo | 14,0423 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,57 |
| Ytd | +15,84 |
| 1 anno | +22,58 |
| 3 anni | +28,25 |
| 5 anni | +4,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,41 |
| 2024 | +11,41 |
| 2023 | -1,41 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -1,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,1352 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,05 |
| 1 settimana | -0,31 |
| 1 mese | +2,57 |
| 3 mesi | +9,86 |
| 6 mesi | +16,40 |
| Da inizio anno | +15,84 |
| 1 anno | +22,58 |
| 2 anni | +23,61 |
| 3 anni | +28,25 |
| 4 anni | +17,33 |
| 5 anni | +4,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,41 |
| 2024 | +11,41 |
| 2023 | -1,41 |
| 2022 | -17,09 |
| 2021 | -1,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,1352 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0999 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4371 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2004 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7347 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6363 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2689 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,78 |
| 3 anni | +9,64 |
| 5 anni | +9,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,12 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +7,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4371 |
| Sortino | 0,6363 |
| Bull Market | +1,64 |
| Bear Market | -3,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.369
+22,93
3 anni 15.848
7.508
+30,58
5 anni 14.193
11.994
+5,99
|
4.369 | +22,93 | 7.508 | +30,58 | 11.994 | +5,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
15.500
+12,78
3 anni 15.848
10.299
+9,64
5 anni 14.193
8.453
+9,78
|
15.500 | +12,78 | 10.299 | +9,64 | 8.453 | +9,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
16.236
+8,12
3 anni 15.848
11.058
+6,66
5 anni 14.193
9.144
+7,46
|
16.236 | +8,12 | 11.058 | +6,66 | 9.144 | +7,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8.801
+1,10
3 anni 15.848
10.728
+0,44
5 anni 14.193
13.834
-0,20
|
8.801 | +1,10 | 10.728 | +0,44 | 13.834 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.818
+1,73
3 anni 15.848
10.978
+0,64
5 anni 14.193
13.771
-0,27
|
8.818 | +1,73 | 10.978 | +0,64 | 13.834 | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
54
+22,93
3 anni 15.848
168
+30,58
5 anni 14.193
414
+5,99
|
54 | +22,93 | 168 | +30,58 | 414 | +5,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
557
+12,78
3 anni 15.848
454
+9,64
5 anni 14.193
387
+9,78
|
557 | +12,78 | 454 | +9,64 | 387 | +9,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
543
+8,12
3 anni 15.848
478
+6,66
5 anni 14.193
443
+7,46
|
543 | +8,12 | 478 | +6,66 | 443 | +7,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
354
+1,10
3 anni 15.848
371
+0,44
5 anni 14.193
462
-0,20
|
354 | +1,10 | 371 | +0,44 | 462 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
314
+1,73
3 anni 15.848
373
+0,64
5 anni 14.193
463
-0,27
|
314 | +1,73 | 373 | +0,64 | 463 | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 