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Gs Iii Euro Long Duration Bond X Cap Eur
367,41
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 367,41 | 367,48 | EUR | 16/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546917427 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 10+ |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 6,9083 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,16 |
| Ytd | -3,83 |
| 1 anno | -5,52 |
| 3 anni | -1,28 |
| 5 anni | -35,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,11 |
| 2023 | +10,87 |
| 2022 | -34,04 |
| 2021 | -7,82 |
| 2020 | +9,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,198 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | +0,42 |
| 1 mese | -1,16 |
| 3 mesi | -0,57 |
| 6 mesi | -2,00 |
| Da inizio anno | -3,83 |
| 1 anno | -5,52 |
| 2 anni | -3,94 |
| 3 anni | -1,28 |
| 4 anni | -32,26 |
| 5 anni | -35,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,11 |
| 2023 | +10,87 |
| 2022 | -34,04 |
| 2021 | -7,82 |
| 2020 | +9,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,198 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,432 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0448 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6868 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5098 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0652 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,849 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,22 |
| 3 anni | +11,87 |
| 5 anni | +12,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,74 |
| 3 anni | +8,45 |
| 5 anni | +10,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0448 |
| Sortino | -0,0652 |
| Bull Market | +7,32 |
| Bear Market | -8,93 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.267
-5,33
3 anni 15.635
18.063
-1,28
5 anni 13.875
16.477
-33,93
|
20.267 | -5,33 | 18.063 | -1,28 | 16.477 | -33,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.168
+8,22
3 anni 15.635
13.131
+11,87
5 anni 13.875
10.737
+12,96
|
9.168 | +8,22 | 13.131 | +11,87 | 10.737 | +12,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.248
+6,74
3 anni 15.635
15.246
+8,45
5 anni 13.875
14.719
+10,53
|
12.248 | +6,74 | 15.246 | +8,45 | 14.719 | +10,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.468
-0,43
3 anni 15.635
16.312
-0,04
5 anni 13.875
16.809
-0,69
|
20.468 | -0,43 | 16.312 | -0,04 | 16.809 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.492
-0,51
3 anni 15.635
16.312
-0,07
5 anni 13.875
16.716
-0,85
|
20.492 | -0,51 | 16.312 | -0,07 | 16.809 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
218
-5,33
3 anni 15.635
201
-1,28
5 anni 13.875
194
-33,93
|
218 | -5,33 | 201 | -1,28 | 194 | -33,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
213
+8,22
3 anni 15.635
199
+11,87
5 anni 13.875
201
+12,96
|
213 | +8,22 | 199 | +11,87 | 201 | +12,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
214
+6,74
3 anni 15.635
199
+8,45
5 anni 13.875
197
+10,53
|
214 | +6,74 | 199 | +8,45 | 197 | +10,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
211
-0,43
3 anni 15.635
99
-0,04
5 anni 13.875
121
-0,69
|
211 | -0,43 | 99 | -0,04 | 121 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
210
-0,51
3 anni 15.635
97
-0,07
5 anni 13.875
122
-0,85
|
210 | -0,51 | 97 | -0,07 | 122 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 