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Gs Iii Euro Long Duration Bond X Cap Eur
364,21
-0,66%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 364,21 | 366,63 | EUR | 12/05/26 | -0,66 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546917427 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 10+ |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 6,4075 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,51 |
| Ytd | -0,35 |
| 1 anno | -1,30 |
| 3 anni | +2,82 |
| 5 anni | -29,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,72 |
| 2024 | +0,11 |
| 2023 | +10,87 |
| 2022 | -34,04 |
| 2021 | -7,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,5322 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,50 |
| 1 settimana | +0,57 |
| 1 mese | +0,51 |
| 3 mesi | -1,83 |
| 6 mesi | -2,06 |
| Da inizio anno | -0,35 |
| 1 anno | -1,30 |
| 2 anni | -1,22 |
| 3 anni | +2,82 |
| 4 anni | -13,43 |
| 5 anni | -29,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,72 |
| 2024 | +0,11 |
| 2023 | +10,87 |
| 2022 | -34,04 |
| 2021 | -7,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,5322 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6709 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,157 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7589 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,226 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7786 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,27 |
| 3 anni | +9,51 |
| 5 anni | +13,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,55 |
| 3 anni | +6,61 |
| 5 anni | +10,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,157 |
| Sortino | -0,226 |
| Bull Market | +0,52 |
| Bear Market | -4,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.336
-2,37
3 anni 15.839
17.933
+3,26
5 anni 14.143
16.709
-30,37
|
21.336 | -2,37 | 17.933 | +3,26 | 16.709 | -30,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.278
+6,27
3 anni 15.839
10.289
+9,51
5 anni 14.143
11.012
+13,08
|
9.278 | +6,27 | 10.289 | +9,51 | 11.012 | +13,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.828
+5,55
3 anni 15.839
11.068
+6,61
5 anni 14.143
14.316
+10,58
|
12.828 | +5,55 | 11.068 | +6,61 | 14.316 | +10,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.171
-0,67
3 anni 15.839
17.617
-0,16
5 anni 14.143
16.903
-0,63
|
21.171 | -0,67 | 17.617 | -0,16 | 16.903 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.169
-0,76
3 anni 15.839
17.700
-0,23
5 anni 14.143
16.852
-0,78
|
21.169 | -0,76 | 17.700 | -0,23 | 16.903 | -0,78 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
241
-2,37
3 anni 15.839
209
+3,26
5 anni 14.143
200
-30,37
|
241 | -2,37 | 209 | +3,26 | 200 | -30,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
237
+6,27
3 anni 15.839
224
+9,51
5 anni 14.143
217
+13,08
|
237 | +6,27 | 224 | +9,51 | 217 | +13,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
239
+5,55
3 anni 15.839
224
+6,61
5 anni 14.143
215
+10,58
|
239 | +5,55 | 224 | +6,61 | 215 | +10,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
118
-0,67
3 anni 15.839
109
-0,16
5 anni 14.143
111
-0,63
|
118 | -0,67 | 109 | -0,16 | 111 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
137
-0,76
3 anni 15.839
109
-0,23
5 anni 14.143
109
-0,78
|
137 | -0,76 | 109 | -0,23 | 109 | -0,78 |
Dati ed elaborazioni forniti da 