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Gs Iii Euro Bond P Cap Eur
515,15
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 515,15 | 514,59 | EUR | 18/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546917773 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | 10/03/97 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 71,8320 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,43 |
| Ytd | +0,83 |
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +11,25 |
| 5 anni | -13,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,75 |
| 2023 | +9,63 |
| 2022 | -20,96 |
| 2021 | -3,46 |
| 2020 | +2,38 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,43 |
| 3 mesi | +0,15 |
| 6 mesi | -0,19 |
| Da inizio anno | +0,83 |
| 1 anno | +0,21 |
| 2 anni | +4,19 |
| 3 anni | +11,25 |
| 4 anni | -11,63 |
| 5 anni | -13,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,75 |
| 2023 | +9,63 |
| 2022 | -20,96 |
| 2021 | -3,46 |
| 2020 | +2,38 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0038 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5796 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,04 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3808 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7277 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,50 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +6,86 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,52 |
| 3 anni | +3,62 |
| 5 anni | +5,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,248 |
| Sortino | 0,3808 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
845
+0,37
3 anni 15.635
5.635
+10,19
5 anni 13.875
4.057
-12,64
|
845 | +0,37 | 5.635 | +10,19 | 4.057 | -12,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.798
+3,50
3 anni 15.635
1.365
+5,63
5 anni 13.875
963
+6,86
|
1.798 | +3,50 | 1.365 | +5,63 | 963 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.933
+2,52
3 anni 15.635
1.329
+3,62
5 anni 13.875
935
+5,52
|
1.933 | +2,52 | 1.329 | +3,62 | 935 | +5,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
648
-0,00
3 anni 15.635
380
+0,25
5 anni 13.875
262
-0,58
|
648 | -0,00 | 380 | +0,25 | 262 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
791
+0,04
3 anni 15.635
760
+0,38
5 anni 13.875
461
-0,73
|
791 | +0,04 | 760 | +0,38 | 262 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
28
+0,37
3 anni 15.635
181
+10,19
5 anni 13.875
140
-12,64
|
28 | +0,37 | 181 | +10,19 | 140 | -12,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
200
+3,50
3 anni 15.635
167
+5,63
5 anni 13.875
115
+6,86
|
200 | +3,50 | 167 | +5,63 | 115 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
197
+2,52
3 anni 15.635
142
+3,62
5 anni 13.875
115
+5,52
|
197 | +2,52 | 142 | +3,62 | 115 | +5,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
43
-0,00
3 anni 15.635
20
+0,25
5 anni 13.875
24
-0,58
|
43 | -0,00 | 20 | +0,25 | 24 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
45
+0,04
3 anni 15.635
38
+0,38
5 anni 13.875
38
-0,73
|
45 | +0,04 | 38 | +0,38 | 38 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 