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Gs Iii Euro Bond X Cap Eur
498,86
+0,12%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 498,86 | 498,27 | EUR | 31/03/26 | +0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546918151 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 5,5276 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,99 |
| Ytd | -1,33 |
| 1 anno | +0,41 |
| 3 anni | +9,96 |
| 5 anni | -13,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,94 |
| 2024 | +2,65 |
| 2023 | +9,59 |
| 2022 | -21,04 |
| 2021 | -3,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,2779 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,59 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -2,99 |
| 3 mesi | -1,32 |
| 6 mesi | -1,10 |
| Da inizio anno | -1,33 |
| 1 anno | +0,41 |
| 2 anni | +2,27 |
| 3 anni | +9,96 |
| 4 anni | -4,43 |
| 5 anni | -13,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,94 |
| 2024 | +2,65 |
| 2023 | +9,59 |
| 2022 | -21,04 |
| 2021 | -3,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,2779 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2685 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1273 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6143 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2871 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2274 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7641 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,69 |
| 3 anni | +4,68 |
| 5 anni | +6,86 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +2,66 |
| 5 anni | +5,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1273 |
| Sortino | 0,2274 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.500
+1,85
3 anni 15.888
13.223
+14,64
5 anni 14.134
16.017
-10,67
|
15.500 | +1,85 | 13.223 | +14,64 | 16.017 | -10,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.248
+2,69
3 anni 15.888
3.900
+4,68
5 anni 14.134
5.287
+6,86
|
4.248 | +2,69 | 3.900 | +4,68 | 5.287 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.610
+2,28
3 anni 15.888
3.280
+2,66
5 anni 14.134
7.127
+5,56
|
5.610 | +2,28 | 3.280 | +2,66 | 7.127 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.299
-0,27
3 anni 15.888
14.194
+0,13
5 anni 14.134
16.776
-0,61
|
16.299 | -0,27 | 14.194 | +0,13 | 16.776 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.176
-0,29
3 anni 15.888
13.888
+0,23
5 anni 14.134
16.667
-0,76
|
16.176 | -0,29 | 13.888 | +0,23 | 16.776 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
738
+1,85
3 anni 15.888
302
+14,64
5 anni 14.134
723
-10,67
|
738 | +1,85 | 302 | +14,64 | 723 | -10,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
596
+2,69
3 anni 15.888
460
+4,68
5 anni 14.134
546
+6,86
|
596 | +2,69 | 460 | +4,68 | 546 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
625
+2,28
3 anni 15.888
351
+2,66
5 anni 14.134
630
+5,56
|
625 | +2,28 | 351 | +2,66 | 630 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
758
-0,27
3 anni 15.888
408
+0,13
5 anni 14.134
692
-0,61
|
758 | -0,27 | 408 | +0,13 | 692 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
760
-0,29
3 anni 15.888
389
+0,23
5 anni 14.134
676
-0,76
|
760 | -0,29 | 389 | +0,23 | 676 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 