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Gs Iii Euro Bond X Cap Eur
503,12
-0,17%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 503,12 | 503,98 | EUR | 19/12/25 | -0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546918151 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 5,7188 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,44 |
| Ytd | +0,73 |
| 1 anno | +0,12 |
| 3 anni | +10,98 |
| 5 anni | -13,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,65 |
| 2023 | +9,59 |
| 2022 | -21,04 |
| 2021 | -3,56 |
| 2020 | +2,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,7084 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,44 |
| 3 mesi | +0,13 |
| 6 mesi | -0,24 |
| Da inizio anno | +0,73 |
| 1 anno | +0,12 |
| 2 anni | +3,99 |
| 3 anni | +10,98 |
| 4 anni | -11,93 |
| 5 anni | -13,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,65 |
| 2023 | +9,59 |
| 2022 | -21,04 |
| 2021 | -3,56 |
| 2020 | +2,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,7084 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0313 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2338 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5924 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0019 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3573 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7416 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,50 |
| 3 anni | +5,62 |
| 5 anni | +6,86 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,54 |
| 3 anni | +3,63 |
| 5 anni | +5,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2338 |
| Sortino | 0,3573 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.686
+0,27
3 anni 15.635
14.292
+9,92
5 anni 13.875
15.810
-13,02
|
15.686 | +0,27 | 14.292 | +9,92 | 15.810 | -13,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.553
+3,50
3 anni 15.635
4.475
+5,62
5 anni 13.875
4.991
+6,86
|
4.553 | +3,50 | 4.475 | +5,62 | 4.991 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.236
+2,54
3 anni 15.635
4.498
+3,63
5 anni 13.875
7.059
+5,53
|
5.236 | +2,54 | 4.498 | +3,63 | 7.059 | +5,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.244
-0,03
3 anni 15.635
13.595
+0,23
5 anni 13.875
16.510
-0,59
|
17.244 | -0,03 | 13.595 | +0,23 | 16.510 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.163
+0,00
3 anni 15.635
13.499
+0,36
5 anni 13.875
16.412
-0,74
|
17.163 | +0,00 | 13.499 | +0,36 | 16.510 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
753
+0,27
3 anni 15.635
448
+9,92
5 anni 13.875
690
-13,02
|
753 | +0,27 | 448 | +9,92 | 690 | -13,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
622
+3,50
3 anni 15.635
487
+5,62
5 anni 13.875
502
+6,86
|
622 | +3,50 | 487 | +5,62 | 502 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
610
+2,54
3 anni 15.635
459
+3,63
5 anni 13.875
609
+5,53
|
610 | +2,54 | 459 | +3,63 | 609 | +5,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
759
-0,03
3 anni 15.635
422
+0,23
5 anni 13.875
683
-0,59
|
759 | -0,03 | 422 | +0,23 | 683 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
759
+0,00
3 anni 15.635
415
+0,36
5 anni 13.875
677
-0,74
|
759 | +0,00 | 415 | +0,36 | 677 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 