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Gs Iii Euromix Bond X Cap Eur
151,85
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 151,85 | 151,59 | EUR | 11/06/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546916882 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, (1-10Y) (AAA) |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 1,3560 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | -0,29 |
| 1 anno | -0,58 |
| 3 anni | +4,34 |
| 5 anni | -8,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,34 |
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,0693 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | -0,10 |
| 6 mesi | -0,12 |
| Da inizio anno | -0,29 |
| 1 anno | -0,58 |
| 2 anni | +3,15 |
| 3 anni | +4,34 |
| 4 anni | +0,54 |
| 5 anni | -8,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,34 |
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,0693 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4145 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5675 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,905 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3002 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6833 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0679 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +3,02 |
| 5 anni | +4,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,44 |
| 3 anni | +2,47 |
| 5 anni | +3,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,5675 |
| Sortino | -0,6833 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -1,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.673
-0,27
3 anni 15.848
17.696
+4,28
5 anni 14.193
15.465
-8,29
|
20.673 | -0,27 | 17.696 | +4,28 | 15.465 | -8,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.382
+2,26
3 anni 15.848
1.357
+3,02
5 anni 14.193
1.058
+4,10
|
1.382 | +2,26 | 1.357 | +3,02 | 1.058 | +4,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.765
+2,44
3 anni 15.848
2.401
+2,47
5 anni 14.193
1.338
+3,52
|
2.765 | +2,44 | 2.401 | +2,47 | 1.338 | +3,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.013
-1,41
3 anni 15.848
19.049
-0,57
5 anni 14.193
17.278
-0,90
|
22.013 | -1,41 | 19.049 | -0,57 | 17.278 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.923
-1,30
3 anni 15.848
19.002
-0,68
5 anni 14.193
17.212
-1,07
|
21.923 | -1,30 | 19.002 | -0,68 | 17.278 | -1,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
197
-0,27
3 anni 15.848
199
+4,28
5 anni 14.193
64
-8,29
|
197 | -0,27 | 199 | +4,28 | 64 | -8,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12
+2,26
3 anni 15.848
15
+3,02
5 anni 14.193
15
+4,10
|
12 | +2,26 | 15 | +3,02 | 15 | +4,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
15
+2,44
3 anni 15.848
40
+2,47
5 anni 14.193
18
+3,52
|
15 | +2,44 | 40 | +2,47 | 18 | +3,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
243
-1,41
3 anni 15.848
227
-0,57
5 anni 14.193
216
-0,90
|
243 | -1,41 | 227 | -0,57 | 216 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
242
-1,30
3 anni 15.848
227
-0,68
5 anni 14.193
217
-1,07
|
242 | -1,30 | 227 | -0,68 | 217 | -1,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 