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Gs Iii Euromix Bond X Cap Eur
152,08
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 152,08 | 152,14 | EUR | 17/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546916882 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, (1-10Y) (AAA) |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 1,2239 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,45 |
| Ytd | +0,20 |
| 1 anno | -0,16 |
| 3 anni | +4,28 |
| 5 anni | -9,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| 2020 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 62,787 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,45 |
| 3 mesi | -0,34 |
| 6 mesi | -0,38 |
| Da inizio anno | +0,20 |
| 1 anno | -0,16 |
| 2 anni | +1,69 |
| 3 anni | +4,28 |
| 4 anni | -8,13 |
| 5 anni | -9,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| 2020 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 62,787 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3256 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,89 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,407 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5703 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,07 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,54 |
| 3 anni | +3,43 |
| 5 anni | +4,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +2,73 |
| 5 anni | +3,37 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4487 |
| Sortino | -0,5703 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -2,34 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.955
+0,02
3 anni 15.635
16.976
+3,88
5 anni 13.875
15.328
-9,30
|
15.955 | +0,02 | 16.976 | +3,88 | 15.328 | -9,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.223
+2,54
3 anni 15.635
1.495
+3,43
5 anni 13.875
1.006
+4,00
|
3.223 | +2,54 | 1.495 | +3,43 | 1.006 | +4,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.463
+1,75
3 anni 15.635
2.878
+2,73
5 anni 13.875
1.416
+3,37
|
3.463 | +1,75 | 2.878 | +2,73 | 1.416 | +3,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.873
-0,33
3 anni 15.635
18.474
-0,45
5 anni 13.875
17.146
-0,89
|
19.873 | -0,33 | 18.474 | -0,45 | 17.146 | -0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.979
-0,41
3 anni 15.635
18.391
-0,57
5 anni 13.875
17.081
-1,07
|
19.979 | -0,41 | 18.391 | -0,57 | 17.146 | -1,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
108
+0,02
3 anni 15.635
151
+3,88
5 anni 13.875
54
-9,30
|
108 | +0,02 | 151 | +3,88 | 54 | -9,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20
+2,54
3 anni 15.635
16
+3,43
5 anni 13.875
18
+4,00
|
20 | +2,54 | 16 | +3,43 | 18 | +4,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
25
+1,75
3 anni 15.635
18
+2,73
5 anni 13.875
18
+3,37
|
25 | +1,75 | 18 | +2,73 | 18 | +3,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
195
-0,33
3 anni 15.635
210
-0,45
5 anni 13.875
209
-0,89
|
195 | -0,33 | 210 | -0,45 | 209 | -0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
196
-0,41
3 anni 15.635
211
-0,57
5 anni 13.875
210
-1,07
|
196 | -0,41 | 211 | -0,57 | 210 | -1,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 