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Gs Iii Euromix Bond X Cap Eur
151,05
-0,21%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 151,05 | 151,37 | EUR | 12/05/26 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546916882 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, (1-10Y) (AAA) |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 1,3560 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,01 |
| Ytd | -0,60 |
| 1 anno | -0,83 |
| 3 anni | +3,20 |
| 5 anni | -8,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,34 |
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,3319 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | +0,01 |
| 3 mesi | -1,21 |
| 6 mesi | -1,10 |
| Da inizio anno | -0,60 |
| 1 anno | -0,83 |
| 2 anni | +2,66 |
| 3 anni | +3,20 |
| 4 anni | -2,64 |
| 5 anni | -8,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,34 |
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,3319 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4145 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5675 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,905 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3536 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7045 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0637 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +3,02 |
| 5 anni | +4,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,36 |
| 3 anni | +2,43 |
| 5 anni | +3,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,5675 |
| Sortino | -0,7045 |
| Bull Market | +0,11 |
| Bear Market | -1,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.006
-1,21
3 anni 15.839
17.824
+3,79
5 anni 14.143
15.525
-9,17
|
21.006 | -1,21 | 17.824 | +3,79 | 15.525 | -9,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.405
+2,26
3 anni 15.839
1.382
+3,02
5 anni 14.143
1.076
+4,10
|
1.405 | +2,26 | 1.382 | +3,02 | 1.076 | +4,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.842
+2,36
3 anni 15.839
2.361
+2,43
5 anni 14.143
1.354
+3,49
|
2.842 | +2,36 | 2.361 | +2,43 | 1.354 | +3,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.314
-1,41
3 anni 15.839
19.329
-0,57
5 anni 14.143
17.545
-0,90
|
22.314 | -1,41 | 19.329 | -0,57 | 17.545 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.226
-1,35
3 anni 15.839
19.305
-0,70
5 anni 14.143
17.486
-1,06
|
22.226 | -1,35 | 19.305 | -0,70 | 17.545 | -1,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
195
-1,21
3 anni 15.839
199
+3,79
5 anni 14.143
65
-9,17
|
195 | -1,21 | 199 | +3,79 | 65 | -9,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13
+2,26
3 anni 15.839
15
+3,02
5 anni 14.143
15
+4,10
|
13 | +2,26 | 15 | +3,02 | 15 | +4,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
18
+2,36
3 anni 15.839
40
+2,43
5 anni 14.143
18
+3,49
|
18 | +2,36 | 40 | +2,43 | 18 | +3,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
253
-1,41
3 anni 15.839
237
-0,57
5 anni 14.143
226
-0,90
|
253 | -1,41 | 237 | -0,57 | 226 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
250
-1,35
3 anni 15.839
237
-0,70
5 anni 14.143
227
-1,06
|
250 | -1,35 | 237 | -0,70 | 227 | -1,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 