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Gs Iii Euromix Bond X Cap Eur
151,36
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 151,36 | 151,44 | EUR | 10/04/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546916882 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | X |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, (1-10Y) (AAA) |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 1,3560 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,55 |
| Ytd | -0,56 |
| 1 anno | -0,68 |
| 3 anni | +3,27 |
| 5 anni | -9,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,34 |
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,6547 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,31 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -0,55 |
| 3 mesi | -0,73 |
| 6 mesi | -0,82 |
| Da inizio anno | -0,56 |
| 1 anno | -0,68 |
| 2 anni | +2,44 |
| 3 anni | +3,27 |
| 4 anni | -3,60 |
| 5 anni | -9,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,34 |
| 2024 | +1,22 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -12,42 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,6547 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7169 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5853 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9148 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0743 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +3,02 |
| 5 anni | +4,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,36 |
| 3 anni | +2,44 |
| 5 anni | +3,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,5853 |
| Sortino | -0,7259 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -1,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
17.615
+0,06
3 anni 15.865
17.338
+3,70
5 anni 14.155
15.265
-9,53
|
17.615 | +0,06 | 17.338 | +3,70 | 15.265 | -9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
1.984
+2,71
3 anni 15.865
1.413
+3,02
5 anni 14.155
1.084
+4,10
|
1.984 | +2,71 | 1.413 | +3,02 | 1.084 | +4,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
2.264
+2,36
3 anni 15.865
2.355
+2,44
5 anni 14.155
1.360
+3,49
|
2.264 | +2,36 | 2.355 | +2,44 | 1.360 | +3,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
20.788
-0,72
3 anni 15.865
19.182
-0,59
5 anni 14.155
17.462
-0,91
|
20.788 | -0,72 | 19.182 | -0,59 | 17.462 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
20.816
-0,82
3 anni 15.865
19.172
-0,73
5 anni 14.155
17.407
-1,07
|
20.816 | -0,82 | 19.172 | -0,73 | 17.462 | -1,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
213
+0,06
3 anni 15.865
185
+3,70
5 anni 14.155
60
-9,53
|
213 | +0,06 | 185 | +3,70 | 60 | -9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
13
+2,71
3 anni 15.865
15
+3,02
5 anni 14.155
15
+4,10
|
13 | +2,71 | 15 | +3,02 | 15 | +4,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
20
+2,36
3 anni 15.865
37
+2,44
5 anni 14.155
17
+3,49
|
20 | +2,36 | 37 | +2,44 | 17 | +3,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
246
-0,72
3 anni 15.865
232
-0,59
5 anni 14.155
224
-0,91
|
246 | -0,72 | 232 | -0,59 | 224 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
247
-0,82
3 anni 15.865
231
-0,73
5 anni 14.155
224
-1,07
|
247 | -0,82 | 231 | -0,73 | 224 | -1,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 