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Ing Direct Cedola Arancio P Dis Eur
55,84
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 55,84 | 55,80 | EUR | 04/06/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0244991385 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 84% Bloomberg Euro Aggregate BOND; 8% JPM ELMI Plus EUR Hdg; 4% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 2,8% Bloomberg US Aggregate Corporate EUR Hdg; 1,2% Bloomberg Pan-European High Yield EUR Hdg |
| Data di partenza | 30/05/06 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 66,3500 al 31/01/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,78 |
| Ytd | -0,21 |
| 1 anno | +1,01 |
| 3 anni | +10,22 |
| 5 anni | -3,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,58 |
| 2024 | +2,96 |
| 2023 | +8,24 |
| 2022 | -13,66 |
| 2021 | -2,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,7575 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | -0,29 |
| 1 mese | +0,78 |
| 3 mesi | -0,82 |
| 6 mesi | -0,04 |
| Da inizio anno | -0,21 |
| 1 anno | +1,01 |
| 2 anni | +3,36 |
| 3 anni | +10,22 |
| 4 anni | +7,56 |
| 5 anni | -3,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,58 |
| 2024 | +2,96 |
| 2023 | +8,24 |
| 2022 | -13,66 |
| 2021 | -2,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,7575 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3022 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0823 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5431 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3062 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1213 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6817 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,65 |
| 3 anni | +3,92 |
| 5 anni | +4,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,55 |
| 3 anni | +2,89 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0823 |
| Sortino | 0,1213 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.576
+1,57
3 anni 15.848
14.911
+11,13
5 anni 14.193
14.655
-3,36
|
18.576 | +1,57 | 14.911 | +11,13 | 14.655 | -3,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.133
+3,65
3 anni 15.848
2.525
+3,92
5 anni 14.193
1.508
+4,94
|
4.133 | +3,65 | 2.525 | +3,92 | 1.508 | +4,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.995
+3,55
3 anni 15.848
3.036
+2,89
5 anni 14.193
1.800
+4,00
|
6.995 | +3,55 | 3.036 | +2,89 | 1.800 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.560
-0,30
3 anni 15.848
15.293
+0,08
5 anni 14.193
16.237
-0,54
|
19.560 | -0,30 | 15.293 | +0,08 | 16.237 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.338
-0,31
3 anni 15.848
15.323
+0,12
5 anni 14.193
16.159
-0,68
|
19.338 | -0,31 | 15.323 | +0,12 | 16.237 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
827
+1,57
3 anni 15.848
409
+11,13
5 anni 14.193
558
-3,36
|
827 | +1,57 | 409 | +11,13 | 558 | -3,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
599
+3,65
3 anni 15.848
272
+3,92
5 anni 14.193
169
+4,94
|
599 | +3,65 | 272 | +3,92 | 169 | +4,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
760
+3,55
3 anni 15.848
338
+2,89
5 anni 14.193
193
+4,00
|
760 | +3,55 | 338 | +2,89 | 193 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
837
-0,30
3 anni 15.848
471
+0,08
5 anni 14.193
618
-0,54
|
837 | -0,30 | 471 | +0,08 | 618 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
799
-0,31
3 anni 15.848
474
+0,12
5 anni 14.193
615
-0,68
|
799 | -0,31 | 474 | +0,12 | 615 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 