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Ing Direct Cedola Arancio P Dis Eur
55,42
-0,36%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 55,42 | 55,62 | EUR | 12/05/26 | -0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU0244991385 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 84% Bloomberg Euro Aggregate BOND; 8% JPM ELMI Plus EUR Hdg; 4% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 2,8% Bloomberg US Aggregate Corporate EUR Hdg; 1,2% Bloomberg Pan-European High Yield EUR Hdg |
| Data di partenza | 30/05/06 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 66,3500 al 31/01/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,38 |
| Ytd | -0,61 |
| 1 anno | +1,38 |
| 3 anni | +10,21 |
| 5 anni | -4,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,58 |
| 2024 | +2,96 |
| 2023 | +8,24 |
| 2022 | -13,66 |
| 2021 | -2,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,8238 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | +0,38 |
| 3 mesi | -1,31 |
| 6 mesi | -0,64 |
| Da inizio anno | -0,61 |
| 1 anno | +1,38 |
| 2 anni | +2,91 |
| 3 anni | +10,21 |
| 4 anni | +6,13 |
| 5 anni | -4,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,58 |
| 2024 | +2,96 |
| 2023 | +8,24 |
| 2022 | -13,66 |
| 2021 | -2,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,8238 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3022 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0823 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5431 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3262 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1135 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6759 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,65 |
| 3 anni | +3,92 |
| 5 anni | +4,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +2,85 |
| 5 anni | +3,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0823 |
| Sortino | 0,1135 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.387
+0,83
3 anni 15.839
15.034
+10,22
5 anni 14.143
14.718
-4,55
|
19.387 | +0,83 | 15.034 | +10,22 | 14.718 | -4,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.190
+3,65
3 anni 15.839
2.551
+3,92
5 anni 14.143
1.526
+4,94
|
4.190 | +3,65 | 2.551 | +3,92 | 1.526 | +4,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.987
+3,39
3 anni 15.839
2.999
+2,85
5 anni 14.143
1.818
+3,97
|
6.987 | +3,39 | 2.999 | +2,85 | 1.818 | +3,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.797
-0,30
3 anni 15.839
15.486
+0,08
5 anni 14.143
16.484
-0,54
|
19.797 | -0,30 | 15.486 | +0,08 | 16.484 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.560
-0,33
3 anni 15.839
15.519
+0,11
5 anni 14.143
16.417
-0,68
|
19.560 | -0,33 | 15.519 | +0,11 | 16.484 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
830
+0,83
3 anni 15.839
440
+10,22
5 anni 14.143
566
-4,55
|
830 | +0,83 | 440 | +10,22 | 566 | -4,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
612
+3,65
3 anni 15.839
280
+3,92
5 anni 14.143
179
+4,94
|
612 | +3,65 | 280 | +3,92 | 179 | +4,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
757
+3,39
3 anni 15.839
345
+2,85
5 anni 14.143
204
+3,97
|
757 | +3,39 | 345 | +2,85 | 204 | +3,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
846
-0,30
3 anni 15.839
483
+0,08
5 anni 14.143
629
-0,54
|
846 | -0,30 | 483 | +0,08 | 629 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
807
-0,33
3 anni 15.839
485
+0,11
5 anni 14.143
629
-0,68
|
807 | -0,33 | 485 | +0,11 | 629 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 