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Gs Iii Em. Markets Debt Hc X Cap Eur Hdg I
4.844,02
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4.844,02 | 4.848,20 | EUR | 02/04/26 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546915215 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | XH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING A.M. b.v. |
| Patrimonio del fondo | 21,1566 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,62 |
| Ytd | -1,13 |
| 1 anno | +8,09 |
| 3 anni | +22,46 |
| 5 anni | -2,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,79 |
| 2024 | +4,31 |
| 2023 | +7,91 |
| 2022 | -20,80 |
| 2021 | -4,94 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | -2,62 |
| 3 mesi | -1,06 |
| 6 mesi | +1,68 |
| Da inizio anno | -1,13 |
| 1 anno | +8,09 |
| 2 anni | +13,52 |
| 3 anni | +22,46 |
| 4 anni | +8,40 |
| 5 anni | -2,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,79 |
| 2024 | +4,31 |
| 2023 | +7,91 |
| 2022 | -20,80 |
| 2021 | -4,94 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9986 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2116 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,4094 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9819 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2797 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,85 |
| 3 anni | +6,63 |
| 5 anni | +9,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +7,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5487 |
| Sortino | 0,9819 |
| Bull Market | +1,83 |
| Bear Market | -1,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.913
+10,22
3 anni 15.888
6.561
+26,90
5 anni 14.134
14.628
-0,94
|
4.913 | +10,22 | 6.561 | +26,90 | 14.628 | -0,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.532
+3,85
3 anni 15.888
9.312
+6,63
5 anni 14.134
8.643
+9,94
|
5.532 | +3,85 | 9.312 | +6,63 | 8.643 | +9,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.161
+2,28
3 anni 15.888
5.803
+3,72
5 anni 14.134
10.462
+7,66
|
5.161 | +2,28 | 5.803 | +3,72 | 10.462 | +7,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.124
+2,00
3 anni 15.888
4.550
+0,55
5 anni 14.134
13.866
-0,21
|
2.124 | +2,00 | 4.550 | +0,55 | 13.866 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.963
+3,41
3 anni 15.888
3.428
+0,98
5 anni 14.134
13.820
-0,28
|
2.963 | +3,41 | 3.428 | +0,98 | 13.866 | -0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
113
+10,22
3 anni 15.888
155
+26,90
5 anni 14.134
733
-0,94
|
113 | +10,22 | 155 | +26,90 | 733 | -0,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
274
+3,85
3 anni 15.888
805
+6,63
5 anni 14.134
805
+9,94
|
274 | +3,85 | 805 | +6,63 | 805 | +9,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
257
+2,28
3 anni 15.888
451
+3,72
5 anni 14.134
821
+7,66
|
257 | +2,28 | 451 | +3,72 | 821 | +7,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
104
+2,00
3 anni 15.888
150
+0,55
5 anni 14.134
623
-0,21
|
104 | +2,00 | 150 | +0,55 | 623 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
120
+3,41
3 anni 15.888
135
+0,98
5 anni 14.134
624
-0,28
|
120 | +3,41 | 135 | +0,98 | 624 | -0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 