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Gs Iii Em. Markets Debt Hc X Cap Eur Hdg I
4.885,17
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4.885,17 | 4.874,36 | EUR | 15/12/25 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546915215 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | XH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING A.M. b.v. |
| Patrimonio del fondo | 19,3900 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,02 |
| Ytd | +10,47 |
| 1 anno | +9,31 |
| 3 anni | +22,44 |
| 5 anni | -5,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,31 |
| 2023 | +7,91 |
| 2022 | -20,80 |
| 2021 | -4,94 |
| 2020 | +3,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | +0,50 |
| 1 mese | +1,02 |
| 3 mesi | +2,29 |
| 6 mesi | +8,34 |
| Da inizio anno | +10,47 |
| 1 anno | +9,31 |
| 2 anni | +16,15 |
| 3 anni | +22,44 |
| 4 anni | -1,46 |
| 5 anni | -5,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,31 |
| 2023 | +7,91 |
| 2022 | -20,80 |
| 2021 | -4,94 |
| 2020 | +3,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6228 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8695 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1201 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,8095 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7263 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1651 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,25 |
| 3 anni | +8,34 |
| 5 anni | +10,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +4,19 |
| 5 anni | +7,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8695 |
| Sortino | 1,7263 |
| Bull Market | +1,83 |
| Bear Market | -1,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.913
+9,10
3 anni 15.635
6.561
+24,08
5 anni 13.875
14.628
-4,75
|
4.913 | +9,10 | 6.561 | +24,08 | 14.628 | -4,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.532
+4,25
3 anni 15.635
9.312
+8,34
5 anni 13.875
8.643
+10,21
|
5.532 | +4,25 | 9.312 | +8,34 | 8.643 | +10,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.161
+2,50
3 anni 15.635
5.803
+4,19
5 anni 13.875
10.462
+7,67
|
5.161 | +2,50 | 5.803 | +4,19 | 10.462 | +7,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.124
+1,62
3 anni 15.635
4.550
+0,87
5 anni 13.875
13.866
-0,12
|
2.124 | +1,62 | 4.550 | +0,87 | 13.866 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.963
+2,81
3 anni 15.635
3.428
+1,73
5 anni 13.875
13.820
-0,17
|
2.963 | +2,81 | 3.428 | +1,73 | 13.866 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
113
+9,10
3 anni 15.635
155
+24,08
5 anni 13.875
733
-4,75
|
113 | +9,10 | 155 | +24,08 | 733 | -4,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
274
+4,25
3 anni 15.635
805
+8,34
5 anni 13.875
805
+10,21
|
274 | +4,25 | 805 | +8,34 | 805 | +10,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
257
+2,50
3 anni 15.635
451
+4,19
5 anni 13.875
821
+7,67
|
257 | +2,50 | 451 | +4,19 | 821 | +7,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
104
+1,62
3 anni 15.635
150
+0,87
5 anni 13.875
623
-0,12
|
104 | +1,62 | 150 | +0,87 | 623 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
120
+2,81
3 anni 15.635
135
+1,73
5 anni 13.875
624
-0,17
|
120 | +2,81 | 135 | +1,73 | 624 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 