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Gs Iii Global Infl. Linked Bond X Cap Eur Hdg Iii
275,53
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 275,53 | 275,40 | EUR | 18/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0548664704 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | XH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov, Infl,-Linked EUR Hdg |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 0,8294 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,80 |
| Ytd | -0,43 |
| 1 anno | +0,38 |
| 3 anni | +0,73 |
| 5 anni | -16,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,66 |
| 2024 | -2,40 |
| 2023 | +2,68 |
| 2022 | -21,13 |
| 2021 | +3,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,80 |
| 3 mesi | -0,48 |
| 6 mesi | -0,30 |
| Da inizio anno | -0,43 |
| 1 anno | +0,38 |
| 2 anni | -0,47 |
| 3 anni | +0,73 |
| 4 anni | -5,94 |
| 5 anni | -16,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,66 |
| 2024 | -2,40 |
| 2023 | +2,68 |
| 2022 | -21,13 |
| 2021 | +3,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5247 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,654 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6832 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,621 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8287 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8217 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,55 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +7,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,97 |
| 3 anni | +3,86 |
| 5 anni | +6,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,654 |
| Sortino | -0,8287 |
| Bull Market | +1,04 |
| Bear Market | -0,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.379
+1,56
3 anni 16.061
17.990
+1,45
5 anni 14.393
16.088
-16,54
|
16.379 | +1,56 | 17.990 | +1,45 | 16.088 | -16,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
4.804
+3,55
3 anni 16.061
4.626
+4,93
5 anni 14.393
6.104
+7,42
|
4.804 | +3,55 | 4.626 | +4,93 | 6.104 | +7,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.604
+2,97
3 anni 16.061
6.171
+3,86
5 anni 14.393
8.133
+6,23
|
6.604 | +2,97 | 6.171 | +3,86 | 8.133 | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
20.265
-0,52
3 anni 16.061
18.302
-0,65
5 anni 14.393
16.611
-0,68
|
20.265 | -0,52 | 18.302 | -0,65 | 16.611 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
20.042
-0,62
3 anni 16.061
18.311
-0,83
5 anni 14.393
16.475
-0,82
|
20.042 | -0,62 | 18.311 | -0,83 | 16.611 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
21
+1,56
3 anni 16.061
61
+1,45
5 anni 14.393
71
-16,54
|
21 | +1,56 | 61 | +1,45 | 71 | -16,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5
+3,55
3 anni 16.061
2
+4,93
5 anni 14.393
67
+7,42
|
5 | +3,55 | 2 | +4,93 | 67 | +7,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
18
+2,97
3 anni 16.061
4
+3,86
5 anni 14.393
70
+6,23
|
18 | +2,97 | 4 | +3,86 | 70 | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
67
-0,52
3 anni 16.061
41
-0,65
5 anni 14.393
68
-0,68
|
67 | -0,52 | 41 | -0,65 | 68 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
62
-0,62
3 anni 16.061
43
-0,83
5 anni 14.393
67
-0,82
|
62 | -0,62 | 43 | -0,83 | 67 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 