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Gs Iii Global Infl. Linked Bond X Cap Eur Hdg Iii
274,87
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 274,87 | 274,17 | EUR | 02/04/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU0548664704 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | XH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg World Gov, Infl,-Linked EUR Hdg |
| Data di partenza | 02/05/11 |
| Nome del gestore | ING Invest. Mgmt. Belgium |
| Patrimonio del fondo | 0,8294 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,77 |
| Ytd | -0,67 |
| 1 anno | -0,28 |
| 3 anni | -1,96 |
| 5 anni | -15,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,66 |
| 2024 | -2,40 |
| 2023 | +2,68 |
| 2022 | -21,13 |
| 2021 | +3,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | +1,02 |
| 1 mese | -1,77 |
| 3 mesi | -0,23 |
| 6 mesi | -0,16 |
| Da inizio anno | -0,67 |
| 1 anno | -0,28 |
| 2 anni | +0,28 |
| 3 anni | -1,96 |
| 4 anni | -16,58 |
| 5 anni | -15,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,66 |
| 2024 | -2,40 |
| 2023 | +2,68 |
| 2022 | -21,13 |
| 2021 | +3,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6967 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6087 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6851 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8119 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8085 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +5,08 |
| 5 anni | +7,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,96 |
| 3 anni | +3,81 |
| 5 anni | +6,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,6087 |
| Sortino | -0,8085 |
| Bull Market | +1,04 |
| Bear Market | -0,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.379
+1,06
3 anni 15.888
17.990
+2,92
5 anni 14.134
16.088
-13,05
|
16.379 | +1,06 | 17.990 | +2,92 | 16.088 | -13,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.804
+2,38
3 anni 15.888
4.626
+5,08
5 anni 14.134
6.104
+7,41
|
4.804 | +2,38 | 4.626 | +5,08 | 6.104 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.604
+1,96
3 anni 15.888
6.171
+3,81
5 anni 14.134
8.133
+6,12
|
6.604 | +1,96 | 6.171 | +3,81 | 8.133 | +6,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.265
-0,70
3 anni 15.888
18.302
-0,61
5 anni 14.134
16.611
-0,69
|
20.265 | -0,70 | 18.302 | -0,61 | 16.611 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.042
-0,81
3 anni 15.888
18.311
-0,81
5 anni 14.134
16.475
-0,84
|
20.042 | -0,81 | 18.311 | -0,81 | 16.611 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21
+1,06
3 anni 15.888
61
+2,92
5 anni 14.134
71
-13,05
|
21 | +1,06 | 61 | +2,92 | 71 | -13,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5
+2,38
3 anni 15.888
2
+5,08
5 anni 14.134
67
+7,41
|
5 | +2,38 | 2 | +5,08 | 67 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18
+1,96
3 anni 15.888
4
+3,81
5 anni 14.134
70
+6,12
|
18 | +1,96 | 4 | +3,81 | 70 | +6,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
67
-0,70
3 anni 15.888
41
-0,61
5 anni 14.134
68
-0,69
|
67 | -0,70 | 41 | -0,61 | 68 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
62
-0,81
3 anni 15.888
43
-0,81
5 anni 14.134
67
-0,84
|
62 | -0,81 | 43 | -0,81 | 67 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 