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Hsbc Gif Us Dollar Bond A Eur
14,992
-0,17%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,992 | 15,018 | EUR | 09/04/26 | -0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0165076018 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 23/10/03 |
| Nome del gestore | Azim Meghji |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,37 |
| Ytd | +0,33 |
| 1 anno | +0,77 |
| 3 anni | +0,56 |
| 5 anni | -1,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,55 |
| 2024 | +7,04 |
| 2023 | +1,41 |
| 2022 | -9,20 |
| 2021 | +5,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,4319 |
Società di Gestione
Hsbc Investmt Funds (Lux) S.A
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, Boulevard d�Avranches L-1160 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | -0,98 |
| 1 mese | -1,37 |
| 3 mesi | -0,52 |
| 6 mesi | +0,02 |
| Da inizio anno | +0,33 |
| 1 anno | +0,77 |
| 2 anni | +1,88 |
| 3 anni | +0,56 |
| 4 anni | -3,26 |
| 5 anni | -1,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,55 |
| 2024 | +7,04 |
| 2023 | +1,41 |
| 2022 | -9,20 |
| 2021 | +5,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,4319 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6089 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3022 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2886 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7061 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3839 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3878 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,29 |
| 3 anni | +6,55 |
| 5 anni | +6,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,29 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +4,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,3022 |
| Sortino | -0,3839 |
| Bull Market | +3,72 |
| Bear Market | -4,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
20.132
-2,61
3 anni 15.865
17.686
+2,53
5 anni 14.155
13.354
-1,38
|
20.132 | -2,61 | 17.686 | +2,53 | 13.354 | -1,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
9.090
+7,29
3 anni 15.865
7.142
+6,55
5 anni 14.155
4.457
+6,57
|
9.090 | +7,29 | 7.142 | +6,55 | 4.457 | +6,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
10.905
+6,29
3 anni 15.865
8.644
+5,16
5 anni 14.155
4.626
+4,89
|
10.905 | +6,29 | 8.644 | +5,16 | 4.626 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
20.109
-0,61
3 anni 15.865
18.170
-0,30
5 anni 14.155
14.487
-0,29
|
20.109 | -0,61 | 18.170 | -0,30 | 14.487 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
20.067
-0,71
3 anni 15.865
18.114
-0,38
5 anni 14.155
14.519
-0,39
|
20.067 | -0,71 | 18.114 | -0,38 | 14.487 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
61
-2,61
3 anni 15.865
57
+2,53
5 anni 14.155
43
-1,38
|
61 | -2,61 | 57 | +2,53 | 43 | -1,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
60
+7,29
3 anni 15.865
48
+6,55
5 anni 14.155
36
+6,57
|
60 | +7,29 | 48 | +6,55 | 36 | +6,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
64
+6,29
3 anni 15.865
58
+5,16
5 anni 14.155
23
+4,89
|
64 | +6,29 | 58 | +5,16 | 23 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
57
-0,61
3 anni 15.865
55
-0,30
5 anni 14.155
46
-0,29
|
57 | -0,61 | 55 | -0,30 | 46 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
53
-0,71
3 anni 15.865
52
-0,38
5 anni 14.155
48
-0,39
|
53 | -0,71 | 52 | -0,38 | 48 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 