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Gs Em. Mkts Debt Local Ptf E Cap Eur
13,25
-0,15%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,25 | 13,27 | EUR | 31/03/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0302284640 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 29/06/07 |
| Nome del gestore | Global Emg Markets Debt Team |
| Patrimonio del fondo | 1,9695 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,81 |
| Ytd | -1,85 |
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +10,42 |
| 5 anni | +6,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,93 |
| 2024 | +1,72 |
| 2023 | +8,13 |
| 2022 | -6,86 |
| 2021 | -2,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,9746 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | -4,81 |
| 3 mesi | -1,85 |
| 6 mesi | +1,22 |
| Da inizio anno | -1,85 |
| 1 anno | +3,27 |
| 2 anni | +4,50 |
| 3 anni | +10,42 |
| 4 anni | +10,97 |
| 5 anni | +6,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,93 |
| 2024 | +1,72 |
| 2023 | +8,13 |
| 2022 | -6,86 |
| 2021 | -2,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,9746 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2213 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2056 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0697 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2808 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2949 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1003 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,32 |
| 3 anni | +4,96 |
| 5 anni | +6,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,43 |
| 3 anni | +3,49 |
| 5 anni | +4,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2056 |
| Sortino | 0,2949 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -3,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.575
+5,14
3 anni 15.888
11.786
+17,27
5 anni 14.134
10.474
+11,36
|
9.575 | +5,14 | 11.786 | +17,27 | 10.474 | +11,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.465
+5,32
3 anni 15.888
4.371
+4,96
5 anni 14.134
3.227
+6,01
|
7.465 | +5,32 | 4.371 | +4,96 | 3.227 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.239
+4,43
3 anni 15.888
5.128
+3,49
5 anni 14.134
3.769
+4,56
|
9.239 | +4,43 | 5.128 | +3,49 | 3.769 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.626
+0,22
3 anni 15.888
13.137
+0,21
5 anni 14.134
12.750
-0,07
|
12.626 | +0,22 | 13.137 | +0,21 | 12.750 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.815
+0,28
3 anni 15.888
13.295
+0,29
5 anni 14.134
12.735
-0,10
|
12.815 | +0,28 | 13.295 | +0,29 | 12.750 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
392
+5,14
3 anni 15.888
531
+17,27
5 anni 14.134
352
+11,36
|
392 | +5,14 | 531 | +17,27 | 352 | +11,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
525
+5,32
3 anni 15.888
206
+4,96
5 anni 14.134
183
+6,01
|
525 | +5,32 | 206 | +4,96 | 183 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
534
+4,43
3 anni 15.888
290
+3,49
5 anni 14.134
230
+4,56
|
534 | +4,43 | 290 | +3,49 | 230 | +4,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
529
+0,22
3 anni 15.888
600
+0,21
5 anni 14.134
454
-0,07
|
529 | +0,22 | 600 | +0,21 | 454 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
529
+0,28
3 anni 15.888
605
+0,29
5 anni 14.134
458
-0,10
|
529 | +0,28 | 605 | +0,29 | 458 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 