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Gs Em. Mkts Debt Local Ptf E Dis Eur
6,13
+0,82%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,13 | 6,08 | EUR | 12/06/26 | +0,82 |
Caratteristiche
| Isin | LU0302284566 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 29/06/07 |
| Nome del gestore | Global Emg Markets Debt Team |
| Patrimonio del fondo | 1,0656 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,83 |
| Ytd | +0,83 |
| 1 anno | +6,38 |
| 3 anni | +10,25 |
| 5 anni | +6,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,78 |
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +8,14 |
| 2022 | -6,81 |
| 2021 | -2,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,6124 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,50 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | +0,83 |
| 3 mesi | -0,82 |
| 6 mesi | +2,18 |
| Da inizio anno | +0,83 |
| 1 anno | +6,38 |
| 2 anni | +8,87 |
| 3 anni | +10,25 |
| 4 anni | +14,49 |
| 5 anni | +6,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,78 |
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +8,14 |
| 2022 | -6,81 |
| 2021 | -2,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,6124 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6666 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0115 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,792 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,21 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0234 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +6,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,61 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +5,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1613 |
| Sortino | 0,21 |
| Bull Market | +2,11 |
| Bear Market | -3,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.076
+6,20
3 anni 15.848
14.409
+12,19
5 anni 14.193
10.949
+9,01
|
12.076 | +6,20 | 14.409 | +12,19 | 10.949 | +9,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.749
+6,64
3 anni 15.848
5.152
+5,78
5 anni 14.193
3.770
+6,34
|
9.749 | +6,64 | 5.152 | +5,78 | 3.770 | +6,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.376
+5,61
3 anni 15.848
6.278
+4,57
5 anni 14.193
5.216
+5,07
|
12.376 | +5,61 | 6.278 | +4,57 | 5.216 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.754
+0,67
3 anni 15.848
14.452
+0,16
5 anni 14.193
11.344
-0,01
|
12.754 | +0,67 | 14.452 | +0,16 | 11.344 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
13.561
+0,79
3 anni 15.848
14.681
+0,21
5 anni 14.193
11.341
-0,02
|
13.561 | +0,79 | 14.681 | +0,21 | 11.344 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
566
+6,20
3 anni 15.848
697
+12,19
5 anni 14.193
416
+9,01
|
566 | +6,20 | 697 | +12,19 | 416 | +9,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
857
+6,64
3 anni 15.848
309
+5,78
5 anni 14.193
245
+6,34
|
857 | +6,64 | 309 | +5,78 | 245 | +6,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
884
+5,61
3 anni 15.848
472
+4,57
5 anni 14.193
330
+5,07
|
884 | +5,61 | 472 | +4,57 | 330 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
644
+0,67
3 anni 15.848
695
+0,16
5 anni 14.193
427
-0,01
|
644 | +0,67 | 695 | +0,16 | 427 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
699
+0,79
3 anni 15.848
702
+0,21
5 anni 14.193
427
-0,02
|
699 | +0,79 | 702 | +0,21 | 427 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 