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Gs Em. Mkts Debt Local Ptf E Dis Eur
5,98
+0,50%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,98 | 5,95 | EUR | 02/04/26 | +0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU0302284566 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 29/06/07 |
| Nome del gestore | Global Emg Markets Debt Team |
| Patrimonio del fondo | 1,2759 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,39 |
| Ytd | -0,83 |
| 1 anno | +4,11 |
| 3 anni | +11,40 |
| 5 anni | +7,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,78 |
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +8,14 |
| 2022 | -6,81 |
| 2021 | -2,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,9282 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,50 |
| 1 settimana | +0,34 |
| 1 mese | -3,39 |
| 3 mesi | -0,99 |
| 6 mesi | +1,92 |
| Da inizio anno | -0,83 |
| 1 anno | +4,11 |
| 2 anni | +5,54 |
| 3 anni | +11,40 |
| 4 anni | +11,56 |
| 5 anni | +7,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,78 |
| 2024 | +1,73 |
| 2023 | +8,14 |
| 2022 | -6,81 |
| 2021 | -2,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,9282 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2257 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2034 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0683 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2901 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0988 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,38 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +6,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,41 |
| 3 anni | +3,49 |
| 5 anni | +4,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2034 |
| Sortino | 0,294 |
| Bull Market | +2,11 |
| Bear Market | -3,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.542
+5,16
3 anni 15.888
11.825
+17,19
5 anni 14.134
10.490
+11,34
|
9.542 | +5,16 | 11.825 | +17,19 | 10.490 | +11,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.517
+5,38
3 anni 15.888
4.453
+5,00
5 anni 14.134
3.224
+6,01
|
7.517 | +5,38 | 4.453 | +5,00 | 3.224 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.214
+4,41
3 anni 15.888
5.133
+3,49
5 anni 14.134
3.714
+4,55
|
9.214 | +4,41 | 5.133 | +3,49 | 3.714 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.585
+0,23
3 anni 15.888
13.163
+0,20
5 anni 14.134
12.736
-0,07
|
12.585 | +0,23 | 13.163 | +0,20 | 12.736 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.756
+0,29
3 anni 15.888
13.304
+0,29
5 anni 14.134
12.719
-0,10
|
12.756 | +0,29 | 13.304 | +0,29 | 12.736 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
388
+5,16
3 anni 15.888
534
+17,19
5 anni 14.134
354
+11,34
|
388 | +5,16 | 534 | +17,19 | 354 | +11,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
531
+5,38
3 anni 15.888
215
+5,00
5 anni 14.134
182
+6,01
|
531 | +5,38 | 215 | +5,00 | 182 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
531
+4,41
3 anni 15.888
292
+3,49
5 anni 14.134
222
+4,55
|
531 | +4,41 | 292 | +3,49 | 222 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
528
+0,23
3 anni 15.888
603
+0,20
5 anni 14.134
452
-0,07
|
528 | +0,23 | 603 | +0,20 | 452 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
527
+0,29
3 anni 15.888
606
+0,29
5 anni 14.134
453
-0,10
|
527 | +0,29 | 606 | +0,29 | 453 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 