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Gis Euro Short Term Bond Dx Cap Eur
135,434
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 135,434 | 135,376 | EUR | 01/04/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145485214 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 107,6337 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,22 |
| Ytd | +0,20 |
| 1 anno | +1,72 |
| 3 anni | +8,39 |
| 5 anni | +10,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,33 |
| 2024 | +3,37 |
| 2023 | +2,98 |
| 2022 | +0,37 |
| 2021 | +0,74 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,8344 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -0,22 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | +0,64 |
| Da inizio anno | +0,20 |
| 1 anno | +1,72 |
| 2 anni | +5,33 |
| 3 anni | +8,39 |
| 4 anni | +8,41 |
| 5 anni | +10,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,33 |
| 2024 | +3,37 |
| 2023 | +2,98 |
| 2022 | +0,37 |
| 2021 | +0,74 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,8344 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2381 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,31 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0681 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3103 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4368 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,32 |
| 3 anni | +0,53 |
| 5 anni | +0,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,38 |
| 5 anni | +0,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2381 |
| Sortino | -0,3103 |
| Bull Market | +0,38 |
| Bear Market | +0,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.769
+2,24
3 anni 15.888
16.228
+9,14
5 anni 14.134
10.691
+10,62
|
14.769 | +2,24 | 16.228 | +9,14 | 10.691 | +10,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
233
+0,32
3 anni 15.888
152
+0,53
5 anni 14.134
99
+0,73
|
233 | +0,32 | 152 | +0,53 | 99 | +0,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
234
+0,16
3 anni 15.888
186
+0,38
5 anni 14.134
109
+0,43
|
234 | +0,16 | 186 | +0,38 | 109 | +0,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
11.857
+0,32
3 anni 15.888
17.871
-0,24
5 anni 14.134
7.168
+0,31
|
11.857 | +0,32 | 17.871 | -0,24 | 7.168 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.942
+1,07
3 anni 15.888
17.808
-0,31
5 anni 14.134
7.333
+0,44
|
8.942 | +1,07 | 17.808 | -0,31 | 7.168 | +0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
43
+2,24
3 anni 15.888
65
+9,14
5 anni 14.134
8
+10,62
|
43 | +2,24 | 65 | +9,14 | 8 | +10,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
21
+0,32
3 anni 15.888
18
+0,53
5 anni 14.134
8
+0,73
|
21 | +0,32 | 18 | +0,53 | 8 | +0,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17
+0,16
3 anni 15.888
18
+0,38
5 anni 14.134
7
+0,43
|
17 | +0,16 | 18 | +0,38 | 7 | +0,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
42
+0,32
3 anni 15.888
62
-0,24
5 anni 14.134
3
+0,31
|
42 | +0,32 | 62 | -0,24 | 3 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
34
+1,07
3 anni 15.888
61
-0,31
5 anni 14.134
4
+0,44
|
34 | +1,07 | 61 | -0,31 | 4 | +0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 