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Gis Euro Short Term Bond Dx Cap Eur
136,015
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 136,015 | 136,084 | EUR | 18/06/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145485214 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 110,7134 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | +0,63 |
| 1 anno | +1,56 |
| 3 anni | +8,43 |
| 5 anni | +10,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,33 |
| 2024 | +3,37 |
| 2023 | +2,98 |
| 2022 | +0,37 |
| 2021 | +0,74 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,026 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,71 |
| Da inizio anno | +0,63 |
| 1 anno | +1,56 |
| 2 anni | +5,24 |
| 3 anni | +8,43 |
| 4 anni | +9,84 |
| 5 anni | +10,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,33 |
| 2024 | +3,37 |
| 2023 | +2,98 |
| 2022 | +0,37 |
| 2021 | +0,74 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,026 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8078 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4276 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1676 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7681 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5021 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1687 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | +0,58 |
| 5 anni | +0,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | +0,44 |
| 5 anni | +0,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4276 |
| Sortino | -0,5021 |
| Bull Market | +0,38 |
| Bear Market | -0,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
19.119
+1,48
3 anni 16.061
16.494
+8,43
5 anni 14.393
10.728
+10,39
|
19.119 | +1,48 | 16.494 | +8,43 | 10.728 | +10,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
261
+0,49
3 anni 16.061
162
+0,58
5 anni 14.393
97
+0,75
|
261 | +0,49 | 162 | +0,58 | 97 | +0,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
364
+0,49
3 anni 16.061
183
+0,44
5 anni 14.393
108
+0,47
|
364 | +0,49 | 183 | +0,44 | 108 | +0,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.635
-0,81
3 anni 16.061
19.078
-0,43
5 anni 14.393
8.704
+0,17
|
21.635 | -0,81 | 19.078 | -0,43 | 8.704 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.403
-0,77
3 anni 16.061
18.979
-0,50
5 anni 14.393
9.463
+0,17
|
21.403 | -0,77 | 18.979 | -0,50 | 8.704 | +0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
29
+1,48
3 anni 16.061
48
+8,43
5 anni 14.393
10
+10,39
|
29 | +1,48 | 48 | +8,43 | 10 | +10,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
18
+0,49
3 anni 16.061
19
+0,58
5 anni 14.393
7
+0,75
|
18 | +0,49 | 19 | +0,58 | 7 | +0,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
19
+0,49
3 anni 16.061
19
+0,44
5 anni 14.393
7
+0,47
|
19 | +0,49 | 19 | +0,44 | 7 | +0,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
36
-0,81
3 anni 16.061
69
-0,43
5 anni 14.393
5
+0,17
|
36 | -0,81 | 69 | -0,43 | 5 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
33
-0,77
3 anni 16.061
68
-0,50
5 anni 14.393
6
+0,17
|
33 | -0,77 | 68 | -0,50 | 6 | +0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 