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Gis Euro Short Term Bond Bx Cap Eur
150,697
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 150,697 | 150,633 | EUR | 08/06/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145484910 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 449,7648 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +0,74 |
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +9,14 |
| 5 anni | +11,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,52 |
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +3,18 |
| 2022 | +0,57 |
| 2021 | +0,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,56 |
| 6 mesi | +0,91 |
| Da inizio anno | +0,74 |
| 1 anno | +1,82 |
| 2 anni | +5,72 |
| 3 anni | +9,14 |
| 4 anni | +10,37 |
| 5 anni | +11,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,52 |
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +3,18 |
| 2022 | +0,57 |
| 2021 | +0,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4162 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0982 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4236 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4007 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0727 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6132 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,48 |
| 3 anni | +0,58 |
| 5 anni | +0,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +0,41 |
| 5 anni | +0,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0982 |
| Sortino | -0,0727 |
| Bull Market | +0,40 |
| Bear Market | -0,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
11.442
+1,67
3 anni 15.848
12.929
+9,05
5 anni 14.193
9.970
+11,45
|
11.442 | +1,67 | 12.929 | +9,05 | 9.970 | +11,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.751
+0,48
3 anni 15.848
458
+0,58
5 anni 14.193
360
+0,75
|
1.751 | +0,48 | 458 | +0,58 | 360 | +0,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.244
+0,46
3 anni 15.848
733
+0,41
5 anni 14.193
424
+0,44
|
3.244 | +0,46 | 733 | +0,41 | 424 | +0,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.912
-0,42
3 anni 15.848
12.691
-0,10
5 anni 14.193
7.616
+0,42
|
12.912 | -0,42 | 12.691 | -0,10 | 7.616 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
12.164
-0,40
3 anni 15.848
12.924
-0,07
5 anni 14.193
9.153
+0,61
|
12.164 | -0,40 | 12.924 | -0,07 | 7.616 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
44
+1,67
3 anni 15.848
37
+9,05
5 anni 14.193
26
+11,45
|
44 | +1,67 | 37 | +9,05 | 26 | +11,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
101
+0,48
3 anni 15.848
93
+0,58
5 anni 14.193
80
+0,75
|
101 | +0,48 | 93 | +0,58 | 80 | +0,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
106
+0,46
3 anni 15.848
97
+0,41
5 anni 14.193
87
+0,44
|
106 | +0,46 | 97 | +0,41 | 87 | +0,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20
-0,42
3 anni 15.848
41
-0,10
5 anni 14.193
38
+0,42
|
20 | -0,42 | 41 | -0,10 | 38 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18
-0,40
3 anni 15.848
41
-0,07
5 anni 14.193
43
+0,61
|
18 | -0,40 | 41 | -0,07 | 43 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 