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Gis Euro Short Term Bond Bx Cap Eur
149,451
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 149,451 | 149,472 | EUR | 19/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145484910 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 462,4053 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,08 |
| Ytd | +2,43 |
| 1 anno | +2,48 |
| 3 anni | +9,65 |
| 5 anni | +11,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +3,18 |
| 2022 | +0,57 |
| 2021 | +0,93 |
| 2020 | +0,16 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,08 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +0,96 |
| Da inizio anno | +2,43 |
| 1 anno | +2,48 |
| 2 anni | +6,19 |
| 3 anni | +9,65 |
| 4 anni | +10,14 |
| 5 anni | +11,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +3,18 |
| 2022 | +0,57 |
| 2021 | +0,93 |
| 2020 | +0,16 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1521 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0928 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,6058 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0914 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2084 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,45 |
| 3 anni | +0,55 |
| 5 anni | +0,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,35 |
| 5 anni | +0,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0928 |
| Sortino | 0,0914 |
| Bull Market | +0,40 |
| Bear Market | +0,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.442
+2,59
3 anni 15.635
12.929
+9,48
5 anni 13.875
9.970
+11,10
|
11.442 | +2,59 | 12.929 | +9,48 | 9.970 | +11,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.751
+0,45
3 anni 15.635
458
+0,55
5 anni 13.875
360
+0,74
|
1.751 | +0,45 | 458 | +0,55 | 360 | +0,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.244
+0,14
3 anni 15.635
733
+0,35
5 anni 13.875
424
+0,40
|
3.244 | +0,14 | 733 | +0,35 | 424 | +0,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.912
+1,15
3 anni 15.635
12.691
+0,09
5 anni 13.875
7.616
+0,71
|
12.912 | +1,15 | 12.691 | +0,09 | 7.616 | +0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.164
+4,61
3 anni 15.635
12.924
+0,09
5 anni 13.875
9.153
+1,21
|
12.164 | +4,61 | 12.924 | +0,09 | 7.616 | +1,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
44
+2,59
3 anni 15.635
37
+9,48
5 anni 13.875
26
+11,10
|
44 | +2,59 | 37 | +9,48 | 26 | +11,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
101
+0,45
3 anni 15.635
93
+0,55
5 anni 13.875
80
+0,74
|
101 | +0,45 | 93 | +0,55 | 80 | +0,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
106
+0,14
3 anni 15.635
97
+0,35
5 anni 13.875
87
+0,40
|
106 | +0,14 | 97 | +0,35 | 87 | +0,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20
+1,15
3 anni 15.635
41
+0,09
5 anni 13.875
38
+0,71
|
20 | +1,15 | 41 | +0,09 | 38 | +0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18
+4,61
3 anni 15.635
41
+0,09
5 anni 13.875
43
+1,21
|
18 | +4,61 | 41 | +0,09 | 43 | +1,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 