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Gis Esg Euro Premium High Yield Dx Cap Eur
226,133
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 226,133 | 226,14 | EUR | 18/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0169274734 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro High Yield BB-B |
| Data di partenza | 30/06/03 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 15,1780 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,54 |
| Ytd | +4,00 |
| 1 anno | +3,98 |
| 3 anni | +22,02 |
| 5 anni | +10,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +9,33 |
| 2022 | -11,02 |
| 2021 | +1,59 |
| 2020 | +2,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,0831 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,00 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,54 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +1,61 |
| Da inizio anno | +4,00 |
| 1 anno | +3,98 |
| 2 anni | +12,29 |
| 3 anni | +22,02 |
| 4 anni | +8,91 |
| 5 anni | +10,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,54 |
| 2023 | +9,33 |
| 2022 | -11,02 |
| 2021 | +1,59 |
| 2020 | +2,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,0831 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4198 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,4809 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2075 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2471 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,3614 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2733 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,58 |
| 3 anni | +3,22 |
| 5 anni | +6,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,05 |
| 3 anni | +1,09 |
| 5 anni | +4,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,4809 |
| Sortino | 4,3614 |
| Bull Market | +2,59 |
| Bear Market | -0,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.970
+4,39
3 anni 15.635
7.581
+21,58
5 anni 13.875
10.060
+10,87
|
8.970 | +4,39 | 7.581 | +21,58 | 10.060 | +10,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.518
+1,58
3 anni 15.635
1.308
+3,22
5 anni 13.875
3.841
+6,43
|
1.518 | +1,58 | 1.308 | +3,22 | 3.841 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.767
+1,05
3 anni 15.635
705
+1,09
5 anni 13.875
4.490
+4,74
|
1.767 | +1,05 | 705 | +1,09 | 4.490 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.266
+1,42
3 anni 15.635
525
+1,48
5 anni 13.875
10.251
+0,21
|
3.266 | +1,42 | 525 | +1,48 | 10.251 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.353
+2,25
3 anni 15.635
273
+4,36
5 anni 13.875
10.438
+0,27
|
4.353 | +2,25 | 273 | +4,36 | 10.251 | +0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
123
+4,39
3 anni 15.635
102
+21,58
5 anni 13.875
140
+10,87
|
123 | +4,39 | 102 | +21,58 | 140 | +10,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
25
+1,58
3 anni 15.635
43
+3,22
5 anni 13.875
125
+6,43
|
25 | +1,58 | 43 | +3,22 | 125 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
28
+1,05
3 anni 15.635
53
+1,09
5 anni 13.875
166
+4,74
|
28 | +1,05 | 53 | +1,09 | 166 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
74
+1,42
3 anni 15.635
58
+1,48
5 anni 13.875
164
+0,21
|
74 | +1,42 | 58 | +1,48 | 164 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
79
+2,25
3 anni 15.635
57
+4,36
5 anni 13.875
163
+0,27
|
79 | +2,25 | 57 | +4,36 | 163 | +0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 