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Gis Euro Bond Ex Cap Eur
162,906
-0,30%
Valuta: EUR
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 162,906 | 163,392 | EUR | 01/06/26 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0169250635 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 33,0756 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,37 |
| Ytd | -0,60 |
| 1 anno | -0,99 |
| 3 anni | +4,55 |
| 5 anni | -7,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,61 |
| 2024 | +2,10 |
| 2023 | +5,76 |
| 2022 | -14,19 |
| 2021 | -2,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,3286 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 3 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 3 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +0,37 |
| 3 mesi | -2,65 |
| 6 mesi | -0,94 |
| Da inizio anno | -0,60 |
| 1 anno | -0,99 |
| 2 anni | +4,50 |
| 3 anni | +4,55 |
| 4 anni | +1,80 |
| 5 anni | -7,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,61 |
| 2024 | +2,10 |
| 2023 | +5,76 |
| 2022 | -14,19 |
| 2021 | -2,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,3286 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7543 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2593 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,604 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8032 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3391 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7422 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,89 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +4,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2593 |
| Sortino | -0,3391 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | -3,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.004
-1,20
3 anni 15.839
17.543
+4,95
5 anni 14.143
15.324
-7,84
|
21.004 | -1,20 | 17.543 | +4,95 | 15.324 | -7,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.077
+4,14
3 anni 15.839
3.937
+4,91
5 anni 14.143
2.209
+5,55
|
5.077 | +4,14 | 3.937 | +4,91 | 2.209 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.859
+3,89
3 anni 15.839
4.635
+3,75
5 anni 14.143
3.403
+4,52
|
8.859 | +3,89 | 4.635 | +3,75 | 3.403 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.407
-0,75
3 anni 15.839
18.270
-0,26
5 anni 14.143
16.782
-0,60
|
21.407 | -0,75 | 18.270 | -0,26 | 16.782 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.308
-0,80
3 anni 15.839
18.260
-0,34
5 anni 14.143
16.719
-0,74
|
21.308 | -0,80 | 18.260 | -0,34 | 16.782 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
193
-1,20
3 anni 15.839
166
+4,95
5 anni 14.143
57
-7,84
|
193 | -1,20 | 166 | +4,95 | 57 | -7,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
203
+4,14
3 anni 15.839
169
+4,91
5 anni 14.143
39
+5,55
|
203 | +4,14 | 169 | +4,91 | 39 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
206
+3,89
3 anni 15.839
189
+3,75
5 anni 14.143
45
+4,52
|
206 | +3,89 | 189 | +3,75 | 45 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
157
-0,75
3 anni 15.839
169
-0,26
5 anni 14.143
91
-0,60
|
157 | -0,75 | 169 | -0,26 | 91 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
154
-0,80
3 anni 15.839
166
-0,34
5 anni 14.143
83
-0,74
|
154 | -0,80 | 166 | -0,34 | 83 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 