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Gis Euro Bond Dx Cap Eur
169,934
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 169,934 | 169,426 | EUR | 01/04/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476817 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 357,1873 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,03 |
| Ytd | -0,95 |
| 1 anno | +0,58 |
| 3 anni | +5,37 |
| 5 anni | -8,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 62,553 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -3,03 |
| 3 mesi | -0,95 |
| 6 mesi | -0,85 |
| Da inizio anno | -0,95 |
| 1 anno | +0,58 |
| 2 anni | +2,49 |
| 3 anni | +5,37 |
| 4 anni | -3,73 |
| 5 anni | -8,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 62,553 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1814 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0873 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5825 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2118 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1243 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7449 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,31 |
| 3 anni | +4,62 |
| 5 anni | +5,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,52 |
| 3 anni | +3,17 |
| 5 anni | +4,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0873 |
| Sortino | -0,1243 |
| Bull Market | +2,58 |
| Bear Market | -2,84 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.490
+2,39
3 anni 15.888
15.397
+10,89
5 anni 14.134
15.103
-4,50
|
14.490 | +2,39 | 15.397 | +10,89 | 15.103 | -4,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.180
+3,31
3 anni 15.888
3.787
+4,62
5 anni 14.134
2.218
+5,39
|
5.180 | +3,31 | 3.787 | +4,62 | 2.218 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.125
+2,52
3 anni 15.888
4.442
+3,17
5 anni 14.134
2.851
+4,27
|
6.125 | +2,52 | 4.442 | +3,17 | 2.851 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.736
-0,18
3 anni 15.888
16.539
-0,09
5 anni 14.134
16.664
-0,58
|
15.736 | -0,18 | 16.539 | -0,09 | 16.664 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.742
-0,21
3 anni 15.888
16.547
-0,12
5 anni 14.134
16.620
-0,74
|
15.742 | -0,21 | 16.547 | -0,12 | 16.664 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
90
+2,39
3 anni 15.888
126
+10,89
5 anni 14.134
42
-4,50
|
90 | +2,39 | 126 | +10,89 | 42 | -4,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
198
+3,31
3 anni 15.888
133
+4,62
5 anni 14.134
34
+5,39
|
198 | +3,31 | 133 | +4,62 | 34 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
169
+2,52
3 anni 15.888
162
+3,17
5 anni 14.134
37
+4,27
|
169 | +2,52 | 162 | +3,17 | 37 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
122
-0,18
3 anni 15.888
98
-0,09
5 anni 14.134
69
-0,58
|
122 | -0,18 | 98 | -0,09 | 69 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
124
-0,21
3 anni 15.888
94
-0,12
5 anni 14.134
69
-0,74
|
124 | -0,21 | 94 | -0,12 | 69 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 