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Gis Euro Bond Dx Cap Eur
169,959
-0,17%
Valuta: EUR
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 169,959 | 170,251 | EUR | 10/06/26 | -0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476817 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 343,3490 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | -0,93 |
| 1 anno | -1,32 |
| 3 anni | +5,07 |
| 5 anni | -7,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,6326 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | -0,25 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | -1,45 |
| 6 mesi | -0,65 |
| Da inizio anno | -0,93 |
| 1 anno | -1,32 |
| 2 anni | +4,90 |
| 3 anni | +5,07 |
| 4 anni | +5,30 |
| 5 anni | -7,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,6326 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5677 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7187 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2766 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,05 |
| 3 anni | +3,78 |
| 5 anni | +4,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2183 |
| Sortino | -0,2766 |
| Bull Market | +2,58 |
| Bear Market | -3,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.767
-0,50
3 anni 15.848
17.286
+5,76
5 anni 14.193
15.168
-6,46
|
20.767 | -0,50 | 17.286 | +5,76 | 15.168 | -6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.018
+4,14
3 anni 15.848
3.895
+4,91
5 anni 14.193
2.179
+5,55
|
5.018 | +4,14 | 3.895 | +4,91 | 2.179 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.741
+4,05
3 anni 15.848
4.583
+3,78
5 anni 14.193
3.271
+4,52
|
8.741 | +4,05 | 4.583 | +3,78 | 3.271 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.006
-0,71
3 anni 15.848
17.797
-0,22
5 anni 14.193
16.365
-0,57
|
21.006 | -0,71 | 17.797 | -0,22 | 16.365 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.878
-0,72
3 anni 15.848
17.779
-0,28
5 anni 14.193
16.267
-0,71
|
20.878 | -0,72 | 17.779 | -0,28 | 16.365 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
215
-0,50
3 anni 15.848
162
+5,76
5 anni 14.193
49
-6,46
|
215 | -0,50 | 162 | +5,76 | 49 | -6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
194
+4,14
3 anni 15.848
165
+4,91
5 anni 14.193
39
+5,55
|
194 | +4,14 | 165 | +4,91 | 39 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
194
+4,05
3 anni 15.848
178
+3,78
5 anni 14.193
43
+4,52
|
194 | +4,05 | 178 | +3,78 | 43 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
125
-0,71
3 anni 15.848
140
-0,22
5 anni 14.193
69
-0,57
|
125 | -0,71 | 140 | -0,22 | 69 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
129
-0,72
3 anni 15.848
127
-0,28
5 anni 14.193
70
-0,71
|
129 | -0,72 | 127 | -0,28 | 70 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 