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Gis Euro Bond Dx Cap Eur
169,69
-0,38%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 169,69 | 170,331 | EUR | 12/05/26 | -0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476817 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 347,3570 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | -1,09 |
| 1 anno | -0,15 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | -6,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,9975 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,38 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | -2,24 |
| 6 mesi | -2,06 |
| Da inizio anno | -1,09 |
| 1 anno | -0,15 |
| 2 anni | +3,57 |
| 3 anni | +5,27 |
| 4 anni | -0,87 |
| 5 anni | -6,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,9975 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5677 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7581 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,288 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,86 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +4,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2183 |
| Sortino | -0,288 |
| Bull Market | +0,35 |
| Bear Market | -3,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.926
-1,00
3 anni 15.839
17.340
+5,58
5 anni 14.143
15.147
-6,91
|
20.926 | -1,00 | 17.340 | +5,58 | 15.147 | -6,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.075
+4,14
3 anni 15.839
3.938
+4,91
5 anni 14.143
2.211
+5,55
|
5.075 | +4,14 | 3.938 | +4,91 | 2.211 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.744
+3,86
3 anni 15.839
4.579
+3,72
5 anni 14.143
3.299
+4,48
|
8.744 | +3,86 | 4.579 | +3,72 | 3.299 | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.275
-0,71
3 anni 15.839
18.043
-0,22
5 anni 14.143
16.611
-0,57
|
21.275 | -0,71 | 18.043 | -0,22 | 16.611 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.164
-0,76
3 anni 15.839
18.039
-0,29
5 anni 14.143
16.524
-0,70
|
21.164 | -0,76 | 18.039 | -0,29 | 16.611 | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
183
-1,00
3 anni 15.839
155
+5,58
5 anni 14.143
45
-6,91
|
183 | -1,00 | 155 | +5,58 | 45 | -6,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
201
+4,14
3 anni 15.839
170
+4,91
5 anni 14.143
40
+5,55
|
201 | +4,14 | 170 | +4,91 | 40 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
202
+3,86
3 anni 15.839
186
+3,72
5 anni 14.143
44
+4,48
|
202 | +3,86 | 186 | +3,72 | 44 | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
132
-0,71
3 anni 15.839
148
-0,22
5 anni 14.143
73
-0,57
|
132 | -0,71 | 148 | -0,22 | 73 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
136
-0,76
3 anni 15.839
134
-0,29
5 anni 14.143
73
-0,70
|
136 | -0,76 | 134 | -0,29 | 73 | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 