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Gis Euro Bond Dx Cap Eur
171,509
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 171,509 | 171,267 | EUR | 18/12/25 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476817 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 336,3085 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,51 |
| Ytd | +0,78 |
| 1 anno | +0,07 |
| 3 anni | +6,95 |
| 5 anni | -8,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| 2020 | +5,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 72,2271 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | -0,51 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | -0,37 |
| Da inizio anno | +0,78 |
| 1 anno | +0,07 |
| 2 anni | +3,58 |
| 3 anni | +6,95 |
| 4 anni | -7,15 |
| 5 anni | -8,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| 2020 | +5,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 72,2271 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1132 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0137 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5355 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2143 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0142 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6842 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,34 |
| 3 anni | +5,29 |
| 5 anni | +5,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +3,78 |
| 5 anni | +4,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0137 |
| Sortino | 0,0142 |
| Bull Market | +2,58 |
| Bear Market | -3,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.841
+0,15
3 anni 15.635
16.067
+6,48
5 anni 13.875
15.105
-7,62
|
15.841 | +0,15 | 16.067 | +6,48 | 15.105 | -7,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.631
+4,34
3 anni 15.635
3.901
+5,29
5 anni 13.875
2.058
+5,39
|
5.631 | +4,34 | 3.901 | +5,29 | 2.058 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.845
+2,83
3 anni 15.635
4.871
+3,78
5 anni 13.875
2.884
+4,28
|
5.845 | +2,83 | 4.871 | +3,78 | 2.884 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.100
+0,11
3 anni 15.635
15.866
+0,01
5 anni 13.875
16.308
-0,54
|
16.100 | +0,11 | 15.866 | +0,01 | 16.308 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.898
+0,21
3 anni 15.635
15.876
+0,01
5 anni 13.875
16.250
-0,68
|
15.898 | +0,21 | 15.876 | +0,01 | 16.308 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
100
+0,15
3 anni 15.635
74
+6,48
5 anni 13.875
42
-7,62
|
100 | +0,15 | 74 | +6,48 | 42 | -7,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
177
+4,34
3 anni 15.635
98
+5,29
5 anni 13.875
30
+5,39
|
177 | +4,34 | 98 | +5,29 | 30 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
134
+2,83
3 anni 15.635
96
+3,78
5 anni 13.875
31
+4,28
|
134 | +2,83 | 96 | +3,78 | 31 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
60
+0,11
3 anni 15.635
73
+0,01
5 anni 13.875
50
-0,54
|
60 | +0,11 | 73 | +0,01 | 50 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
58
+0,21
3 anni 15.635
73
+0,01
5 anni 13.875
49
-0,68
|
58 | +0,21 | 73 | +0,01 | 49 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 