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Gis Euro Bond Dx Cap Eur
171,079
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 171,079 | 170,758 | EUR | 15/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476817 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 343,3490 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,18 |
| Ytd | -0,28 |
| 1 anno | -0,33 |
| 3 anni | +6,22 |
| 5 anni | -6,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,6326 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,59 |
| 1 mese | +1,18 |
| 3 mesi | +0,58 |
| 6 mesi | -0,11 |
| Da inizio anno | -0,28 |
| 1 anno | -0,33 |
| 2 anni | +4,20 |
| 3 anni | +6,22 |
| 4 anni | +7,03 |
| 5 anni | -6,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,30 |
| 2023 | +5,98 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | -2,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,6326 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5677 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7187 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2766 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,05 |
| 3 anni | +3,78 |
| 5 anni | +4,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2183 |
| Sortino | -0,2766 |
| Bull Market | +2,58 |
| Bear Market | -3,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
21.141
-0,50
3 anni 16.061
17.632
+5,76
5 anni 14.393
15.491
-6,46
|
21.141 | -0,50 | 17.632 | +5,76 | 15.491 | -6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.098
+4,14
3 anni 16.061
3.957
+4,91
5 anni 14.393
2.207
+5,55
|
5.098 | +4,14 | 3.957 | +4,91 | 2.207 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
8.899
+4,05
3 anni 16.061
4.653
+3,78
5 anni 14.393
3.313
+4,52
|
8.899 | +4,05 | 4.653 | +3,78 | 3.313 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.379
-0,71
3 anni 16.061
18.153
-0,22
5 anni 14.393
16.713
-0,57
|
21.379 | -0,71 | 18.153 | -0,22 | 16.713 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.250
-0,72
3 anni 16.061
18.132
-0,28
5 anni 14.393
16.615
-0,71
|
21.250 | -0,72 | 18.132 | -0,28 | 16.713 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
222
-0,50
3 anni 16.061
169
+5,76
5 anni 14.393
52
-6,46
|
222 | -0,50 | 169 | +5,76 | 52 | -6,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
201
+4,14
3 anni 16.061
170
+4,91
5 anni 14.393
40
+5,55
|
201 | +4,14 | 170 | +4,91 | 40 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
202
+4,05
3 anni 16.061
185
+3,78
5 anni 14.393
44
+4,52
|
202 | +4,05 | 185 | +3,78 | 44 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
132
-0,71
3 anni 16.061
148
-0,22
5 anni 14.393
73
-0,57
|
132 | -0,71 | 148 | -0,22 | 73 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
136
-0,72
3 anni 16.061
134
-0,28
5 anni 14.393
74
-0,71
|
136 | -0,72 | 134 | -0,28 | 74 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 