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Gis Euro Bond Bx Cap Eur
223,192
+0,32%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 223,192 | 222,481 | EUR | 22/05/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476148 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 584,2387 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | -0,44 |
| 1 anno | +0,88 |
| 3 anni | +9,15 |
| 5 anni | -2,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,56 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | -1,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | +0,74 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | -2,05 |
| 6 mesi | -0,80 |
| Da inizio anno | -0,44 |
| 1 anno | +0,88 |
| 2 anni | +5,42 |
| 3 anni | +9,15 |
| 4 anni | +3,86 |
| 5 anni | -2,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,56 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | -1,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5285 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0667 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4341 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5824 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0908 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5528 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,76 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +4,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0667 |
| Sortino | -0,0908 |
| Bull Market | +0,41 |
| Bear Market | -3,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
8.821
-0,27
3 anni 15.839
9.203
+7,96
5 anni 14.143
5.938
-3,40
|
8.821 | -0,27 | 9.203 | +7,96 | 5.938 | -3,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.225
+4,14
3 anni 15.839
2.318
+4,91
5 anni 14.143
2.153
+5,55
|
4.225 | +4,14 | 2.318 | +4,91 | 2.153 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.501
+3,76
3 anni 15.839
2.910
+3,61
5 anni 14.143
2.260
+4,36
|
5.501 | +3,76 | 2.910 | +3,61 | 2.260 | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.427
-0,53
3 anni 15.839
5.248
-0,07
5 anni 14.143
1.016
-0,43
|
8.427 | -0,53 | 5.248 | -0,07 | 1.016 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.902
-0,58
3 anni 15.839
6.870
-0,09
5 anni 14.143
1.745
-0,55
|
8.902 | -0,58 | 6.870 | -0,09 | 1.016 | -0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
34
-0,27
3 anni 15.839
15
+7,96
5 anni 14.143
39
-3,40
|
34 | -0,27 | 15 | +7,96 | 39 | -3,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
194
+4,14
3 anni 15.839
123
+4,91
5 anni 14.143
163
+5,55
|
194 | +4,14 | 123 | +4,91 | 163 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
215
+3,76
3 anni 15.839
146
+3,61
5 anni 14.143
158
+4,36
|
215 | +3,76 | 146 | +3,61 | 158 | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
36
-0,53
3 anni 15.839
10
-0,07
5 anni 14.143
9
-0,43
|
36 | -0,53 | 10 | -0,07 | 9 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
49
-0,58
3 anni 15.839
19
-0,09
5 anni 14.143
19
-0,55
|
49 | -0,58 | 19 | -0,09 | 19 | -0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 