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Gis Euro Bond Bx Cap Eur
222,458
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 222,458 | 221,789 | EUR | 01/04/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476148 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 620,7919 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,96 |
| Ytd | -0,76 |
| 1 anno | +1,33 |
| 3 anni | +7,74 |
| 5 anni | -4,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,56 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | -1,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -2,96 |
| 3 mesi | -0,76 |
| 6 mesi | -0,49 |
| Da inizio anno | -0,76 |
| 1 anno | +1,33 |
| 2 anni | +4,03 |
| 3 anni | +7,74 |
| 4 anni | -0,83 |
| 5 anni | -4,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,56 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | -1,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0422 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0735 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4449 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0866 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5884 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,31 |
| 3 anni | +4,62 |
| 5 anni | +5,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +3,05 |
| 5 anni | +4,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0735 |
| Sortino | 0,1144 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -2,79 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
8.821
+3,15
3 anni 15.888
9.203
+13,39
5 anni 14.134
5.938
-0,89
|
8.821 | +3,15 | 9.203 | +13,39 | 5.938 | -0,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.225
+3,31
3 anni 15.888
2.318
+4,62
5 anni 14.134
2.153
+5,40
|
4.225 | +3,31 | 2.318 | +4,62 | 2.153 | +5,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.501
+2,38
3 anni 15.888
2.910
+3,05
5 anni 14.134
2.260
+4,15
|
5.501 | +2,38 | 2.910 | +3,05 | 2.260 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.427
+0,04
3 anni 15.888
5.248
+0,07
5 anni 14.134
1.016
-0,44
|
8.427 | +0,04 | 5.248 | +0,07 | 1.016 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.902
+0,09
3 anni 15.888
6.870
+0,11
5 anni 14.134
1.745
-0,59
|
8.902 | +0,09 | 6.870 | +0,11 | 1.016 | -0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
34
+3,15
3 anni 15.888
15
+13,39
5 anni 14.134
39
-0,89
|
34 | +3,15 | 15 | +13,39 | 39 | -0,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
194
+3,31
3 anni 15.888
123
+4,62
5 anni 14.134
163
+5,40
|
194 | +3,31 | 123 | +4,62 | 163 | +5,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
215
+2,38
3 anni 15.888
146
+3,05
5 anni 14.134
158
+4,15
|
215 | +2,38 | 146 | +3,05 | 158 | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
36
+0,04
3 anni 15.888
10
+0,07
5 anni 14.134
9
-0,44
|
36 | +0,04 | 10 | +0,07 | 9 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
49
+0,09
3 anni 15.888
19
+0,11
5 anni 14.134
19
-0,59
|
49 | +0,09 | 19 | +0,11 | 19 | -0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 