Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Gis Euro Bond Bx Cap Eur
Gis Euro Bond Bx Cap Eur
224,298
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 224,298 | 223,864 | EUR | 15/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0145476148 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 02/04/02 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 588,7988 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,24 |
| Ytd | +0,06 |
| 1 anno | +0,41 |
| 3 anni | +8,61 |
| 5 anni | -3,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,56 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | -1,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,60 |
| 1 mese | +1,24 |
| 3 mesi | +0,77 |
| 6 mesi | +0,26 |
| Da inizio anno | +0,06 |
| 1 anno | +0,41 |
| 2 anni | +5,75 |
| 3 anni | +8,61 |
| 4 anni | +10,25 |
| 5 anni | -3,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,56 |
| 2024 | +3,07 |
| 2023 | +6,76 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | -1,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5285 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0667 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4341 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,551 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,082 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5585 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,94 |
| 3 anni | +3,66 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0667 |
| Sortino | -0,082 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -3,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
8.821
+0,24
3 anni 16.061
9.203
+8,14
5 anni 14.393
5.938
-2,93
|
8.821 | +0,24 | 9.203 | +8,14 | 5.938 | -2,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
4.225
+4,14
3 anni 16.061
2.318
+4,91
5 anni 14.393
2.153
+5,55
|
4.225 | +4,14 | 2.318 | +4,91 | 2.153 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
5.501
+3,94
3 anni 16.061
2.910
+3,66
5 anni 14.393
2.260
+4,40
|
5.501 | +3,94 | 2.910 | +3,66 | 2.260 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8.427
-0,53
3 anni 16.061
5.248
-0,07
5 anni 14.393
1.016
-0,43
|
8.427 | -0,53 | 5.248 | -0,07 | 1.016 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
8.902
-0,55
3 anni 16.061
6.870
-0,08
5 anni 14.393
1.745
-0,56
|
8.902 | -0,55 | 6.870 | -0,08 | 1.016 | -0,56 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
34
+0,24
3 anni 16.061
15
+8,14
5 anni 14.393
39
-2,93
|
34 | +0,24 | 15 | +8,14 | 39 | -2,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
194
+4,14
3 anni 16.061
123
+4,91
5 anni 14.393
163
+5,55
|
194 | +4,14 | 123 | +4,91 | 163 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
215
+3,94
3 anni 16.061
146
+3,66
5 anni 14.393
158
+4,40
|
215 | +3,94 | 146 | +3,66 | 158 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
36
-0,53
3 anni 16.061
10
-0,07
5 anni 14.393
9
-0,43
|
36 | -0,53 | 10 | -0,07 | 9 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
49
-0,55
3 anni 16.061
19
-0,08
5 anni 14.393
19
-0,56
|
49 | -0,55 | 19 | -0,08 | 19 | -0,56 |
Dati ed elaborazioni forniti da 