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Gis Euro Aggregate Bond Ex Cap Eur
137,263
-0,30%
Valuta: EUR
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 137,263 | 137,682 | EUR | 01/06/26 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396185240 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML Euro Government Index; 50% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 04/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,6474 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,52 |
| Ytd | -0,58 |
| 1 anno | -0,21 |
| 3 anni | +8,74 |
| 5 anni | -2,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,74 |
| 2024 | +3,50 |
| 2023 | +7,65 |
| 2022 | -13,58 |
| 2021 | -0,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,9939 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | +0,52 |
| 3 mesi | -2,28 |
| 6 mesi | -0,81 |
| Da inizio anno | -0,58 |
| 1 anno | -0,21 |
| 2 anni | +6,09 |
| 3 anni | +8,74 |
| 4 anni | +6,83 |
| 5 anni | -2,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,74 |
| 2024 | +3,50 |
| 2023 | +7,65 |
| 2022 | -13,58 |
| 2021 | -0,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,9939 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5419 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0203 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4079 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5723 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0277 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5207 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | +5,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,80 |
| 3 anni | +3,28 |
| 5 anni | +4,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0203 |
| Sortino | -0,0277 |
| Bull Market | +0,58 |
| Bear Market | -3,35 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.451
-0,25
3 anni 15.839
15.780
+8,79
5 anni 14.143
14.366
-2,92
|
20.451 | -0,25 | 15.780 | +8,79 | 14.366 | -2,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.869
+4,01
3 anni 15.839
3.306
+4,48
5 anni 14.143
2.351
+5,65
|
4.869 | +4,01 | 3.306 | +4,48 | 2.351 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.528
+3,80
3 anni 15.839
3.707
+3,28
5 anni 14.143
3.054
+4,43
|
8.528 | +3,80 | 3.707 | +3,28 | 3.054 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.784
-0,54
3 anni 15.839
16.429
-0,02
5 anni 14.143
15.741
-0,41
|
20.784 | -0,54 | 16.429 | -0,02 | 15.741 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.583
-0,57
3 anni 15.839
16.425
-0,03
5 anni 14.143
15.674
-0,52
|
20.583 | -0,57 | 16.425 | -0,03 | 15.741 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
103
-0,25
3 anni 15.839
50
+8,79
5 anni 14.143
29
-2,92
|
103 | -0,25 | 50 | +8,79 | 29 | -2,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
191
+4,01
3 anni 15.839
109
+4,48
5 anni 14.143
44
+5,65
|
191 | +4,01 | 109 | +4,48 | 44 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
196
+3,80
3 anni 15.839
111
+3,28
5 anni 14.143
43
+4,43
|
196 | +3,80 | 111 | +3,28 | 43 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
81
-0,54
3 anni 15.839
54
-0,02
5 anni 14.143
34
-0,41
|
81 | -0,54 | 54 | -0,02 | 34 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
77
-0,57
3 anni 15.839
54
-0,03
5 anni 14.143
34
-0,52
|
77 | -0,57 | 54 | -0,03 | 34 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 