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Gis Euro Aggregate Bond Dx Cap Eur
142,282
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 142,282 | 142,091 | EUR | 18/12/25 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396185083 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML Euro Government Index; 50% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 10/03/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 20,5608 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,28 |
| Ytd | +1,86 |
| 1 anno | +1,32 |
| 3 anni | +12,13 |
| 5 anni | -1,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| 2020 | +2,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 100,00 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | -0,28 |
| 3 mesi | +0,15 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | +1,86 |
| 1 anno | +1,32 |
| 2 anni | +6,24 |
| 3 anni | +12,13 |
| 4 anni | -1,95 |
| 5 anni | -1,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| 2020 | +2,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 100,00 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4513 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4386 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,253 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7335 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7027 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3456 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,44 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +2,92 |
| 5 anni | +4,11 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4386 |
| Sortino | 0,7027 |
| Bull Market | +2,99 |
| Bear Market | -2,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.258
+1,53
3 anni 15.635
13.054
+12,03
5 anni 13.875
13.697
-0,72
|
14.258 | +1,53 | 13.054 | +12,03 | 13.697 | -0,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.487
+3,44
3 anni 15.635
3.079
+4,72
5 anni 13.875
2.143
+5,45
|
4.487 | +3,44 | 3.079 | +4,72 | 2.143 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.638
+2,28
3 anni 15.635
3.140
+2,92
5 anni 13.875
2.507
+4,11
|
4.638 | +2,28 | 3.140 | +2,92 | 2.507 | +4,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.718
+0,45
3 anni 15.635
10.933
+0,44
5 anni 13.875
14.938
-0,25
|
12.718 | +0,45 | 10.933 | +0,44 | 14.938 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.366
+0,73
3 anni 15.635
10.768
+0,70
5 anni 13.875
14.909
-0,35
|
12.366 | +0,73 | 10.768 | +0,70 | 14.938 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
32
+1,53
3 anni 15.635
9
+12,03
5 anni 13.875
20
-0,72
|
32 | +1,53 | 9 | +12,03 | 20 | -0,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
73
+3,44
3 anni 15.635
28
+4,72
5 anni 13.875
32
+5,45
|
73 | +3,44 | 28 | +4,72 | 32 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
49
+2,28
3 anni 15.635
21
+2,92
5 anni 13.875
26
+4,11
|
49 | +2,28 | 21 | +2,92 | 26 | +4,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18
+0,45
3 anni 15.635
7
+0,44
5 anni 13.875
16
-0,25
|
18 | +0,45 | 7 | +0,44 | 16 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
26
+0,73
3 anni 15.635
6
+0,70
5 anni 13.875
16
-0,35
|
26 | +0,73 | 6 | +0,70 | 16 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 