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Gis Euro Aggregate Bond Dx Cap Eur
141,738
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 141,738 | 141,792 | EUR | 27/05/26 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396185083 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML Euro Government Index; 50% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 10/03/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 20,3624 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,54 |
| Ytd | -0,46 |
| 1 anno | +0,37 |
| 3 anni | +11,26 |
| 5 anni | -1,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,94 |
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,7534 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | +0,52 |
| 1 mese | +0,54 |
| 3 mesi | -2,19 |
| 6 mesi | -0,99 |
| Da inizio anno | -0,46 |
| 1 anno | +0,37 |
| 2 anni | +6,04 |
| 3 anni | +11,26 |
| 4 anni | +6,65 |
| 5 anni | -1,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,94 |
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,7534 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4921 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0247 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3687 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5231 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0341 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4742 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | +5,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,77 |
| 3 anni | +3,25 |
| 5 anni | +4,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0247 |
| Sortino | 0,0341 |
| Bull Market | +0,59 |
| Bear Market | -3,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.310
-0,05
3 anni 15.839
15.406
+9,45
5 anni 14.143
14.105
-1,83
|
20.310 | -0,05 | 15.406 | +9,45 | 14.105 | -1,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.870
+4,01
3 anni 15.839
3.305
+4,48
5 anni 14.143
2.349
+5,65
|
4.870 | +4,01 | 3.305 | +4,48 | 2.349 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.428
+3,77
3 anni 15.839
3.666
+3,25
5 anni 14.143
2.931
+4,39
|
8.428 | +3,77 | 3.666 | +3,25 | 2.931 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.605
-0,49
3 anni 15.839
16.005
+0,02
5 anni 14.143
15.450
-0,37
|
20.605 | -0,49 | 16.005 | +0,02 | 15.450 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.385
-0,52
3 anni 15.839
16.011
+0,03
5 anni 14.143
15.402
-0,47
|
20.385 | -0,52 | 16.011 | +0,03 | 15.450 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
83
-0,05
3 anni 15.839
49
+9,45
5 anni 14.143
24
-1,83
|
83 | -0,05 | 49 | +9,45 | 24 | -1,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
192
+4,01
3 anni 15.839
108
+4,48
5 anni 14.143
43
+5,65
|
192 | +4,01 | 108 | +4,48 | 43 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
193
+3,77
3 anni 15.839
108
+3,25
5 anni 14.143
42
+4,39
|
193 | +3,77 | 108 | +3,25 | 42 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
73
-0,49
3 anni 15.839
52
+0,02
5 anni 14.143
33
-0,37
|
73 | -0,49 | 52 | +0,02 | 33 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
69
-0,52
3 anni 15.839
52
+0,03
5 anni 14.143
33
-0,47
|
69 | -0,52 | 52 | +0,03 | 33 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 