Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Gis Euro Aggregate Bond Dx Cap Eur
Gis Euro Aggregate Bond Dx Cap Eur
140,573
-0,25%
Valuta: EUR
Data: 04/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 140,573 | 140,919 | EUR | 04/05/26 | -0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396185083 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML Euro Government Index; 50% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 10/03/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 20,3624 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | -1,27 |
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +8,67 |
| 5 anni | -2,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,94 |
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,337 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | -0,29 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | -2,03 |
| 6 mesi | -1,91 |
| Da inizio anno | -1,27 |
| 1 anno | +0,10 |
| 2 anni | +4,95 |
| 3 anni | +8,67 |
| 4 anni | +4,65 |
| 5 anni | -2,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,94 |
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,337 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2352 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0048 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,405 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2674 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0066 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,52 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,29 |
| 3 anni | +4,47 |
| 5 anni | +5,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,77 |
| 3 anni | +3,25 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0048 |
| Sortino | -0,0066 |
| Bull Market | +2,99 |
| Bear Market | -3,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
16.423
+0,95
3 anni 15.871
14.770
+9,09
5 anni 14.155
13.868
-3,04
|
16.423 | +0,95 | 14.770 | +9,09 | 13.868 | -3,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.209
+4,29
3 anni 15.871
3.375
+4,47
5 anni 14.155
2.413
+5,65
|
5.209 | +4,29 | 3.375 | +4,47 | 2.413 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
5.643
+3,77
3 anni 15.871
3.643
+3,25
5 anni 14.155
2.854
+4,40
|
5.643 | +3,77 | 3.643 | +3,25 | 2.854 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
16.701
-0,24
3 anni 15.871
15.512
-0,00
5 anni 14.155
15.461
-0,40
|
16.701 | -0,24 | 15.512 | -0,00 | 15.461 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
16.583
-0,27
3 anni 15.871
15.509
-0,01
5 anni 14.155
15.435
-0,52
|
16.583 | -0,27 | 15.509 | -0,01 | 15.461 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
109
+0,95
3 anni 15.871
46
+9,09
5 anni 14.155
27
-3,04
|
109 | +0,95 | 46 | +9,09 | 27 | -3,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
182
+4,29
3 anni 15.871
106
+4,47
5 anni 14.155
44
+5,65
|
182 | +4,29 | 106 | +4,47 | 44 | +5,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
193
+3,77
3 anni 15.871
105
+3,25
5 anni 14.155
41
+4,40
|
193 | +3,77 | 105 | +3,25 | 41 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
99
-0,24
3 anni 15.871
47
-0,00
5 anni 14.155
33
-0,40
|
99 | -0,24 | 47 | -0,00 | 33 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
95
-0,27
3 anni 15.871
47
-0,01
5 anni 14.155
33
-0,52
|
95 | -0,27 | 47 | -0,01 | 33 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 