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Gis Euro Aggregate Bond Dx Cap Eur
140,62
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 140,62 | 140,087 | EUR | 01/04/26 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396185083 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML Euro Government Index; 50% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 10/03/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 21,1370 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,97 |
| Ytd | -1,24 |
| 1 anno | +0,98 |
| 3 anni | +9,51 |
| 5 anni | -2,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,94 |
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 83,0098 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -2,97 |
| 3 mesi | -1,24 |
| 6 mesi | -1,16 |
| Da inizio anno | -1,24 |
| 1 anno | +0,98 |
| 2 anni | +4,25 |
| 3 anni | +9,51 |
| 4 anni | +1,11 |
| 5 anni | -2,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,94 |
| 2024 | +3,71 |
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -13,37 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 83,0098 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1266 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2288 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3139 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1954 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3616 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4221 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,76 |
| 3 anni | +4,01 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +2,56 |
| 5 anni | +4,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2288 |
| Sortino | 0,3616 |
| Bull Market | +2,99 |
| Bear Market | -2,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.426
+2,86
3 anni 15.888
13.411
+14,33
5 anni 14.134
13.768
+1,12
|
13.426 | +2,86 | 13.411 | +14,33 | 13.768 | +1,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.380
+2,76
3 anni 15.888
2.902
+4,01
5 anni 14.134
2.292
+5,45
|
4.380 | +2,76 | 2.902 | +4,01 | 2.292 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.290
+2,13
3 anni 15.888
3.106
+2,56
5 anni 14.134
2.596
+4,14
|
5.290 | +2,13 | 3.106 | +2,56 | 2.596 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.352
+0,13
3 anni 15.888
12.852
+0,23
5 anni 14.134
15.107
-0,31
|
13.352 | +0,13 | 12.852 | +0,23 | 15.107 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.271
+0,20
3 anni 15.888
12.738
+0,36
5 anni 14.134
15.084
-0,42
|
13.271 | +0,20 | 12.738 | +0,36 | 15.107 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
54
+2,86
3 anni 15.888
47
+14,33
5 anni 14.134
22
+1,12
|
54 | +2,86 | 47 | +14,33 | 22 | +1,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
98
+2,76
3 anni 15.888
47
+4,01
5 anni 14.134
37
+5,45
|
98 | +2,76 | 47 | +4,01 | 37 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
79
+2,13
3 anni 15.888
74
+2,56
5 anni 14.134
33
+4,14
|
79 | +2,13 | 74 | +2,56 | 33 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
57
+0,13
3 anni 15.888
26
+0,23
5 anni 14.134
23
-0,31
|
57 | +0,13 | 26 | +0,23 | 23 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
57
+0,20
3 anni 15.888
27
+0,36
5 anni 14.134
24
-0,42
|
57 | +0,20 | 27 | +0,36 | 24 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 