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Gis Euro Aggregate Bond Bx Cap Eur
161,144
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 161,144 | 160,924 | EUR | 18/12/25 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396184359 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML Euro Government Index; 50% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 05/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 92,1841 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,21 |
| Ytd | +2,69 |
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +15,01 |
| 5 anni | +1,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,59 |
| 2023 | +8,77 |
| 2022 | -12,86 |
| 2021 | +0,04 |
| 2020 | +3,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | -0,21 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | +2,69 |
| 1 anno | +2,17 |
| 2 anni | +8,04 |
| 3 anni | +15,01 |
| 4 anni | +1,13 |
| 5 anni | +1,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,59 |
| 2023 | +8,77 |
| 2022 | -12,86 |
| 2021 | +0,04 |
| 2020 | +3,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6961 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6177 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,128 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1691 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0376 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1847 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,44 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | +2,79 |
| 5 anni | +4,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6177 |
| Sortino | 1,0376 |
| Bull Market | +3,05 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.064
+2,38
3 anni 15.635
10.503
+14,89
5 anni 13.875
7.502
+2,73
|
11.064 | +2,38 | 10.503 | +14,89 | 7.502 | +2,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.893
+3,44
3 anni 15.635
1.144
+4,72
5 anni 13.875
814
+5,47
|
3.893 | +3,44 | 1.144 | +4,72 | 814 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.858
+2,15
3 anni 15.635
2.078
+2,79
5 anni 13.875
1.044
+4,01
|
5.858 | +2,15 | 2.078 | +2,79 | 1.044 | +4,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.356
+0,70
3 anni 15.635
5.653
+0,62
5 anni 13.875
579
-0,13
|
11.356 | +0,70 | 5.653 | +0,62 | 579 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.077
+1,17
3 anni 15.635
7.965
+1,04
5 anni 13.875
1.473
-0,18
|
11.077 | +1,17 | 7.965 | +1,04 | 579 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
128
+2,38
3 anni 15.635
58
+14,89
5 anni 13.875
107
+2,73
|
128 | +2,38 | 58 | +14,89 | 107 | +2,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
181
+3,44
3 anni 15.635
35
+4,72
5 anni 13.875
28
+5,47
|
181 | +3,44 | 35 | +4,72 | 28 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
227
+2,15
3 anni 15.635
78
+2,79
5 anni 13.875
35
+4,01
|
227 | +2,15 | 78 | +2,79 | 35 | +4,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
121
+0,70
3 anni 15.635
14
+0,62
5 anni 13.875
2
-0,13
|
121 | +0,70 | 14 | +0,62 | 2 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
109
+1,17
3 anni 15.635
26
+1,04
5 anni 13.875
13
-0,18
|
109 | +1,17 | 26 | +1,04 | 13 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 