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Gis Euro Bond 1-3 Years Ex Cap Eur
127,479
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 127,479 | 127,433 | EUR | 13/05/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396183898 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU 1-3 Y Euro |
| Data di partenza | 04/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 20,2354 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | -0,38 |
| 1 anno | +0,77 |
| 3 anni | +7,55 |
| 5 anni | +5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,52 |
| 2024 | +3,14 |
| 2023 | +3,10 |
| 2022 | -2,41 |
| 2021 | -0,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,7246 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | -0,81 |
| 6 mesi | -0,24 |
| Da inizio anno | -0,38 |
| 1 anno | +0,77 |
| 2 anni | +5,41 |
| 3 anni | +7,55 |
| 4 anni | +6,91 |
| 5 anni | +5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,52 |
| 2024 | +3,14 |
| 2023 | +3,10 |
| 2022 | -2,41 |
| 2021 | -0,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,7246 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9504 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9379 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3982 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5706 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,46 |
| 3 anni | +1,56 |
| 5 anni | +1,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,48 |
| 3 anni | +1,27 |
| 5 anni | +1,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,3248 |
| Sortino | -0,3982 |
| Bull Market | +0,74 |
| Bear Market | -1,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.672
+0,60
3 anni 15.839
16.352
+7,72
5 anni 14.143
11.636
+5,90
|
19.672 | +0,60 | 16.352 | +7,72 | 11.636 | +5,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
771
+1,46
3 anni 15.839
484
+1,56
5 anni 14.143
233
+1,59
|
771 | +1,46 | 484 | +1,56 | 233 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.136
+1,48
3 anni 15.839
731
+1,27
5 anni 14.143
253
+1,25
|
1.136 | +1,48 | 731 | +1,27 | 253 | +1,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.818
-0,95
3 anni 15.839
18.585
-0,32
5 anni 14.143
15.978
-0,45
|
21.818 | -0,95 | 18.585 | -0,32 | 15.978 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.619
-0,94
3 anni 15.839
18.485
-0,40
5 anni 14.143
15.946
-0,57
|
21.619 | -0,94 | 18.485 | -0,40 | 15.978 | -0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
71
+0,60
3 anni 15.839
66
+7,72
5 anni 14.143
29
+5,90
|
71 | +0,60 | 66 | +7,72 | 29 | +5,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
82
+1,46
3 anni 15.839
72
+1,56
5 anni 14.143
29
+1,59
|
82 | +1,46 | 72 | +1,56 | 29 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
74
+1,48
3 anni 15.839
84
+1,27
5 anni 14.143
29
+1,25
|
74 | +1,48 | 84 | +1,27 | 29 | +1,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
50
-0,95
3 anni 15.839
59
-0,32
5 anni 14.143
29
-0,45
|
50 | -0,95 | 59 | -0,32 | 29 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
50
-0,94
3 anni 15.839
56
-0,40
5 anni 14.143
28
-0,57
|
50 | -0,94 | 56 | -0,40 | 28 | -0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 