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Gis Euro Bond 1-3 Years Dx Cap Eur
132,195
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 132,195 | 132,272 | EUR | 10/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396183542 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU 1-3 Y Euro |
| Data di partenza | 04/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 249,2145 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | -0,25 |
| 1 anno | +0,67 |
| 3 anni | +7,97 |
| 5 anni | +6,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,73 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -2,21 |
| 2021 | +0,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,7774 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | -0,29 |
| 6 mesi | +0,02 |
| Da inizio anno | -0,25 |
| 1 anno | +0,67 |
| 2 anni | +6,02 |
| 3 anni | +7,97 |
| 4 anni | +9,70 |
| 5 anni | +6,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,73 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -2,21 |
| 2021 | +0,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,7774 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8156 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2001 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3236 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,769 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2256 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4553 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,46 |
| 3 anni | +1,56 |
| 5 anni | +1,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,53 |
| 3 anni | +1,27 |
| 5 anni | +1,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2001 |
| Sortino | -0,2256 |
| Bull Market | +0,76 |
| Bear Market | -1,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.955
+0,69
3 anni 15.848
16.363
+8,05
5 anni 14.193
11.689
+6,87
|
19.955 | +0,69 | 16.363 | +8,05 | 11.689 | +6,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
759
+1,46
3 anni 15.848
480
+1,56
5 anni 14.193
234
+1,59
|
759 | +1,46 | 480 | +1,56 | 234 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.122
+1,53
3 anni 15.848
700
+1,27
5 anni 14.193
248
+1,23
|
1.122 | +1,53 | 700 | +1,27 | 248 | +1,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.268
-0,82
3 anni 15.848
17.683
-0,20
5 anni 14.193
14.927
-0,32
|
21.268 | -0,82 | 17.683 | -0,20 | 14.927 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.033
-0,77
3 anni 15.848
17.503
-0,23
5 anni 14.193
15.036
-0,46
|
21.033 | -0,77 | 17.503 | -0,23 | 14.927 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
85
+0,69
3 anni 15.848
59
+8,05
5 anni 14.193
26
+6,87
|
85 | +0,69 | 59 | +8,05 | 26 | +6,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
76
+1,46
3 anni 15.848
70
+1,56
5 anni 14.193
30
+1,59
|
76 | +1,46 | 70 | +1,56 | 30 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
67
+1,53
3 anni 15.848
72
+1,27
5 anni 14.193
27
+1,23
|
67 | +1,53 | 72 | +1,27 | 27 | +1,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
36
-0,82
3 anni 15.848
42
-0,20
5 anni 14.193
22
-0,32
|
36 | -0,82 | 42 | -0,20 | 22 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
34
-0,77
3 anni 15.848
42
-0,23
5 anni 14.193
22
-0,46
|
34 | -0,77 | 42 | -0,23 | 22 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 