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Gis Euro Bond 1-3 Years Dx Cap Eur
132,114
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 132,114 | 131,92 | EUR | 30/04/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396183542 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU 1-3 Y Euro |
| Data di partenza | 04/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 243,3571 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,51 |
| Ytd | -0,31 |
| 1 anno | +0,80 |
| 3 anni | +8,35 |
| 5 anni | +6,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,73 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -2,21 |
| 2021 | +0,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,7837 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,51 |
| 3 mesi | -0,63 |
| 6 mesi | -0,17 |
| Da inizio anno | -0,31 |
| 1 anno | +0,80 |
| 2 anni | +6,07 |
| 3 anni | +8,35 |
| 4 anni | +7,57 |
| 5 anni | +6,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,73 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -2,21 |
| 2021 | +0,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,7837 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5676 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2728 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3681 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6121 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3409 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4794 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,57 |
| 3 anni | +1,56 |
| 5 anni | +1,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,46 |
| 3 anni | +1,25 |
| 5 anni | +1,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,2728 |
| Sortino | -0,3409 |
| Bull Market | +0,76 |
| Bear Market | -1,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.982
+1,14
3 anni 15.871
15.466
+8,05
5 anni 14.155
10.371
+6,34
|
15.982 | +1,14 | 15.466 | +8,05 | 10.371 | +6,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
878
+1,57
3 anni 15.871
484
+1,56
5 anni 14.155
238
+1,59
|
878 | +1,57 | 484 | +1,56 | 238 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.003
+1,46
3 anni 15.871
713
+1,25
5 anni 14.155
246
+1,22
|
1.003 | +1,46 | 713 | +1,25 | 246 | +1,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
19.802
-0,57
3 anni 15.871
18.027
-0,27
5 anni 14.155
15.178
-0,37
|
19.802 | -0,57 | 18.027 | -0,27 | 15.178 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
19.414
-0,61
3 anni 15.871
17.930
-0,34
5 anni 14.155
15.165
-0,48
|
19.414 | -0,61 | 17.930 | -0,34 | 15.178 | -0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
51
+1,14
3 anni 15.871
48
+8,05
5 anni 14.155
26
+6,34
|
51 | +1,14 | 48 | +8,05 | 26 | +6,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
88
+1,57
3 anni 15.871
72
+1,56
5 anni 14.155
33
+1,59
|
88 | +1,57 | 72 | +1,56 | 33 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
69
+1,46
3 anni 15.871
75
+1,25
5 anni 14.155
27
+1,22
|
69 | +1,46 | 75 | +1,25 | 27 | +1,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
30
-0,57
3 anni 15.871
44
-0,27
5 anni 14.155
23
-0,37
|
30 | -0,57 | 44 | -0,27 | 23 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
29
-0,61
3 anni 15.871
42
-0,34
5 anni 14.155
22
-0,48
|
29 | -0,61 | 42 | -0,34 | 22 | -0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 