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Gis Euro Bond 1-3 Years Bx Cap Eur
146,837
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 146,837 | 146,731 | EUR | 12/06/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396183112 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU 1-3 Y Euro |
| Data di partenza | 05/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 832,7873 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | +0,02 |
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | +9,25 |
| 5 anni | +8,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,76 |
| 2023 | +3,69 |
| 2022 | -1,83 |
| 2021 | +0,41 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | +0,29 |
| 6 mesi | +0,25 |
| Da inizio anno | +0,02 |
| 1 anno | +1,16 |
| 2 anni | +6,69 |
| 3 anni | +9,25 |
| 4 anni | +11,54 |
| 5 anni | +8,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +3,76 |
| 2023 | +3,69 |
| 2022 | -1,83 |
| 2021 | +0,41 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5466 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0505 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0774 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5281 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0876 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1442 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,46 |
| 3 anni | +1,57 |
| 5 anni | +1,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,48 |
| 3 anni | +1,21 |
| 5 anni | +1,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0505 |
| Sortino | 0,0876 |
| Bull Market | +0,79 |
| Bear Market | -1,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
10.372
+1,08
3 anni 16.061
11.506
+9,32
5 anni 14.393
8.901
+8,98
|
10.372 | +1,08 | 11.506 | +9,32 | 8.901 | +8,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2.859
+1,46
3 anni 16.061
672
+1,57
5 anni 14.393
458
+1,59
|
2.859 | +1,46 | 672 | +1,57 | 458 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
4.308
+1,48
3 anni 16.061
1.227
+1,21
5 anni 14.393
553
+1,17
|
4.308 | +1,48 | 1.227 | +1,21 | 553 | +1,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
10.717
-0,55
3 anni 16.061
6.956
+0,05
5 anni 14.393
899
-0,08
|
10.717 | -0,55 | 6.956 | +0,05 | 899 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
10.589
-0,53
3 anni 16.061
9.152
+0,09
5 anni 14.393
2.687
-0,14
|
10.589 | -0,53 | 9.152 | +0,09 | 899 | -0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
10
+1,08
3 anni 16.061
5
+9,32
5 anni 14.393
4
+8,98
|
10 | +1,08 | 5 | +9,32 | 4 | +8,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
121
+1,46
3 anni 16.061
116
+1,57
5 anni 14.393
99
+1,59
|
121 | +1,46 | 116 | +1,57 | 99 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
122
+1,48
3 anni 16.061
114
+1,21
5 anni 14.393
99
+1,17
|
122 | +1,48 | 114 | +1,21 | 99 | +1,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
7
-0,55
3 anni 16.061
13
+0,05
5 anni 14.393
5
-0,08
|
7 | -0,55 | 13 | +0,05 | 5 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7
-0,53
3 anni 16.061
15
+0,09
5 anni 14.393
9
-0,14
|
7 | -0,53 | 15 | +0,09 | 9 | -0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 