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Gis Euro Bond 1-3 Years Bx Cap Eur
146,606
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 146,606 | 146,636 | EUR | 17/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0396183112 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU 1-3 Y Euro |
| Data di partenza | 05/11/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 925,9173 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,07 |
| Ytd | +2,99 |
| 1 anno | +3,08 |
| 3 anni | +10,71 |
| 5 anni | +9,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,76 |
| 2023 | +3,69 |
| 2022 | -1,83 |
| 2021 | +0,41 |
| 2020 | +1,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | +0,07 |
| 3 mesi | +0,48 |
| 6 mesi | +1,11 |
| Da inizio anno | +2,99 |
| 1 anno | +3,08 |
| 2 anni | +7,21 |
| 3 anni | +10,71 |
| 4 anni | +8,64 |
| 5 anni | +9,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,76 |
| 2023 | +3,69 |
| 2022 | -1,83 |
| 2021 | +0,41 |
| 2020 | +1,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6846 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3423 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 8,4045 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4827 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2574 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,96 |
| 3 anni | +1,44 |
| 5 anni | +1,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +0,98 |
| 5 anni | +0,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3423 |
| Sortino | 0,4827 |
| Bull Market | +0,79 |
| Bear Market | -0,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.372
+3,23
3 anni 15.635
11.506
+10,47
5 anni 13.875
8.901
+9,39
|
10.372 | +3,23 | 11.506 | +10,47 | 8.901 | +9,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.859
+0,96
3 anni 15.635
672
+1,44
5 anni 13.875
458
+1,51
|
2.859 | +0,96 | 672 | +1,44 | 458 | +1,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.308
+0,21
3 anni 15.635
1.227
+0,98
5 anni 13.875
553
+0,99
|
4.308 | +0,21 | 1.227 | +0,98 | 553 | +0,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.717
+1,68
3 anni 15.635
6.956
+0,34
5 anni 13.875
899
+0,20
|
10.717 | +1,68 | 6.956 | +0,34 | 899 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.589
+8,40
3 anni 15.635
9.152
+0,48
5 anni 13.875
2.687
+0,26
|
10.589 | +8,40 | 9.152 | +0,48 | 899 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10
+3,23
3 anni 15.635
5
+10,47
5 anni 13.875
4
+9,39
|
10 | +3,23 | 5 | +10,47 | 4 | +9,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
121
+0,96
3 anni 15.635
116
+1,44
5 anni 13.875
99
+1,51
|
121 | +0,96 | 116 | +1,44 | 99 | +1,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
122
+0,21
3 anni 15.635
114
+0,98
5 anni 13.875
99
+0,99
|
122 | +0,21 | 114 | +0,98 | 99 | +0,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7
+1,68
3 anni 15.635
13
+0,34
5 anni 13.875
5
+0,20
|
7 | +1,68 | 13 | +0,34 | 5 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7
+8,40
3 anni 15.635
15
+0,48
5 anni 13.875
9
+0,26
|
7 | +8,40 | 15 | +0,48 | 9 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 