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Gis Central & Eastern European Equity Dx Cap Eur

417,342 +0,67%

Valuta: EUR Data: 18/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
417,342	414,554	EUR	18/12/25	+0,67

Caratteristiche

Isin	LU0145471693
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	DX
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Paesi Emergenti
Benchmark dichiarato	50% MSCI Poland (EUR); 15% MSCI Czech Republic (EUR); 10% MSCI Hungary TR (EUR); 10% MSCI Romania (EUR); 10% MSCI Austria (EUR); 5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index
Data di partenza	02/04/02
Nome del gestore	Generali Capital Mg GmbH
Patrimonio del fondo	4,2914 al 30/09/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+7,22
Ytd	+42,50
1 anno	+41,77
3 anni	+115,12
5 anni	+128,47

Annuali
2024	+8,39
2023	+37,01
2022	-16,96
2021	+29,59
2020	-15,40

Rating

Score
47,7653

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.8
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	500,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.8
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,67
1 settimana	+1,38
1 mese	+7,22
3 mesi	+13,14
6 mesi	+18,95
Da inizio anno	+42,50
1 anno	+41,77
2 anni	+54,77
3 anni	+115,12
4 anni	+82,29
5 anni	+128,47

Annuali
2024	+8,39
2023	+37,01
2022	-16,96
2021	+29,59
2020	-15,40

Rating

Score
47,7653

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	3,0884
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,9732
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	1,105
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	21,8715
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	5,4196
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	2,053
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+9,61
3 anni	+12,35
5 anni	+18,45

Volatilità Negativa
1 anno	+1,36
3 anni	+4,49
5 anni	+9,91

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	1,9732
Sortino	5,4196
Bull Market	+0,20
Bear Market	+0,58

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 201 +40,44 3 anni 15.635 251 +105,63 5 anni 13.875 262 +134,29 Rendimenti	201	+40,44	251	+105,63	262	+134,29
Volatilità Totale 1 anno 17.746 11.793 +9,61 3 anni 15.635 13.802 +12,35 5 anni 13.875 15.632 +18,45 Volatilità Totale	11.793	+9,61	13.802	+12,35	15.632	+18,45
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 2.339 +1,36 3 anni 15.635 6.480 +4,49 5 anni 13.875 14.140 +9,91 Volatilità Negativa	2.339	+1,36	6.480	+4,49	14.140	+9,91
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 72 +3,09 3 anni 15.635 63 +1,97 5 anni 13.875 411 +1,11 Indice di Sharpe	72	+3,09	63	+1,97	411	+1,11
Indice di Sortino 1 anno 17.746 78 +21,87 3 anni 15.635 99 +5,42 5 anni 13.875 468 +2,05 Indice di Sortino	78	+21,87	99	+5,42	411	+2,05

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 9 +40,44 3 anni 15.635 5 +105,63 5 anni 13.875 9 +134,29 Rendimenti	9	+40,44	5	+105,63	9	+134,29
Volatilità Totale 1 anno 17.746 74 +9,61 3 anni 15.635 173 +12,35 5 anni 13.875 515 +18,45 Volatilità Totale	74	+9,61	173	+12,35	515	+18,45
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 4 +1,36 3 anni 15.635 7 +4,49 5 anni 13.875 410 +9,91 Volatilità Negativa	4	+1,36	7	+4,49	410	+9,91
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 4 +3,09 3 anni 15.635 1 +1,97 5 anni 13.875 7 +1,11 Indice di Sharpe	4	+3,09	1	+1,97	7	+1,11
Indice di Sortino 1 anno 17.746 3 +21,87 3 anni 15.635 1 +5,42 5 anni 13.875 7 +2,05 Indice di Sortino	3	+21,87	1	+5,42	7	+2,05

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Gis Central & Eastern European Equity Dx Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking