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Gis Central & Eastern European Equity Dx Cap Eur

444,902 +2,13%

Valuta: EUR Data: 01/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
444,902	435,636	EUR	01/04/26	+2,13

Caratteristiche

Isin	LU0145471693
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	DX
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Paesi Emergenti
Benchmark dichiarato	50% MSCI Poland (EUR); 15% MSCI Czech Republic (EUR); 10% MSCI Hungary TR (EUR); 10% MSCI Romania (EUR); 10% MSCI Austria (EUR); 5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index
Data di partenza	02/04/02
Nome del gestore	Generali Capital Mg GmbH
Patrimonio del fondo	6,9434 al 27/02/26

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-2,54
Ytd	+4,97
1 anno	+28,90
3 anni	+118,03
5 anni	+135,03

Annuali
2025	+44,72
2024	+8,39
2023	+37,01
2022	-16,96
2021	+29,59

Rating

Score
33,3638

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.8
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	500,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.8
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+2,13
1 settimana	+2,02
1 mese	-2,54
3 mesi	+4,97
6 mesi	+19,21
Da inizio anno	+4,97
1 anno	+28,90
2 anni	+57,53
3 anni	+118,03
4 anni	+101,56
5 anni	+135,03

Annuali
2025	+44,72
2024	+8,39
2023	+37,01
2022	-16,96
2021	+29,59

Rating

Score
33,3638

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	3,9077
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	2,049
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	1,0714
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	24,1894
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	5,1603
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	1,7552
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+8,83
3 anni	+11,48
5 anni	+16,41

Volatilità Negativa
1 anno	+1,43
3 anni	+4,56
5 anni	+9,99

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26

Relativo

Sharpe	2,049
Sortino	5,1603
Bull Market	+6,93
Bear Market	-3,10

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 892 +36,64 3 anni 15.888 309 +113,98 5 anni 14.134 237 +147,76 Rendimenti	892	+36,64	309	+113,98	237	+147,76
Volatilità Totale 1 anno 18.005 12.581 +8,83 3 anni 15.888 14.113 +11,48 5 anni 14.134 15.354 +16,41 Volatilità Totale	12.581	+8,83	14.113	+11,48	15.354	+16,41
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 3.267 +1,43 3 anni 15.888 7.289 +4,56 5 anni 14.134 14.297 +9,99 Volatilità Negativa	3.267	+1,43	7.289	+4,56	14.297	+9,99
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 69 +3,91 3 anni 15.888 73 +2,05 5 anni 14.134 338 +1,07 Indice di Sharpe	69	+3,91	73	+2,05	338	+1,07
Indice di Sortino 1 anno 18.005 166 +24,19 3 anni 15.888 131 +5,16 5 anni 14.134 490 +1,76 Indice di Sortino	166	+24,19	131	+5,16	338	+1,76

Per Categoria

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 198 +36,64 3 anni 15.888 8 +113,98 5 anni 14.134 7 +147,76 Rendimenti	198	+36,64	8	+113,98	7	+147,76
Volatilità Totale 1 anno 18.005 6 +8,83 3 anni 15.888 170 +11,48 5 anni 14.134 488 +16,41 Volatilità Totale	6	+8,83	170	+11,48	488	+16,41
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 6 +1,43 3 anni 15.888 11 +4,56 5 anni 14.134 414 +9,99 Volatilità Negativa	6	+1,43	11	+4,56	414	+9,99
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 1 +3,91 3 anni 15.888 4 +2,05 5 anni 14.134 6 +1,07 Indice di Sharpe	1	+3,91	4	+2,05	6	+1,07
Indice di Sortino 1 anno 18.005 7 +24,19 3 anni 15.888 5 +5,16 5 anni 14.134 6 +1,76 Indice di Sortino	7	+24,19	5	+5,16	6	+1,76

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Gis Central & Eastern European Equity Dx Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking