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Fundquest Balanced Eur
503,29
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 09/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 503,29 | 503,47 | EUR | 09/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | FR0010376798 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 13% MSCI EMU; 37% MSCI World AC FREE; 15% EONIA; 35% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 11/01/07 |
| Nome del gestore | BNP Paribas |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,48 |
| Ytd | +5,41 |
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +22,57 |
| 5 anni | +18,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,46 |
| 2023 | +9,67 |
| 2022 | -14,53 |
| 2021 | +8,87 |
| 2020 | -3,89 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Ass Mgmt. Europe
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,48 |
| 3 mesi | +2,87 |
| 6 mesi | +4,73 |
| Da inizio anno | +5,41 |
| 1 anno | +3,63 |
| 2 anni | +17,57 |
| 3 anni | +22,57 |
| 4 anni | +8,18 |
| 5 anni | +18,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,46 |
| 2023 | +9,67 |
| 2022 | -14,53 |
| 2021 | +8,87 |
| 2020 | -3,89 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7998 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6794 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,423 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2046 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,066 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6418 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,57 |
| 3 anni | +7,60 |
| 5 anni | +8,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,12 |
| 3 anni | +4,83 |
| 5 anni | +5,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6794 |
| Sortino | 1,066 |
| Bull Market | +3,32 |
| Bear Market | -4,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.232
+4,59
3 anni 15.635
5.537
+21,25
5 anni 13.875
4.655
+19,59
|
5.232 | +4,59 | 5.537 | +21,25 | 4.655 | +19,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.845
+7,57
3 anni 15.635
2.801
+7,60
5 anni 13.875
2.078
+8,70
|
3.845 | +7,57 | 2.801 | +7,60 | 2.078 | +8,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.162
+5,12
3 anni 15.635
3.619
+4,83
5 anni 13.875
2.247
+5,67
|
5.162 | +5,12 | 3.619 | +4,83 | 2.247 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.350
+0,80
3 anni 15.635
5.665
+0,68
5 anni 13.875
3.960
+0,42
|
5.350 | +0,80 | 5.665 | +0,68 | 3.960 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.965
+1,20
3 anni 15.635
5.796
+1,07
5 anni 13.875
4.174
+0,64
|
5.965 | +1,20 | 5.796 | +1,07 | 3.960 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
128
+4,59
3 anni 15.635
181
+21,25
5 anni 13.875
139
+19,59
|
128 | +4,59 | 181 | +21,25 | 139 | +19,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
138
+7,57
3 anni 15.635
169
+7,60
5 anni 13.875
147
+8,70
|
138 | +7,57 | 169 | +7,60 | 147 | +8,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
148
+5,12
3 anni 15.635
168
+4,83
5 anni 13.875
151
+5,67
|
148 | +5,12 | 168 | +4,83 | 151 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
127
+0,80
3 anni 15.635
184
+0,68
5 anni 13.875
144
+0,42
|
127 | +0,80 | 184 | +0,68 | 144 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
150
+1,20
3 anni 15.635
189
+1,07
5 anni 13.875
146
+0,64
|
150 | +1,20 | 189 | +1,07 | 146 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 