Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Jpm Us Aggregate Bond D Acc $
Jpm Us Aggregate Bond D Acc $
19,99
-0,15%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,99 | 20,02 | USD | 19/12/25 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0117838648 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 13/10/00 |
| Nome del gestore | Douglas Swanson |
| Patrimonio del fondo | 22,0799 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,80 |
| Ytd | -5,88 |
| 1 anno | -5,58 |
| 3 anni | -0,23 |
| 5 anni | -0,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +0,86 |
| 2022 | -7,78 |
| 2021 | +5,92 |
| 2020 | -2,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,4394 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,46 |
| 1 mese | -0,80 |
| 3 mesi | +0,81 |
| 6 mesi | +1,61 |
| Da inizio anno | -5,88 |
| 1 anno | -5,58 |
| 2 anni | +0,92 |
| 3 anni | -0,23 |
| 4 anni | -6,31 |
| 5 anni | -0,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +0,86 |
| 2022 | -7,78 |
| 2021 | +5,92 |
| 2020 | -2,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,4394 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3276 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5408 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3058 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3907 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6946 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,35 |
| 3 anni | +6,26 |
| 5 anni | +6,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,71 |
| 3 anni | +4,90 |
| 5 anni | +4,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5408 |
| Sortino | -0,6946 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.235
-3,90
3 anni 15.635
17.679
+1,08
5 anni 13.875
13.687
-0,67
|
19.235 | -3,90 | 17.679 | +1,08 | 13.687 | -0,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.337
+8,35
3 anni 15.635
5.561
+6,26
5 anni 13.875
3.630
+6,35
|
9.337 | +8,35 | 5.561 | +6,26 | 3.630 | +6,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.196
+6,71
3 anni 15.635
7.583
+4,90
5 anni 13.875
4.466
+4,73
|
12.196 | +6,71 | 7.583 | +4,90 | 4.466 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.885
-0,33
3 anni 15.635
18.772
-0,54
5 anni 13.875
15.270
-0,31
|
19.885 | -0,33 | 18.772 | -0,54 | 15.270 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.903
-0,39
3 anni 15.635
18.755
-0,69
5 anni 13.875
15.260
-0,42
|
19.903 | -0,39 | 18.755 | -0,69 | 15.270 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.035
-3,90
3 anni 15.635
800
+1,08
5 anni 13.875
473
-0,67
|
1.035 | -3,90 | 800 | +1,08 | 473 | -0,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
917
+8,35
3 anni 15.635
572
+6,26
5 anni 13.875
373
+6,35
|
917 | +8,35 | 572 | +6,26 | 373 | +6,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
929
+6,71
3 anni 15.635
711
+4,90
5 anni 13.875
406
+4,73
|
929 | +6,71 | 711 | +4,90 | 406 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
988
-0,33
3 anni 15.635
870
-0,54
5 anni 13.875
499
-0,31
|
988 | -0,33 | 870 | -0,54 | 499 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
995
-0,39
3 anni 15.635
869
-0,69
5 anni 13.875
501
-0,42
|
995 | -0,39 | 869 | -0,69 | 501 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 