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Jpm Us Value D Acc Eur Hdg
18,43
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,43 | 18,38 | EUR | 22/12/25 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0244270723 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Price |
| Data di partenza | 13/11/06 |
| Nome del gestore | Jonathan Simon |
| Patrimonio del fondo | 49,4301 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,19 |
| Ytd | +7,78 |
| 1 anno | +9,05 |
| 3 anni | +25,63 |
| 5 anni | +42,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,32 |
| 2023 | +5,37 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +24,44 |
| 2020 | +0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,7857 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,49 |
| 1 mese | +5,19 |
| 3 mesi | +3,42 |
| 6 mesi | +8,86 |
| Da inizio anno | +7,78 |
| 1 anno | +9,05 |
| 2 anni | +19,29 |
| 3 anni | +25,63 |
| 4 anni | +16,42 |
| 5 anni | +42,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,32 |
| 2023 | +5,37 |
| 2022 | -9,42 |
| 2021 | +24,44 |
| 2020 | +0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,7857 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0256 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3382 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5952 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0443 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4884 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9802 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,43 |
| 3 anni | +12,19 |
| 5 anni | +14,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,91 |
| 3 anni | +8,40 |
| 5 anni | +9,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3382 |
| Sortino | 0,4884 |
| Bull Market | +6,07 |
| Bear Market | -3,92 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.221
-1,62
3 anni 15.635
8.174
+20,36
5 anni 13.875
4.455
+41,93
|
17.221 | -1,62 | 8.174 | +20,36 | 4.455 | +41,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.701
+14,43
3 anni 15.635
13.602
+12,19
5 anni 13.875
13.066
+14,88
|
17.701 | +14,43 | 13.602 | +12,19 | 13.066 | +14,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
18.727
+10,91
3 anni 15.635
15.179
+8,40
5 anni 13.875
12.935
+9,00
|
18.727 | +10,91 | 15.179 | +8,40 | 12.935 | +9,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.779
+0,03
3 anni 15.635
12.289
+0,34
5 anni 13.875
4.864
+0,60
|
16.779 | +0,03 | 12.289 | +0,34 | 4.864 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.891
+0,04
3 anni 15.635
12.471
+0,49
5 anni 13.875
4.683
+0,98
|
16.891 | +0,04 | 12.471 | +0,49 | 4.864 | +0,98 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
421
-1,62
3 anni 15.635
483
+20,36
5 anni 13.875
479
+41,93
|
421 | -1,62 | 483 | +20,36 | 479 | +41,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
104
+14,43
3 anni 15.635
55
+12,19
5 anni 13.875
151
+14,88
|
104 | +14,43 | 55 | +12,19 | 151 | +14,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
147
+10,91
3 anni 15.635
123
+8,40
5 anni 13.875
179
+9,00
|
147 | +10,91 | 123 | +8,40 | 179 | +9,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
550
+0,03
3 anni 15.635
465
+0,34
5 anni 13.875
445
+0,60
|
550 | +0,03 | 465 | +0,34 | 445 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
550
+0,04
3 anni 15.635
469
+0,49
5 anni 13.875
428
+0,98
|
550 | +0,04 | 469 | +0,49 | 428 | +0,98 |
Dati ed elaborazioni forniti da 