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Jpm America Equity D Acc $
52,68
-0,83%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 52,68 | 53,12 | USD | 02/04/26 | -0,83 |
Caratteristiche
| Isin | LU0117861202 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 13/10/00 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 115,8933 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,66 |
| Ytd | -3,42 |
| 1 anno | +3,50 |
| 3 anni | +48,12 |
| 5 anni | +60,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,25 |
| 2024 | +33,27 |
| 2023 | +25,56 |
| 2022 | -14,84 |
| 2021 | +35,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,4509 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | -3,66 |
| 3 mesi | -3,47 |
| 6 mesi | -2,26 |
| Da inizio anno | -3,42 |
| 1 anno | +3,50 |
| 2 anni | +9,48 |
| 3 anni | +48,12 |
| 4 anni | +31,56 |
| 5 anni | +60,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,25 |
| 2024 | +33,27 |
| 2023 | +25,56 |
| 2022 | -14,84 |
| 2021 | +35,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,4509 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8789 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7652 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5649 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2363 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,08 |
| 3 anni | +13,99 |
| 5 anni | +14,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,22 |
| 3 anni | +8,53 |
| 5 anni | +9,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,8789 |
| Sortino | 1,4434 |
| Bull Market | +8,85 |
| Bear Market | -9,43 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.898
-1,93
3 anni 15.888
2.931
+50,67
5 anni 14.134
1.647
+76,80
|
17.898 | -1,93 | 2.931 | +50,67 | 1.647 | +76,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.507
+17,08
3 anni 15.888
17.127
+13,99
5 anni 14.134
14.055
+14,83
|
20.507 | +17,08 | 17.127 | +13,99 | 14.055 | +14,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.917
+13,22
3 anni 15.888
16.475
+8,53
5 anni 14.134
13.233
+9,15
|
20.917 | +13,22 | 16.475 | +8,53 | 13.233 | +9,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.418
-0,44
3 anni 15.888
3.929
+0,88
5 anni 14.134
2.045
+0,77
|
17.418 | -0,44 | 3.929 | +0,88 | 2.045 | +0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.681
-0,56
3 anni 15.888
4.534
+1,44
5 anni 14.134
2.115
+1,24
|
17.681 | -0,56 | 4.534 | +1,44 | 2.045 | +1,24 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
513
-1,93
3 anni 15.888
212
+50,67
5 anni 14.134
126
+76,80
|
513 | -1,93 | 212 | +50,67 | 126 | +76,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
503
+17,08
3 anni 15.888
420
+13,99
5 anni 14.134
233
+14,83
|
503 | +17,08 | 420 | +13,99 | 233 | +14,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
434
+13,22
3 anni 15.888
311
+8,53
5 anni 14.134
206
+9,15
|
434 | +13,22 | 311 | +8,53 | 206 | +9,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
538
-0,44
3 anni 15.888
197
+0,88
5 anni 14.134
138
+0,77
|
538 | -0,44 | 197 | +0,88 | 138 | +0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
561
-0,56
3 anni 15.888
183
+1,44
5 anni 14.134
135
+1,24
|
561 | -0,56 | 183 | +1,44 | 135 | +1,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 