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Jpm America Equity D Acc $
55,19
-0,23%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 55,19 | 55,32 | USD | 16/12/25 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0117861202 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 13/10/00 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 120,3623 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,35 |
| Ytd | -4,19 |
| 1 anno | -5,89 |
| 3 anni | +56,85 |
| 5 anni | +86,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +33,27 |
| 2023 | +25,56 |
| 2022 | -14,84 |
| 2021 | +35,23 |
| 2020 | +10,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,5565 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,43 |
| 1 settimana | -2,31 |
| 1 mese | +0,35 |
| 3 mesi | +1,16 |
| 6 mesi | +6,78 |
| Da inizio anno | -4,19 |
| 1 anno | -5,89 |
| 2 anni | +28,31 |
| 3 anni | +56,85 |
| 4 anni | +38,46 |
| 5 anni | +86,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +33,27 |
| 2023 | +25,56 |
| 2022 | -14,84 |
| 2021 | +35,23 |
| 2020 | +10,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,5565 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3399 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7335 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,967 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5009 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,175 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,6547 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +19,35 |
| 3 anni | +15,12 |
| 5 anni | +15,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,36 |
| 3 anni | +9,42 |
| 5 anni | +9,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7335 |
| Sortino | 1,175 |
| Bull Market | +8,85 |
| Bear Market | -9,43 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.228
-1,63
3 anni 15.635
1.511
+52,67
5 anni 13.875
937
+91,51
|
17.228 | -1,63 | 1.511 | +52,67 | 937 | +91,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.534
+19,35
3 anni 15.635
16.925
+15,12
5 anni 13.875
13.722
+15,46
|
20.534 | +19,35 | 16.925 | +15,12 | 13.722 | +15,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.748
+13,36
3 anni 15.635
16.691
+9,42
5 anni 13.875
12.978
+9,01
|
20.748 | +13,36 | 16.691 | +9,42 | 12.978 | +9,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.912
+0,34
3 anni 15.635
6.523
+0,73
5 anni 13.875
1.105
+0,97
|
13.912 | +0,34 | 6.523 | +0,73 | 1.105 | +0,97 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.953
+0,50
3 anni 15.635
7.003
+1,18
5 anni 13.875
1.380
+1,65
|
13.953 | +0,50 | 7.003 | +1,18 | 1.105 | +1,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
422
-1,63
3 anni 15.635
175
+52,67
5 anni 13.875
99
+91,51
|
422 | -1,63 | 175 | +52,67 | 99 | +91,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
473
+19,35
3 anni 15.635
429
+15,12
5 anni 13.875
248
+15,46
|
473 | +19,35 | 429 | +15,12 | 248 | +15,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
423
+13,36
3 anni 15.635
290
+9,42
5 anni 13.875
183
+9,01
|
423 | +13,36 | 290 | +9,42 | 183 | +9,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
392
+0,34
3 anni 15.635
259
+0,73
5 anni 13.875
65
+0,97
|
392 | +0,34 | 259 | +0,73 | 65 | +0,97 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
385
+0,50
3 anni 15.635
252
+1,18
5 anni 13.875
64
+1,65
|
385 | +0,50 | 252 | +1,18 | 64 | +1,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 