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Jpm America Equity A Acc $
63,92
-0,84%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 63,92 | 64,46 | USD | 02/04/26 | -0,84 |
Caratteristiche
| Isin | LU0210528500 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 29/03/05 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 1129,9937 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,60 |
| Ytd | -3,24 |
| 1 anno | +4,27 |
| 3 anni | +51,55 |
| 5 anni | +66,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,52 |
| 2024 | +34,28 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,18 |
| 2021 | +36,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,2565 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | -0,41 |
| 1 mese | -3,60 |
| 3 mesi | -3,29 |
| 6 mesi | -1,90 |
| Da inizio anno | -3,24 |
| 1 anno | +4,27 |
| 2 anni | +11,12 |
| 3 anni | +51,55 |
| 4 anni | +35,61 |
| 5 anni | +66,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,52 |
| 2024 | +34,28 |
| 2023 | +26,55 |
| 2022 | -14,18 |
| 2021 | +36,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,2565 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3966 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9331 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,816 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5502 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3347 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,10 |
| 3 anni | +14,01 |
| 5 anni | +14,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,11 |
| 3 anni | +8,44 |
| 5 anni | +9,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9331 |
| Sortino | 1,5502 |
| Bull Market | +8,91 |
| Bear Market | -9,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.569
-1,19
3 anni 15.888
2.458
+54,10
5 anni 14.134
1.243
+83,68
|
17.569 | -1,19 | 2.458 | +54,10 | 1.243 | +83,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.520
+17,10
3 anni 15.888
17.134
+14,01
5 anni 14.134
14.072
+14,85
|
20.520 | +17,10 | 17.134 | +14,01 | 14.072 | +14,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.849
+13,11
3 anni 15.888
16.347
+8,44
5 anni 14.134
13.017
+9,05
|
20.849 | +13,11 | 16.347 | +8,44 | 13.017 | +9,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.159
-0,40
3 anni 15.888
3.437
+0,93
5 anni 14.134
1.604
+0,82
|
17.159 | -0,40 | 3.437 | +0,93 | 1.604 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.425
-0,51
3 anni 15.888
4.031
+1,55
5 anni 14.134
1.663
+1,33
|
17.425 | -0,51 | 4.031 | +1,55 | 1.604 | +1,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
491
-1,19
3 anni 15.888
168
+54,10
5 anni 14.134
76
+83,68
|
491 | -1,19 | 168 | +54,10 | 76 | +83,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
505
+17,10
3 anni 15.888
423
+14,01
5 anni 14.134
236
+14,85
|
505 | +17,10 | 423 | +14,01 | 236 | +14,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
409
+13,11
3 anni 15.888
298
+8,44
5 anni 14.134
175
+9,05
|
409 | +13,11 | 298 | +8,44 | 175 | +9,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
513
-0,40
3 anni 15.888
168
+0,93
5 anni 14.134
83
+0,82
|
513 | -0,40 | 168 | +0,93 | 83 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
534
-0,51
3 anni 15.888
157
+1,55
5 anni 14.134
83
+1,33
|
534 | -0,51 | 157 | +1,55 | 83 | +1,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 